财务资产部2019年工作总结.docx

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1、财务资产部2019年工作总结feigeoer2019年财务资产部在公司管理层的带领下，在各部门同事的积极配合下，以提升公司经济效益为目标，坚持“开源节流、降本增效、稳中求进”的工作方针，围绕加强会计基础工作，完善财务管理制度，强化全面预算管理，提高资金风险防控等财务工作的开展，认真发挥财务监督管理作用，以强烈的责任心和敬业精神，圆满地完成了各项财务工作，现将一年来工作开展情况总结如下：第一部分、2019年度主要工作情况一、会计基础工作1、认真贯彻会计法和国家有关财经法规，依法履行会计核算，在不断提高会计基础工作水平的同时，进一步完善财务管理制度，明确岗位职责及业务流程，加强监督职能。从财务管理

2、的各个岗位上真正做到“具体业务流程化、业务流程标准化、流程标准清单化、标准清单制度化”，促进公司财务管理方面服务职能更高效、监督职能更规范。2、公司圆满完成了2018年度决算工作和2020年度预算工作，决算、预算报表报送及时，数据准确，审计意见整改落实到位，每月报表真实准确，保证财务数据可靠性。二、会计管理工作1、本年公司根据金投集团的要求已经完成了资金归集，同时要求各项目部每周每月上报资金计划，提高公司资金利用率，降低公司资金成本。2、本年财务资产部根据公司内控管理的需求，新制定了工程保函管理办法、备用金管理办法，为公司内控管理提供了制度保障。3、积极响应国资委和集团关于民营企业清欠的工作，

3、成立了公司清欠工作机构和清欠工作办公室，制定了关于清理拖欠民营企业账款的工作方案，确定了工作重点、目标任务，统筹部署了公司的清欠工作，完善清欠长效机制，预防“边清边欠”，做好监督检查工作，严防新增欠款发生。4、为落实*八项规定，严肃财经纪律、规范财务管理情况的部署。财务资产部认真全面地排查了2017年公司成立至2018年底的各项费用，达到自查自省的目的。5、按照集团公司部署要求，财务资产部积极配合用友公司关于财务信息系统二期建设的采集、调研工作，在调研中，根据我公司施工企业的特殊性就全面预算、费用管控、合同管理、应收及应付管理等方面的工作进行了沟通和交流，提出了我公司的建议。6、财务资产部本年

4、根据业主及各项目所在地政府的要求，积极配合各项目开具各类银行账户，为公司各项目部顺利回款提供了保障。7、积极配合了集团和金投集团的内部审计工作，与审计人员沟通及时、准确提供了公司相关材料，目前审计工作仍在进行中。8、本年公司加强了财务筹资工作，目前成功办理北京银行授信IOoO万元，光大银行授信L5亿元，建设银行授信5000元，建行统借统贷3000万元。与多家银行取得了良好的合作关系，为公司今后的贷款工作提供了良好的保障。9、公司财务资产部本年及时、准确地完成2019年决算、2021年预算工作，在每月能够及时准确的上报公司月报及各管理类附表。第二部分、本年工作存在的问题1、会计基础工作仍有待加强

5、，公司项目部人员多为非公司体系内人员，沟通及交流有时会存在问题，导致财务资产部账户手续不全，针对此问题财务资产部将积极与各项目部沟通，加强财务与项目部交流，同时提高公司财务人员素质，弥补经验上的不足，加强敬业精神和责任心，坚决避免主观错误。2、公司备用金发生频率高且金额较大，部分备用金年末余额较大，借用时间较长，且各部门对备用金重视程度不够，公司本年将严格落实备用金管理制度，加强公司内控措施，确保备用金合理合法的使用，保障公司利益不受损失。第三部分，下年工作安排1、强化落实“A级纳税人”，公司由于上年项目部税务手续出现差错，导致公司2019年为“B级纳税人”，财务资产部将于本年加强项目财务管理

6、，防止再次出现税务风险。2、落实公司应收账款工作要求，一是统一思想，提高认识,将“加大债权清理力度，保障生产经营高效运营”作为主要工作。二是明确目标任务，分层次、分类型、分时间、有重点的抓好资金回收。三是统筹协调、重点突出，务必做到按节点回收资金，防止公司财务风险。3、推动公司全面预算管理委员会的工作落实，在实践中完善公司全面预算管理制度，以项目预算管理为重点，以现金流管控为核心，落实全面预算管理“全方位、全过程、全员参与”的要求，真正让预算管理成为公司成本费用控制、资金管控的重要手段。4、财务资产部明年将针对本年稽查局、税务局、陕投集团、金投集团、股东审计提出的各项问题进行整改、主要以加强项目税务建设为主、提高公司税务风险防范能力，降低公司税务风险。5、计划在2020年对财务部整体员工进行轮岗，提高财务人算职业素质，保障财务人员多面化发展，拓展财务知识，提高财务经验便于相互监督，保证所在单位的财务核算、管理质量得到有效提升。本年财务资产部工作扎实，服务意识强，树立了良好形象,在2019年的工作中严格遵守公司各项规章制度，发挥开拓创新精神，推动了财务管理精细化进程，但公司精细化工作还存在一些问题，有待提高，2020年财务资产部将不断总结工作经验,改进不足之处，为公司发展壮大保驾护航。