XX物流股份有限公司未来三年（20X3年-20X5年）股东分红回报规划.docx

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1、XX物流股份有限公司未来三年（20X3年-20X5年）股东分红回报规划为完善和健全XX物流股份有限公司（以下简称“公司”）的股东分红回报机制，进一步明确公司章程中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据公司法、证券法中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红等法律法规及相关监管要求，公司董事会制定了未来三年（20X3-20X5年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：一、本规划的考虑因素公司制定本规划着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司自身经营模式、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重

2、要因素的基础上，结合公司实际经营情况、目前发展所处阶段、现金流量状况、企业盈利能力、项目投资资金需求、未来业务模式等情况，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学和透明的分红回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。二、本规划的制定原则公司制定本规划系在遵循公司法等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定下，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳了公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求，积极实施持续、稳定的利润分配政策。如果存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。三、公

3、司未来三年(20X3-20X5年)股东分红回报规划具体(一)利润分配原则1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营能力。2、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。4、董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，可提出差异化的现金分红政策，具体原则如下：(1)公司发展阶段属成熟期旦无重大

4、资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；(2)公司发展阶段属成熟期旦有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；(3)公司发展阶段属成长期旦有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%o公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（二）利润分配方式公司将采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展且累计未分配利润为正值的前提下，优先采用现金分红进行利润分配。（三）

5、现金分红条件公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。公司实施现金分红应同时满足下列条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：1、公司当年度未实现盈利；2、公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；3、公司期末资产负债率超过70%；4、公司期末可供分配的利润余额为负数；5、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；6、公司在可预见

6、的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（四）股票分红条件公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润。公司实施股票方式分红应满足以下条件：1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；2、具有成长性、每股净资产摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素。（五）利润分配的间隔和比例在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司原则每年进行一次现金分红，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状

7、况提议公司进行中期现金分红。未来三年（20X3-20X5年）每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%O公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利。四、利润分配方案的制定和执行公司的利润分配方案由董事会制订并提交股东大会审议批准，独立董事及监事会应就利润分配方案发表意见。公司应当披露独立董事和监事会意见。同时，公司应当根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。五、本规划的调整周期、原则、决策程序和机制公司董事会应当以三年为周期制订公

8、司股东回报规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和公司章程确定的利润分配政策。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司利润分配政策的调整应在公司董事会审议通过后，提交股东大会审议通过，对现金分红政策进行调整或者变更的，须经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。六、附则本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过后生效。XX物流股份有限公司董事会20X3年X月X日