[优]资金与应收账款管理细化执行与模板-资金使用管理流程与工作执行.docx

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资金与应收账款管理细化执行与模板-资金使用管理流程与工作执行资金使用管理执行工具与模板（一）资金使用计划表编号：日期：一年月度1月2月3月4月5月12月全支出项目年期初余额（预计）加：销售收入其他收入加：银行借款银行转贷新增银行贷款回收应收账款其他调入款项减：采购支出人工费用动力费用制造费用销售费用管理费用财务费用支付税费投资支出支付股利其他支出归还银行借款归还到期债务及票据归还其他应付款本期结余（预计）财务总监：财务部经理：审核：编制人:（二）资金使用申请表年_月_日申请人付款方式编号：申请日期：申请部门使用项目名称人民币（小写）人民币（大写）资金用途详细说明部门经理审核资金主管审核财务总监审核总经理审核（三）资金使用情况表编号：日期：一年_月_日使用部门项目计划第一季第二季第三季第四季投入总额度度度度额合计审核：编制人：（四）资金使用月报表摘要前月累计本月份累计备注预实预实差预实差算际算际额算际额上月转入收销售收入入应收账款回收票据兑现抵押借款其他借款小计支借款长期出偿还借款短期借款小计