企业流动资金管理制度.docx

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企业流动资金管理制度一、原则1、确保流动资金的稳定性和安全性，有效满足企业正常经营需要；2、加强流动资金管理，规范支付行为；3、制定合理的流动资金管理目标，提高资金利用效率；4、积极主动应对市场变化，及时调整流动资金管理策略。二、控制目标1、控制资金成本，降低结算对冲风险；2、控制资金波动，避免现金流的不确定性；3、控制资金流动，减少资金的自由流动；4、控制负债费用，提高财务管理效率。三、管理制度1、资金调度：把握资金的进入和流出，确保资金的有效利用；2、资金支付：实行内部控制，对资金支付行为进行管理；3、收支报表：完善资金收支日报表，把握财务状况;4、财务决策：及时发现市场变化，调整财务管理策5、现金流量：分析现金流量，把握经济运行变化；6、负债管理：有效控制负债水平，保持财务健康运行。四、落实措施1、制定企业财务分析报告，及时了解企业财务状况；2、把握资金流向，实行严格的内部控制；3、采用银行结算，加强资金再投资；4、积极筹集各种资金，降低资金成本；5、适时调整财务策略，优化财务结构；6、完善风险预警机制，形成有效的流动资金管理。五、考核机制1、定期考核流动资金管理进度，及时出台补充措施；2、统计流动资金管理情况，及时调整策略；3、定期对流动资金管理制度进行评估，不断改进；4、对流动资金管理有关人员进行培训，提高技能水平；5、定期进行审计，保证资金的安全性。