货仓物料盘点管理办法库存物料盘点流程、差异处理流程.docx

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1、亿丰和公司货仓物料盘点管理办法1、目的为了规范本公司仓库的库存物料盘点作业，确保仓库料、账、卡一致，配合年度会计审核，特制定本办法。2、适用范围本公司原材料仓、成品仓、PVC原料仓、PVC水口料仓、不良品仓、生产车间、外协加工商的库存物料数量的盘点工作均依本管理办法执行。3、本公司库存物料的盘点方法3.1循环盘点法就是周而复始地连续盘点库存物料。循环盘点法是保持存货记录准确性的唯一可靠办法。运用此办法盘点时，物料进出工作要求可以不间断。3. 2定期盘点法就是将仓库出货、收料、入库等生产活动停止一段时间（如一天或两天等），对存货实施盘点。一般分月度盘点、季度盘点、年终盘点。根据本公司的实际情况一

2、般采用月度盘点和年终盘点。执行定期盘点时应拟定盘点计划，除仓库盘点外，生产车间、外协加工厂也应进行盘点。3.3 盘点工作的准备3.4 .1召开盘点工作会议，必要时成立盘点领导小组，划分盘点区域及负责人，确定盘点各项工作的分工。3.3.2 确定盘点日期。3.3.3 月度盘点工作由物控主管组织仓管员完成，由财务人员或其他相关人员进行抽盘。年度盘点工作由公司各单位指派人员参加盘点，分为初盘人员和复盘人员，同时对人员进行分组并指定小组负责人。3.4本公司月度盘点方法的实施3. 4.1材料盘点按ABC物料的分类法进行3.1 .1.1A类物料：指该类物料占物料总类的10%左右，但金额占总金额的65%左右。

3、如：3511母座、PCB板、IPHONE主体、MICR05P主体、MINI5P主体、PSP、DC2.0主体、F488主体、K750主体、LGKG90主体、五金件、锡线、线材等属A类物料。3.4 .1.2B类物料：指该类物料占物料总类的25%左右，但金额占总金额的25%左右。如：壳、包材、电子料、助焊剂等属B类物料。3.5 .1.3C类物料：指该类物料占物料总类的65%左右，但金额总金额的10%左右。如：各种标签、PE袋、PE膜等属C类物料。3.6 .2外协加工商库存物料会同财务人员或采购人员前往加工商处盘点或委托加工商盘点实际数量。3.7 .3盘点时应将盘点票填写好，数量一栏应将箱数、包数等填

4、上。如：10箱*1000PCS/箱+5包*100PCS/包+50PCSno550PCS。3.8 .4盘点票不得更改涂写，需更改时要用红笔在更改处签名。3 .4.5仓管员初盘完后将盘点数据记录于盘点表上，并与盘点表上的账面数进行核对。如有差异，必须查找差异原因并将差异原因记录于盘点表上。4 .4.6抽盘时可以根据盘点表随机抽查或随地抽查，对ABC类物料管理的抽查比例按5：3：2执行。3.5盘点后工作1.1.1 1盘点抽查，均未发现问题后，将抽盘的数据记录于盘点表上与账目核对。1.1.2 差错率A类物料差错率控制在0.0%以内。B类物料差错率控制在0.5%以下。C类物料差错率控制在1%以下。1.1

5、.3 正常情况下盘点后第二天仓库要将做好盘盈、盘亏表交由物控主管审核报送财务部。3. 6盘点后的问题及分析3.6.1检查呆滞物料比重是否过高，并设法降低。3.6.2检查存货周转率高低，存料金额是否过大。当造成财务负担过大时，要设法降低库存量。3.6.3料架、仓储、物料存放地点是否影响到物料管理绩效，若有影响，应设法改进。3.6.4物料盘点工作完成后，所发生的差额、错误、变质、呆滞、盈亏、损耗等结果，应分别给予处理，并分析原因，提出纠正及预防措施，防止以再发生。3.7奖惩3.7.1盘点差错率：A类物料的盘点差错率控制在0.0%以内。B类物料差错率控制在0.5%以下。C类物料差错率控制在1%以下3

6、.7.2奖励3.7.2.1所有盘点差错率在规定以下者，给予责任者奖励50元。3.7.2.2所有盘点无任何差错者，给予责任者奖励100元。3. 7.3处罚3.1.1.1 A类物料差错率在0.0%上者，罚款20元处理；差错率在1%以上者罚款30元；差错率在2%以上者，罚款50元处理。3.7.3.28 类物料差错率在0.5%以上者，罚款20元；在2%以上者，罚款20元，在3%以上者罚款30元处理。3.7.3.29 类物料差错率在2%以上者，罚款20元处理；在3%以上者罚款30元处理，在4%以上者罚款50元处理。3.7.3.30 3.4若两项以上物料的盘点差错率都超过规定者，按累计罚款处理，但不超过3

7、项累计之罚款。货仓库存物料盘点控制流程物料盘点差异分析控制流程快递、物流收发管理规范第一章总则【目的】第Ol条.为规范公司收、发快递管理，防止快递丢失，降低运行风险，控制物流成本，确保公司快递的收发工作及时、准确、高效，特制订本规定。【适用范围】第02条适用于*有限公司全体员工。【定义】第03条快递物品：指公司员工因工作需要，寄送或收取的文件资料、产品样品、货物以及其他与工作相关货品等。第二章快递收发规范【寄件流程】第04条物品分类与快递公司选择参照表：序号寄件类型选择快递公司A类：紧急件顺丰快递B类：贵重件（如票据、证件、贵重配件或物品等）顺丰快递C类：普通件（如资料、文件、普通产品样品与配

8、件等）中通快递D类：单件超过49Kg的，发物流德邦物流第05条填写快递单文件类的快递在综合部办理，包裹类在仓库（*）办理，均由寄件人根据所寄物品的性质与紧急程度，合理、准确地选择性价比富的快递公司，并由寄件人清晰填写收件方和寄件方详细资料（地址、收件人、联系电话等）。第06条快递通知由综合部和仓库（*）通知所寄的相关快递公司前来取件，当天务必发出。第07条寄件综合部和仓库（*）要填写快递寄出登记表，包含寄件人姓名、事由、收方公司名称、收件人、快递公司名称、单号等。仓库应对寄件内容检查，并开具相应出库单。第08条寄件人应在填单后即拍照告知收件人，并提醒收件人签收后拍照回传。第09条费用结算1、快

9、递费用结算以月结方式进行，物流费用单次结算，均开具增值税专用发票。2、综合部和仓库每月月初将前一月的发票及快递寄出登记表、出库单、按部门进行统计的费用表，一起递交采购部，由采购部审核后递交财务部审核入账。3、个人寄件费用在寄件时应问清费用，现场结算。严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的5-10倍处罚。【收件规定】第10条不需支付到付快递费的快递收件由门卫签收、登记。第11条需支付到付快递费的快递收件，门卫应及时通知收件人办理付款手续收件。原则上不允许接收到付件，委实需由我公司承担运费的，尽量跟寄件方谈妥现付，费用另外支付给寄件方。第12条收件人领取快递时应出示工作牌，经门卫确认，并签字方可领取，如有代领应当填写代领人姓名。第三章附则【解释、修订和废止】第13条各部门人员应认真执行，遵守本规定，本规范的解释、修订和废止权归*有限公司所有。【生效实施】第14条本规定自下发之日起生效并实施，未尽事宜在执行过程中补充完善。快递寄出登记表寄出时间部门寄件人事由收方公司快递公司快递单号收件人备注