禹州供应商结算流程.docx

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1、禹州供应商结算流程对账：每月对账的账期是每月1日31日（自然月），各课对账日如下：每月11号洗化课饮料课冷冻课每月12号干副课休闲课每月13号生鲜租赁每月14号百货课在百度上搜索胖东来供应链一点击胖东来供应商平台。1 .每月3日核对确认，没有在胖东来供应链系统上点击核对的，不予结账。进入供应链系统对账：打开结算管理一结算处理一本期结算单核对。核对该周期内单据货款和费用，核对正确后点击核对确认，如不正确与禹州结算中心联系。2 .在供应链核对正确后填写对账表，并加盖公司公章或财务章，（如对账时验收单丢失，一张单据交200元，写丢失证明于本月结账）。3 .违纪和缺货违约金，经销、联营和租赁户采用账扣

2、方式或者现金方式结算，（不接收私户汇款和移动支付方式）。违纪和缺货违约金以现金方式麴纳的商户，凭收货开具违纪通知单（黄联收据）对账日当天缴纳后予以结算，未缴纳的不予结算。4 .供应商开具增值税发票：进入供应链系统打开结算管理一账务明细一验收单查询一修改日期（按结算周期每月1号至本月31号自然月）T修改汇总类型（按商品汇总）T点击查询T显示开具发票信息。导出验收单查询：点击预览一表格预览一主菜单一导出文档一EXCEL文档一按OK一桌面。5 .收增值税票流程：供应商开增值税票的时候，要按供应商编码查询明细一对一开具增值税票（开具的税票信息：商品顺序、规格、金额等商品信息，必须与验收单明细一致。）如

3、供应商开具的增值税票与胖东来供应链的发票查询明细不一致，增值税票需退回重新开具。不及时送税票的供应商本月不予结账（每月11号一14号来一次）。6 .质保金：收取质保金，按合同收取。（1）退还质保金：经办人凭身份证复印件及质保金收据和提供办理人的委托证明并加盖公章，收据由本课业务员及处长签字，方可办理。（2）质保金收据丢失：办理质保金丢失证明公司需出具办理人委托证明，办理人身份证复印件，质保金收据丢失证明，加盖公司公章。7 .个人账户：供应商如果银行卡丢失，应及时通知结算中心停止办理汇款业务。供应商及时补办新卡（如不按规定，造成损失由供应商承担）。8 .账户变更：变更账户时应提前一个月通知。变更时供应商需出具变更证明，提供新账户资料及账户启用日期并加盖公章，由主管业务员及处长签字，结算中心凭变更证明及时变更合同及汇款信息（一年内账户变更仅限一次）。9 .每月19-22号（法定节日，往后顺延）给供应商汇款，如有问题请在每月24日汇款结束后与结算中心联系，查找原因。联系电话：0374一禹州市胖东来超市结算中心2021年02月25日