1资金部部长岗位说明书.docx

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1、职务说明书岗位名称资金部部长岗位编号JTzj-OOl所在部门资金部岗位定员1直接上级财务中心总经理薪酬等级年薪制直接下级资金副部长、资金经理所辖人员资金部成员晋升方向财务中心副总经理岗位分析日期2014年1月1日职位概述：负责集团资金战略规划、运营管理、风险控制及融资。职责与工作任务：职责集团资金管理工作工作任务1、负责集团资金融资、资金调拨、资金管理，并制定相关制度和流程。2、负责集团资金部的总体工作安排、制定资金部的年度工作计划和总结工作及做好日常的资金计划和管理工作。3、负责集团的资金效益管理，包括融资成本的控制与管理，资金的利用率和流动性考核。4、负责与各投资公司调拨资金利息的清算工作

2、。考核重点资金流动性和使用效率，资金保值增值。职责二集团基础工作管理工作任务1、各种资金材料的分类归档、报送银行基础资料的备份和相关材料的保管。2、外借资金资料的保管。考核重点基础工作的完成情况。职责三外欠资金的催收管理工作任务1、协助财务中心总经理外借资金的催收工作，并逐笔形成专项报告。2、负责长泰抵债资产的处置工作。考核重点清欠工作的成效。职责四融资工作管理工作任务1、负责做好银行关系工作，保障融资渠道的畅通。核点考重计划融资资金完成情况。职责五完成领导交办的其他工作工作任务1、保障领导交办工作的及时完成。核点考重领导交办工作的完成情况。任职资格：1、经济、金融、管理类等相关专业本科及以上

3、学历，有CFA资格者优先；2、5年以上融资或资金运营等相关工作经验；3、熟悉国家产业政策及相关金融法规、国际惯例，精通资金管控流程；4、较强的企业财务分析能力，经济宏观动向判断能力，资金管理和风险控制能力；5、具有良好的职业操守和团队合作精神，优秀的沟通、协调能力。岗位晋升资格1、任职期间获得至少1次公司先进以上的荣誉称号（政府部门颁发的荣誉经认定亦可）2、在本岗位任职2年以上（特别优秀的可缩短到1年）3、获得直属上级的认可；4、当年年度360度评价得分达到90分；5、当年年度绩效考核评定达到优秀水平（优秀标准根据当年实际情况核定）；6、获得本专业国家初级职业资格认证，或者本专业本科以上学历或同等学力证书；说明：达到晋升资格不代表一定晋升，还需结合公司的岗位编制等实际情况认定，但达不到晋升资格者就肯定无法晋升。必做事项1、每月必须与集团财务中心总经理共同讨论解决集团公司资金部存在问题；2、每月/周向集团财务中心总经理提交月工作计划和总结；3、每月必须参加公司组织的例会；4、每月必须向集团总裁提供集团及下属企业资金情况分析报告；5、及时对直接及间接下属进行工作指导，提高集团整体资金工作效率：每日查阅集团总部及各子公司的现金、银行日报表；6、每月审核资金帐务；7、资金部是个服务机构有矛盾不上缴不推诿。本人确认：部门主管或分管领导确认：人力资源部复核：集团总裁核准：日期：年月日