清洁公司财务报销制度.docx

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1、清洁公司财务报销制度报销时刻为每月I日至10日，过期不予办理：A、日常现金报销由经办人凭有关发票填写请款单，经区域经理审核签字，交财务复核，最后报总经理审批同意后予以报销1、请款单填写要求：1.1 项目一栏填写请款人是何项目.1.2 请款单必须用钢笔或水笔填写，不能用圆珠笔或其他笔填写。2、招待费报销各项目主管原那么上不承诺报销招待费。如遇专门情形需要进行招待、宴请或赞助须先签呈报主任认可，再报总经理同意后方可按同等的标准进行及报销费用。3、差旅费报销3.1 项目报销车旅票必须填写车旅费报销清单。写明用车时刻，为何用车，上下车地点，车票（车票2实报数）经区域经理审核签字后，将需报销的车费汇总后

2、填写请款单3.2 市区出差，工作巡查，购物应乘坐公共交通车，按实际金额报销。3.3 只有专门情形下才能打出租车，且应先向上级领导请示，不得借故或先用车再汇报，未经领导同意，不能报销3.4 市外出差按下表金额报销：职别交通工具住宿费（元/日）车费餐费津贴（元/备注H)高级治理人员飞机、火车软卧、轮船三等舱200据实自理30专门情形经总经理批准后可提高标准主管火车硬卧、轮船三等舱150中巴自理20职员火车硬座、轮船四等舱100中巴自理20工人调动火车硬座、轮船五等舱公司安排公司安排自理*乘坐火车：从晚上11时至次日晨7时之间，在车内过夜6小时以上的，或连续乘车时刻超过12小时的，可购同席卧铺车票符

3、合以上规定而不买卧铺票的分别按慢车和直快列车硬座位票价60%计发；按特快列车硬座票价50%计发；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按以上车次硬座票价30%计发。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的,每人每夜加发一天伙食补助费。原那么上短途不能乘新型空调硬座火车；有火车交通的不能乘坐长途客车（区经理因公除外）。自购物料的报销：1、 各项目只能购买零星小额物料。所有的购物必须有正规商店的发票，并盖有商店的财务章。2、 购物料或办公用品要有用品的明细情形，如名称、数量、单价一并在上报的物料结算单自购栏内填写清晰。所有邮件、快件和快递，必须有邮寄单和收据一同附上，才能

4、报销。工作押金的报销：1、 工作服押金收据的第二联每月上交公司财务部；上报的收据须连号集中。缺号的在请款单内说明缘故。2、 退工作服押金必须要有退工人员的收款签名。如工作服押金收据遗失退款时扣款20元。因工作需要配备手机的区项目经理或主管，其话费由公司统一在工资里发放，报销金额限于公司核定范畴之内。补贴的范畴：本规定享受对象是：异地支援的职员、领班、主管支援津贴：A津贴标准：异地支援工人每人每天补助10元津贴，最高不超过200元/月；治理员每人每天20元，最高不超过400元/月。住宿由公司安排。B支付方法：异地支援职员，回原项目后由主管依照考勤统计支援天数，填写签写签名后交公司总部，经审核同意，津贴在工资中发放。手机报销制度：为加强公司费用治理，对公司职员手机费用特制定本制度。1、手机费用采取定额包干制，凭手机费发票到财务部报销；2、手机费月度标准：A、正、副经理实报实销，由公司财务部统一交费；B、各项目主任、财务部主管、综合部主管、司机VlOO元/月。3、 凡按上述标准报销手机话费者，手机必须由个人购置，如未购置者，不予报销手机补贴。4、报销了手机费用的职员，手机在上午7：00-22：30期间必须开机，否那么扣除当月的手机费用