14月检-财务.docx

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1、PJXG-14项目部项目管理综合检查考核评分表一“财务、成本管理”分项表工程名称:项目部:序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1财务人员配置管理155定岗定员项目设立专门成本会计、财务出纳,未设立的每人次扣5分10专业人员业务水平和工作效果、制度了解情况专业人员财务知识、工作水平、工作效率情况,酌情扣5si分2工程款付款计划管理2010资金计划编制情况未按规定的时间间隔制定收付款计划,扣5分,计划不规范、无效,扣5分;计划未有效地涵盖了项目的动态变化,无法保证资金需求,扣5分;10资金计划的执行情况资金计划未进行细致的分解,不能够保证执行,扣5分。3项目现金流分析管理1510现金流分析、确认

2、未按规定进行现金流分析,扣5分;分析资料不规范、不完整,扣5分;现金流分析不充分与项目各方面的有效管理相适应,保证不了项目资金管理的良好状态,扣5分;5现金使用率项目没有良好的现金节余或资金周转效率不高的,扣5分4项目财务费用管理1515费用核算管理未对各项费用进行台账记录,扣5分;费用过程控制资料不齐全,扣5分;各项费用发放过程不透明、不公正,扣5分。5工程款回收管理3515工程款回收管理未建立工程收款的计划及措施,扣5分;工程收款过程资料不规范、不齐全,扣5分;工程款收取情况不清晰、不完整,扣5分;20工程款回收比例100%合同收款率力95%,扣5分;95合同收款率-90%,扣10分;90%合同收款率285%,扣15分;85%合同收款率,扣20分;合计100检查中发现的问题:说明:财务、成本管理考评由财务部负责。

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