SAP 财务年结操作手册.docx

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1、一:系统增加配置部分1,FBNl增加凭证号码范围，0BH2维护会计凭证号码到新的会计年度2,KS13检资成本中心的有效期3,KA23检查成本要素的有效期4zKL03检查作业类型的有效期5zOKEQN增加成本限制范围下版本为0的新年度6,GB02增加新年度的利润中心的凭证范围z0KE5增加利润中心会计年度7zKANKKONK检杳对应CO凭证号码范围及安排8,KP97复制定义新年度的作业类型安排价格二，打开新年度帐期1,AJRW开新资产年度2zS_ALR_87003642或OB52财务会计帐期3,MMPV/MMRV打开物料期间4,OKP1管理睬计期间三，确认本年度业务完结1,ME2L确认全部的入库

2、存单已入账,发票及相应预制凭证编号已送交财务部审核。2zMIR7/MIRO完成全部的发票校验3,VFX3VF01完成全部销售发票校验4zF-02完成全部手工调整凭证5,F-32客户往来清帐6,F-44供应商往来清帐7,AFAB运行折旧，AFBP杳看折旧运行日志8zF.13应付暂估自动清账9rF.19SM35应付暂估科目重分类10zFAGLF101应收应付科目重分类11zOB08/s_bce_68000174维护月末评估汇率12ZFAGL_FC_VAL/SM35进行外币评估13,SM37检查后台作业完成14,AWOlN检查当前年度资产15zFAGLB03/S_ALR_87013611确认全部费用

3、都正确录入成本中心16zKO88KO8G内部订单结算17zKB31N录入成本中心统计指标18zKSV5KS5执行安排/分摊19zKSS2运行成本中心分割20zKS11实际作业价格计算21zKSBT查看作业类型价格报表22zMFNlCON2对生产订单进行重估23,S-ALR-87013611成本中心报表分析24zKGI2CO43,间接费用计穿25zKKA0更改在制品计算期间26zKKAXKKAO计算工单在制品27zKKS2KKSl计算工单差异28zKO88CO88结算生产订单四：数据结转1,资产ABST2/F.16（数据核对:ABST2）2,总账F.16FAGLGVTR（数据核对:FSION）3

4、,应收,应付F.07（数据核对:SA38:TFeLCOMPARE_VZ检杳总帐与应收应付差异或FSloN总账对应客户（应收）FD10N供应商FKlON（应付）FAGLB03应收应付结转余额检查）4,特别目的分类账GvTR（数据核对:核对GLFUNCT表）5,内部订单预算KoC0（数据核对:通过报表S_ALR_87013019查看结转状况）6,利润中心结转2KES（数据核对:GLPCA表中各科目年初余额与FSION中上一年度的年末余额一样。）五:关闭旧年度帐期1,AJAB年末结算资产会计2,S_ALR_87003642或OB52财务会计帐期3,MMPV/MMRV关闭上一物料期间4,OKP1管理睬

5、计期间6.1检查复制凭证号码范围新财年到来之前，要检查确认新财年已经存在合计凭证号码范围，如果不存在，需要创建或复制系统菜单路径工具一定制4-EditProject(SPRO)T令SAP参考IMG一财务会计一财务会计的全局设置一凭证一凭证号范围一复制到会计年度事务代码SPRO61.1.1除入字段及其含义93。回 Id 9电 QQ OCT DabSA字段名称字段说明备注公司代码需要复制号段的公司代码。例如：2000必选项。稷会计年奥电/到会计年度已经存在号码范围的原会计年度。直接从9999年复制必选项。目你会计年图田节到会计年度目标会计年度(新财年)的号码范围。例如：20066.1.2点击令出现

6、确认窗口,点击确认后，出现以下屏幕:固定资产财政年度更改系统菜单路径会计一财务会计一固定贯产一期间处理一财政年度更改事务代码AJRW6.5.1回车确认出现货产会计华慝弯砂屏幕6.5.1.1需输入字段及其含义字段名称字段说明备注公司代码需要变更会计年度的公司代码。例如：2000必输项新会计年度需要变更的新会计年度。例如：2005必输项U测试运行用来决定，本次运行为正式运行还是模拟运行正式运行前建议正式先测试运行服务器组后台未定义6.5.2点击Q测试运行会计年度变更。SAP选择“是力继续sas珅t/ l）样阶& *依：工：WttI）M J 6Q .? !X)95 G09Q 3 至产会计年常变财if

7、cX近产会计旱度变动里 步F? -H曾女关会 上距IP约 术计算哈 技会已 是的记个 只严注点到乐灯 更U-年G 度谿和计 年产我会 i-r生更产 会商左笠:所年Iwk 标S计了S军总 注为为石壬N冽比抵本会计隼庾更改统计6.6 固定资产年终结帐系统菜单路径会计一财务会计一固定资产一期间处理一年终结帐一执行事务代码AJAB661回车确认，出现年末结算赘产会讦屏幕I 4f(P)却5k：；,粘永工）wrh:SAPIL至、）口 e Q口：二二二因囱叵l6.5.1.1需输入字段及其含义字段名称字段说明备注公司代吗需要年终结算的公司代码。例如：2000必输项I资产分类再建资产默认为空表示所有资产不需要输入会计年度将结束将被结束的会计年度。例如：2004叵测试运行本次运行为正式运行还是测试运行。正式运行前先测试运行6.7 撤销固定资产年终结帐注意：该步骤不是年结必须步骤。系统菜单路径会计一财务会计T固定资产一期间处理一年终结帐一撤销执行一整个公司代码事务代码OAAQ671回车确认，出现修改视图为公司代得移除年末结算：总宽屏幕6.7.2选中需要撤销的公司切。2004后，点击份，能对该公司固定资产的年终结算进行冲销。