14月检-财务.docx

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1、PJXG-14项目部项目管理综合检查考核评分表一“财务、成本管理”分项表工程名称：项目部:序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1财务人员配置管理155定岗定员项目设立专门成本会计、财务出纳，未设立的每人次扣5分10专业人员业务水平和工作效果、制度了解情况专业人员财务知识、工作水平、工作效率情况，酌情扣5si分2工程款付款计划管理2010资金计划编制情况未按规定的时间间隔制定收付款计划，扣5分，计划不规范、无效，扣5分；计划未有效地涵盖了项目的动态变化，无法保证资金需求，扣5分；10资金计划的执行情况资金计划未进行细致的分解，不能够保证执行，扣5分。3项目现金流分析管理1510现金流分析、确认

2、未按规定进行现金流分析，扣5分；分析资料不规范、不完整，扣5分；现金流分析不充分与项目各方面的有效管理相适应，保证不了项目资金管理的良好状态，扣5分；5现金使用率项目没有良好的现金节余或资金周转效率不高的，扣5分4项目财务费用管理1515费用核算管理未对各项费用进行台账记录，扣5分；费用过程控制资料不齐全，扣5分；各项费用发放过程不透明、不公正，扣5分。5工程款回收管理3515工程款回收管理未建立工程收款的计划及措施，扣5分；工程收款过程资料不规范、不齐全，扣5分；工程款收取情况不清晰、不完整，扣5分；20工程款回收比例100%合同收款率力95%,扣5分；95合同收款率-90%,扣10分；90%合同收款率285%,扣15分；85%合同收款率，扣20分；合计100检查中发现的问题：说明：财务、成本管理考评由财务部负责。