酒店财务部规章制度与酒店财务部调研报告汇编.docx

《酒店财务部规章制度与酒店财务部调研报告汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《酒店财务部规章制度与酒店财务部调研报告汇编.docx（3页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、酒店财务部规章制度与酒店财务部调研报告汇编酒店财务部规章制度与酒店财务部调研报告汇编酒店财务部规章制度酒店财务管理制度第一节、概述财务管理方法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务须要所订立的运作规条。本管理方法所包括的规定内容，酒店全部员工必需遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。财务管理方法的内容，包括各项管理方法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，运用符合酒店业务运作要求。这些管理方法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理方法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一样时，应以会计制度的规定执行。财务管理方法的相关部分应停止

2、执行，并由酒店财务经理依据会计制度的规定刚好作出修订。财务管理方法的内容包括：其次节、资金管理方法酒店的资金收支必需按本制度的规定方法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定赐予处分，并追究应负的经济责任。1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。2、上述账户的提取及运用须由总经理（或他的代表），及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提取。3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不

3、符本项规定的任何状况，不予填写支票。5、假如在取得发票之前须要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途运用时，必需刚好退交出纳员，可依据业务须要重新办理支票领用手续。6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必需填列齐全。如因特别状况确需将某项内容空置不填的，应在用款申请单的备注栏填写清晰，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。7、酒店的全部营业现金收入均按酒店的营业款缴纳管理制度办理，违反者赐予处分，并追究应负的经济责任。8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必需遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每.