2023年公司上半年财务资产部工作总结.docx

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1、2023年公司上半年财务资产部工作总结今年以来，财务资产部在集团公司党委的坚强领导下，深入贯彻集团公司职代会精神，认真落实2023年度财务工作会议要求，统筹抓好基础工作、融资管理、资金集中管理、资产盘活处置、数智化建设和服务发展等各项重点工作，并取得阶段性成效。一、2023年上半年工作开展情况（一）基础工作方面。做好2022年度财务决算工作，已出具决算报告和合并财务报表，并指导督促所属企业加紧整改审计发现的问题。加强预算管理，对照全年生产经营计划、投资计划，合理配置财务资源，科学编制和认真执行2023年度全面预算，确保年度预算执行到位、财务资源配置到位、项目需求保障到位。规范会计核算，上半年完

2、成对外付款X义笔，审核会计凭证近XX份。做好报表统计报送工作，向国资委、财政厅按月报送报表XX余份。做好税务管理，完成集团2022年企业所得税汇算清缴，指导协助XX名员工完成个人所得税汇算清缴。为了进一步强队伍、提素质，派员参加省国资委举办的省属企业内部控制与监督培训班、产权管理业务培训、省属企业高级财务管理培训，并组织集团内部培训，累计参训人数达到XX人次。（二）融资管理方面。科学编制2023年度融资计划，统筹抓好授信、用信、还本付息工作，上半年新增授信XX亿元，目前授信XX亿元；新增用信XX亿元，目前用信XX亿元。加强债务风险防控，为集团本部到期贷款争取到授信额度，为所属企业办理借款XX亿

3、元，并起草完成债务风险防控方案，探索建立涵盖事前、事中、事后的全流程债务风险防控机制。加强内部借款管理，上半年新增XX亿元,收回XX亿元，目前余额XX亿元。推进XX子公司XX亿元内部借款提供反担保事宜。（三）资金管理方面。抓紧推进银企直连，重点攻克已开通不稳定、已开通待测试等难点，目前已有XX家银行开通银企直连。加快推进各所属企业账户应上尽上，重点解决查询授权问题，已上线账户由年初XX户增至XX户，账户上线率达到XX%。稳步做好资金归集工作，已归集资金达到XX亿元，资金归集度稳步提升至XX%以上。加大资金管理系统推广使用力度，今年以来集团全级次企业通过CBS系统发生交易量XX笔、XX亿元，其中

4、：累计办理资金请款和拨付XX笔、XX亿元。主动做好资金理财，上半年实现资金收益近XX万元。同步抓好制度建设，起草完成资金集中管理办法，正在履行制度印发程序。推进资金管理系统升级迭代工作，已经总体完成数据迁移，正在开展试点工作。做好资金监测工作，设计完成一套管理报表，即将嵌入系统。（四）资产处置方面。参与XX公司组建工作，起草形成XX产业资产负债转移工作方案以及XX、XX等X家公司股权划转工作方案。推进农业厅事转企单位划转工作，初步确定义户评估对象和X家评估机构，即将启动评估工作。推进XX公司实物资产捐赠工作，即将进入实施阶段。推进“两非”“两资”清理处置工作，正在开展前期摸底工作。推进XX公司

5、林业资产盘活工作，正与省林业厅积极沟通协调。（五）数智化建设方面。认真落实建设国资委有关系统使用要求，督促部门全员和所属企业财务部门，学好用好资金管理系统、资产管理系统、产权管理系统、财务管理系统、投资管理系统，推动资金管理、资产管理、产权管理等各项工作进系统、上云端、提效率，推动提升信息化管理水平。按照要求，在资产管理系统录入房产、土地等各类资产信息XX笔；在投资管理系统累计登记投资项目付款信息XX笔。（六）服务发展方面。服务所属企业发展，扎实推进农业厅划转单位政府购买服务工作，积极与农业厅多次沟通对接，抓紧起草2023年政府购买服务合同，力争为XX、X义、XX等多家子公司争取业务、增加盈利

6、。为支持民营经济发展壮大，全力优化营商环境，助力全省高质量转型发展,认真落实省纪委监委、省工信厅工作部署，开展清理拖欠民营企业账款工作，目前已清偿XX万元。二、面临的主要问题及原因分析一方面，债务风险防控压力较大。以XX公司为例，因自身业务经营困难、造血能力不足、还款压力较大、违约风险上升，为确保按时还款，集团于今年上半年累计向其支持XX万元，用于兑付银行资金利息，类似情况在其他一些所属企业也不同程度存在，需要加强监测、提前防范、统筹考虑、避免违约。另一方面，资产盘活处置难度较大。比如农业厅划转单位问题整改事宜，不少涉及房产、土地等大宗资产。究其原因，有的是时间久远、无法追溯原始情况，有的是权

7、属不清、资料缺失、难以判断真实情况，同时在解决过程中又涉及农业厅、财政厅、当地政府等各个方面，汇报链条长、沟通范围广、协调难度大，虽然做了大量工作，但堵点多、见效慢，在划转资产和理顺产权方面还需聚焦问题、加大力度、尽快解决。三、2023年下半年工作计划下半年，财务资产部将在继续抓好日常工作、按时完成交办任务的同时，紧盯集团全年目标任务，聚焦当前工作重点，结合正在开展的主题教育，再接再厉、加压奋进，重点抓好以下工作：一是扎实做好融资工作，全力服务集团发展。积极拓宽融资渠道，主动对接各合作银行深化合作、研究政策，综合运用流动资金贷款、项目贷款、信托贷款、融资租赁、发行债券等渠道千方百计筹集资金；主

8、动对接省财政厅、省发改委以及信用评级机构，为发行新债争取政策、创造条件、打好基础。主动帮助解决所属企业资金难题，重点关注和帮扶资金缺口较大、资金需求较大的企业，充分运用贷款贴息等优惠政策，最大程度缓解资金压力、保证资金需求。主动抓住当前融资环境相对宽松的有利时机，统筹抓好调结构、降成本、控风险等融资重点工作，切实加强融资、担保和账户的一体化、精细化管控，进一步化解债务风险、减轻经营压力。二是稳妥建设司库体系，主动加强数智引领。加快推进账户上线工作，重点解决原单位归集手续解除等问题，力争各类账户应上尽上。扎实做好资金归集，重点解决个别银行银企直连未开通、不稳定等问题，进一步推动提升资金归集度。稳

9、妥做好资金理财，在确保流动性的前提下，进一步用好归集资金、深化银企合作、稳定资金收益。稳妥推进资金管理系统迭代升级，统筹抓好数据迁移、系统切换、企业试点、操作培训等工作，以系统升级推动资金集中管理信息化水平更进一步。抓紧抓好制度建设，尽快出台资金集中管理办法，并切实抓好制度执行，推动资金归集、资金计划、资金使用等工作机制常态化、规范化运行。三是清理处置“两非”“两资”，积极助力提质增效。认真落实集团公司关于加快清理非优势业务和低效无效资产的工作部署，组织集团各所属企业深入开展调查摸底，分门别类建立台账，逐笔逐项明确处置目标、处置责任、处置流程、处置思路和措施，本着先易后难的原则，分批分类推进“

10、两非”“两资”处置工作，力争年内取得明显进展。同时，探索建立清理处置低效无效资产的工作机制，包括汇报沟通机制、集体研判机制、督导检查机制、动态销号机制，以高效机制推动低效无效资产逐步出清、确保资产质量稳步提升。四是抓紧开展“两金”压降，推动提升经济效益。对照年度经营目标责任书确定的考核目标，聚焦应收账款和存货两大领域，统筹运用市场、信用、法治等手段，一体推进旧欠清收和“两金压控”两项重点，全面清理处置应收账款、其他应收款、预付账款、存货，进一步盘活资产、回笼资金，降低财务风险，提高资产质量，增加经济效益，并着眼集团长远高质量发展，全面梳理自查制度、机制、流程等方面的短板和不足，建立健全压控“两

11、金”的长效机制，持续提升造血能力，推动全集团持续稳健高质量发展。党课讲稿：涵养良好家风凝聚奋进伟力同志们：天下之本在国，国之本在家。习近平总书记考察四川眉山时指出，要推动全社会注重家庭家教家风建设，激励子孙后代增强家国情怀，努力成为对国家对社会的有用之才。党的十八大以来，习近平总书记高度重视家庭文明建设，在不同场合多次对家庭家教家风建设发表一系列重要论述，回答了正确看待和处理家与国、家与人、家与社会等一系列重大理论和实践问题，为全社会涵养家风提供了科学指南，为弘扬社会主义家庭文明新风尚提供了根本遵循。作为党的干部,尤其是领导干部应自觉以身作则、率先垂范，时刻以“清清白白做人”为行为准则，管好自

12、己和家人，弘扬新时代共产党人的良好家风。一、良好家风是中华民族的传统美德家风，是一个家庭一代或者是几代人长期形成的风气。中华民族历来注重清廉家风的传承和发展，不管是岳母刺字孟母三迁等传世典故，还是颜氏家训朱子家训等家规家训，都反映了家风家教在我们传统文化当中的重要性。中华民族历来重视家风建设，注重家风传承。孔子庭训“不学礼无以立”，诸葛亮诫子“静以修身，俭以养德”，朱子家训“恒念物力维艰”生动的家风箴言，蕴含着丰富的人生智慧与传统美德，早已融入中国人的血脉。欧阳修的与十二侄，司马光的训俭示康一封封家书流传至今，成为跨越时空的家训经典。在中华传统文化的语境里，良好家风感召人向上向善，始终激扬着正

13、能量。重视家风建设，是我们党的优良传统。老一辈无产阶级革命家堪称严家教、正家风的楷模。毛泽东同志曾立下“三原则”：恋亲不为亲徇私，念旧不为旧谋利，济亲不为亲撑腰。周恩来同志告诫领导干部要过好思想关、政治关、社会关、亲属关和生活关，并制定了“十条家规”。回溯党史,许多党员干部躬身垂范，留下了为人称颂的家风佳话：焦裕禄教育孩子不能“看白戏”，谷文昌告诫家人“不许沾公家的一点油”，杨善洲不让家人搭“顺风车”在不断赶考的峥噪岁月里，中国共产党人以红色家风为“传家宝”，熔铸成弥足珍贵的精神财富。古人云：“笃学修行，不坠门风”“修身齐家，治国平天下”。党的十八大以来，习近平总书记先后在不同场合多次强调家风

14、家教，他指出“要推动全社会注重家教家风建设，激励子孙后代增强家国情怀，努力成为对国家、对社会有用之才”怎样建立一个良好的家风，是对每一位党员干部的重要考验。家风又称为门风，其实就是在家庭里形成一个统一的道德标准。一个良好的家风可以帮助家庭成员更好地学习一些人生道理，做一个对社会有益有用之人。但是，一些党员领导干部在建立良好家风的过程中，常采用“马克思主义电筒照别人、自由主义电筒照自己”的做法，对待别人严加教管，对待自己亲人自由放纵，丧失了一个共产党员特别是党员领导干部的崇高品质和理想信念。作为一名党员干部，要强化自身修养，把个人的修身立业与培养良好学习家风联系在一起。要养成善学、爱学、勤学的习

15、惯，不断陶冶道德情操、提升气质风范。不仅要做勤于学习的表率，还要激发家庭成员的学习兴趣、培养学习习惯,通过学习立身立德、增智强能，这样也能使良好的学习家风薪火相传。二、甘于清贫是培育良好家风的价值追求“艰难困苦，玉汝于成。”新时代领路人指出：“我们共产党人讲奉献，就要有一颗为党为人民矢志奋斗的心，有了这颗心，就会痛并快乐着。”方志敏同志面对敌人高官厚禄的诱惑，不为所动，宁愿牺牲，也绝不屈服，保持了一个共产党人的坚定信仰和高贵品质！硝烟弥漫的战争年代虽已远去，但革命先烈为革命甘于清贫，为真理勇于牺牲精神的崇高品德却依然激励我们前行。“俭以养德、廉以立身”，甘于清贫本身就是一种道德情操，是坚定理想

16、信念的前提条件，更是自觉抵御腐朽没落思想的精神武器。如果基层干部不甘于“清贫”，一心只想着要获得更多的钱财，自然会陷入“因贫而贪”的圈套中，甚至会愈陷愈深，落得一无所有的惨痛下场。基层干部要时刻警惕“多一点”的物欲追求，恪守清正廉洁的节操，弘扬艰苦奋斗的传统和作风，不断增强自身拒腐防变的能力。是为子女留下万贯家产，还是留下宝贵的精神财富，这是检验党员干部是否具有良好家风的重要标志。唐代诗人罗隐就有“国计已推肝胆许，家财不为子女谋”的名句流传后世。李克强总理对政府官员也有着掷地有声的话语：“为官发财,应当两道，既然担任了公职，为公众服务，就要断掉发财的念想。”作为党和政府的领导干部，要时刻牢记党的服务宗旨，在履行自己应尽职责的同时，要做到廉洁奉公，遵守党纪党规。因此，当官即不许发财，这是党的性质宗旨决定的，是职业要求决定的，也是家庭教育必须遵循的。真正高明的父母，是把优良思想和品德操守留给子女，这样才能为家人赢得长久的荣誉和尊敬，