优推财务经理述职报告五章.docx

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1、优推财务经理述职报告五章优推财务经理述职报告1各位领导、各位同事：大家好！过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务 部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职状况 汇报如下：一、全年完成公司量化指标状况公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金 上存率95%以上。我司全年资金上存率为98%o二是年末货 币资金余额8000万元以上，其中公司本级20xx万。我司 年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元 导致公司本部货币资金没有达标。三是新开项目资金策划 率100%o本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。 四是全司利润总额8500万元。实际全年完成利润8560万

2、 元。五是办理资金信贷类业务，投诉率为Oo财务部全年办 理各项信贷业务准确及时，全年未发生一齐投诉。二、全年所做的主要工作我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作 和精细化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求, 统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度： 一年来预算管理工作初见成效。三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公 司向所属各单位收回7160万元，同时财务部根据公司经营 资金需要，全年共计向局借款2o 345亿元，此外全年为公 司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措

3、施 有力保证了公司全年生产经营需要。四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有 关领导带给各种数据，及时为各项内外经济活动带给了应 有的支持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划 组织财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水 平。三、存在的主要问题和不足我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改善:一是部门之间相互沟通的还不够。二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来。三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手 资料和状况。四是我本人工作作风还有待改善。四、财务工作的初步设想财务

4、除在原先的基础上加强财务管理外，我想主要在 以下几个方面开展工作：一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务 策划。真正做到事前有依据、事后有证据。二是要强化总部对资金的集中调控潜力。三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果 考核，维护公司安全运营。四是要强化财务管理的数字化。把原先许多定性的文 字尽可能地转化为定量的数字。最后，还想说两点：一是我工作能顺利的开展首先要 感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作给 予的帮忙和配合。二是期望大家在今年能一如既往地支持 配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得 更好的经济效益做出努力。优推财务经理述职报告220xx年，我

5、在公司领导的正确指导和全体同志的支持 下，按照总体工作部署和目标任务要求，认真执行上级部 门的工作方针政策，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注 重实效，认真履行岗位职责，较好地完成了自己的工作任 务，取得了一定的成绩。下面，根据上级领导的安排和要 求，就我这一年来的德、能、勤、绩、廉等方面的情况向 各位简要汇报如下：一、政治思想古语说：“德若水之源，才若水之波”。要做好财务 经理工作，必须要有正确的政治思想。提高自身政治素质, 在思想上与公司保持一致，坚定理想信念，树立正确的世 界观、人生观和价值观，树立全心全意做好财务工作的思 想，做到无私奉献。在工作上我养有吃苦耐劳、善于钻研 的敬业精神和求

6、真务实的工作作风。紧密结合岗位实际， 完成各项工作任务。二、业务能力我是一个喜欢学习的人，总觉得人的一生是学习的一 生，特别在当今发展迅速的时代，学习就更加重要，一个 人不学习，就跟不上时代的需要，必定被时代所淘汰。我 在工作上重点是学习财务知识，做到学深学透，掌握在脑 海中，运用到实际工作中，为自己做好财务经理工作打下 坚实的基础。三、工作态度实际工作中，我始终坚持“精益求精，一丝不苟”的 原则。具有很强的事业心、责任心，奋发进取，一心扑在 工作上；每件小事都会当成大事来做；当天事当天完成，不 拖拉；不计名利和得失。来往接待有礼有节，平和待人。四、工作业绩做为公司财务经理，我根据年初工作计划

7、，认真做好 对内日常财务管理，对外工商、财务对接工作。（一）建章立制，完善核算管理一是做好基础工作，按时上交报表。进一步加强日常 财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。我在年 加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础 的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按 照XX公司的精神与XX公司管理制度、票据及财务印 鉴的管理制度、会计档案保管制度等，将内控与内 审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善 财务管理体系。二是组织财务活动，处理财务关系。财务部每天都离 不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平 常最繁重的工作。20xx来，我及时为各项内外经济活动

8、提 供了应有的支持，基本上满足了各部门对我部的财务要求。 公司资金流量一直很大，现金流量巨大而繁琐，我本着 “认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、 准确、及时，没有出现过差错。公司的各项经济活动最终 都将以财务数据的。方式展现出来。在财务核算工作中我 尽心尽力，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费 用尽自己的努力。三是规范资金管理，提高专业能力。近年来，随着公 司精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高 的要求。我以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管 理的需要，及时制定公司固定费用管理办法、资金 预算管理办法等一系列相关制度，从而使每项工作有计 划、有落实、有监督、

9、有考核。在费用控制方面：采取定额包干的方式，将手机费、电话费、办公费、 车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、 超支自负，培养了职工的节约意识。采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层 层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预 算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到， 没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支 付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规 定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额, 减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理 这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，从而 有力地带动了财务其他各项工作

10、的开展。全年财务核算工作，资金的结算与安排、费用的稽核 与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等 各项工作开展都能及时有效的完成。（二）统筹兼顾，规整资金管理按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障 销售数据的核对无误。对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同 台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、 付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。（三）及时足额，保证税款缴纳正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳 税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发 现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟 通与联系，取得他们的支持与指导。全年

11、公司共缴纳税款 XX万元。（四）加强预算，做好预决算一是依据20xx年度预算标准进行分解，积极同各部门 沟通，制定20xx年包干经费。二是20xx年1月根据总公 司财务部做好20xx年度报表决算会议要求，加班加点，清 理了本年度往来帐项，结算完成本年度各项成本费用开支 报帐手续，为OXX年财务决算做好了准备工作。三是配合 完成会计师事物所对公司调研工作和20xx年度所得税汇算 工作。五、工作中的不足回顾一年的工作，工作中的风风雨雨时时在眼前隐现, 我不仅能在工作时埋下头去忘我地工作，吃苦耐劳，富有 团队合作精神，具有一定的组织、协调和交际能力，且面 对困难从不气馁，能够冷静、果断和全面的去处理

12、，有着 强烈的上进心和永不服输的干劲。虽然在工作上取得了一 定成绩，但同时，我也清醒地认识到自己的不足，主要是 综合分析危机的能力离上级的要求还是有一定的差距。六、今后努力方向今后，我要继续加强学习，掌握做好财务工作必备的知识与技能，衡量自己，以求真务实的工作作风，以创新 发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项工作提高 到一个新的水平，为公司的发展，做出我应有的贡献。（一）加强自身业务学习。今后，我要继续加强学习， 掌握做好财务工作的知识和技能，提高自身工作本领，努 力按照政治强、业务精的复合型高素质的要求对待自己， 做到爱岗敬业、履行职责、公正公平、廉洁自律。（二）加强财务人员管理。贯彻

13、“以人为本”的管理思 想，做好人的工作，制定合理的学习教育规划和切实可行 的措施，在不影响正常业务工作的前提下，积极开展从业 人员的思想政治工作和学习教育活动，整顿思想，增强工 作责任心，学习有关规章制度和业务知识，提高业务技能 和综合素质。可借鉴“三讲”教育经验开展类似的学习教 育活动，并加强考核，把学习效果与工资、资金挂钩，努 力营造积极向上的学习氛围。以上是我个人的述职汇报，请各位领导评议，欢迎对 本人工作多提宝贵意见，并借此机会，向一贯关心、支持 和帮助我工作的各位领导和同事表示诚挚的谢意。优推财务经理述职报告3尊敬的领导：总之，这半年来，我认真干好了本职工作，起好了一 名财务主管的监

14、督、先锋作用，并时时不忘以身作则。XX 部半年来，资金一直很紧张。XX指挥部资金都经常不至I位, 从而导致货币资金还未上交过。在成本费用方面，积极、 主动和领导共商对策，XX材料厂的轨料、材料部门的普通 材料、总务物资、日常报销、定额工资管理进行了比较合 理的控制，尽量做到了防止漏洞产生，在一定程度上降低 了成本费用开支。在对外经营活动方面产生的业务招待等 相关费用，进行了严格把关。在经济效益方面从而取得了 较好的成绩。下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况 如下：1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务 工作情况。2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财 务部汇报了。

15、3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。在遵守本单位规章制度，当好参谋，协调工作情况方 面，我认为基本做到了这点。1、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为XX%。2、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、 工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议， 取得了良好的效果。3、在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促 进了财务工作及各项管理工作的正常开展。存在的不足及整改措施：1、作为经常上网的我，对上网入了迷，在一定程度上 影响了自己的工作。下一步，我一定要认真总结经验、汲 取教训，把主要精力放在自己的业务学习方面，多抽出时 间加强对外相关联系，促进本单位的经济效益为出发点。2

16、、在会计电算化方面，还仍在采用总公司的XX版本 的财务软件，无法正常打印通知书，成了手工通知书，这 在一定程度上没跟上公司财务部的号召。下一步，从第三 季度开始，一定将采用集团公司的光盘版XX视察下的财务 软件处理会计帐务，将本单位的财务基础工作力求规范化。此致敬礼！优推财务经理述职报告4各位领导、各位同事：大家好！过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务 部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职状况 汇报如下：一、全年完成公司量化指标状况公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金 上存率x%以上。我司全年资金上存率为x%o二是年末货币 资金余额X元以上，其中公司本级X万。我司年末货币资 金余额X万元，因购置设备支付X万元导致公司