超实用！现金流量表模板.xls（自动生成）.docx

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1、超实用！现金流量表模板.xlS（自动生成）现金流量表是一张令财会人头疼的报表但无论现金流量表有多难都是道绕不过去的坎如何高效率编制现金流量表？今天给大家带来的超实用干货是现金流量表模板.Xis13份现金流量式自动生成模板本套资料包含现金流量表编制（自动生成）、适用小企业会计准则的现金流量表自动生成模板、现金流量预测表模板、现金流量表直接法（有公式）、现金流量表间接法、自动快速编制现金流量表、自动生成现金流量衣（含财务报表及计算公式）等部分内容展示现金流量表编制（自动生成）：经髯更幼9!噬1/aaa金萨I4；1HWttI1.176.753.86收入分析宽佃电收款向会沽使样M未收到我联财力的收入2

2、.393,162.39口人分析情加税建也业苏收入帧ICJ当样丛I10562.h./幽勤折IoM7,621箱双税分析Yi姗l腿狗fiftW5.S249.90尻产磕而鼎析期计提的其他应收款坏账准备-5用亶行存c1场7。八的6$9k陈乐惜和项上应仪账款又i3血7AL20_-ISe（帐肽大他收少6K1闻4k一卜收蜜款账I:M少-58；1577511：90I差异-应收票据M少与纥帼S功产生现金舱里端方无力金航66.045.397.60次.犬他业务收入费方66,139.149.80叨健冏中管声可村账:的“少吧地见虹KLW各现金旗1R公粒枇评本期丝；美商用将更方务无关的应付铁欧的或少（ijv本期逐无Ifti

3、Aift受芳务无关的威件IwK的面少（借方-赁方辑依彝讲1页初决,27.135.堂底9*款不含对应判口供行存次、存贷和HW付票就不甯讨废料HeHi存款、其他处资金加方发生族注入牛产成本8.242.979.46金注入剜法第用计入理效用5.795.275.69注入元发寺出3.255.746.98注入曲协他用%438.220.96计.ftitr*tt21,732.223.09向停M中“建T丹的M仆初命萩（4IIWfritT程的井景如末全新昭纷代也备占行保哈2538,m15*对应付职工解明的分析对应交税金科目的分析塘值希年初小班公然9.066.67M*；麻?和令晦初9在应交税金不包好僧依机M场利花鹿交

4、税殳不包妫府依校时培到拿在应交税金不（1魅懵侦机时埴列在应交税金不包好懦假粗时填列调密应殳后九校借力代平演句实际支付塔依拿射调”庭上租金园未总木文炳1根支付的个人所邓税即初全新i4.189.创40M*；刈空和it初6水即计程6.978.130.71本即麦付10,219.197.33期末条版即切至Bi7.161.012.028.130.152节向2税金IO末枚水印计出479.809.37本即发付461.917.72即宗余般25.991.0底交布金中。建T理布今年初余款麻空和金中在律T秤，H金印木条穗支付的善顼税赛宇普仆品和全移用加l.3(M.465.42ffiW!thflH木HHy左增力税10,

5、24本期我方发生命修木附有空麻将税1.738.770.33未即布知备卜地仲甲片I调电沿用和。调双和薨储400.00NJ字受什齐税金杉附加中i:加丹豺卤欠税金科目的分析期末期初本期计提二实际支忖金有宇BHl出税金杉粥加中if灶墙列有中营什容税会杉附加中仁tlft列木即立空书业自木即白空印花和139.9%,00八谟H空主就彷2.470.OO木即在个人山应得179,809.37厂寅落城扑麻和济木即由文豹白范网如城一维-律老和应交税金（9WMX）-5.324.78.9!本期前方发生假比也应交软（期初-IH来）-木印宜在个人In徵召合计ILsS9909.5L当期计费折旧注入牛曲或本572,2r19余记入

6、创诂常用I因家浅W场俏W消折旧131,617.37计入管理用202.545.98对计提折IH的分析it入党发支出33.232.22注入玲什履用注入叹钮仆番成光808.062.69港的无形遣声4.3阻96I木住慵加的无影领产1-当InJe济的孙械藩汨H即IW济的K即将阳濡用-riit押的RH*畛全X屯干计（61务Bi机构财务癌用妙哲活动369.580.20法即称就和”也入小港垃列）61,721.35Wit占顼利电机谑行第，守出I依讦话动汴财光逑用1307,858.85希密活动号资活动388.000.00寺付的AMWI一行出0.Ml.15营业费用1云输等用现金支付的营业奏用,不包括工资.折旧、WW

7、.印花税其他税优，也宣制出17,576f276.15,合计17.576,276.15管理费用亦公今用现金支付的代理费用,不过括工饼.折阳、傩铜、印花税、其他赖价世宣慰出11,63.075.约ll.m075.30和一成i不和卷或i不软入也到的费或i不收刎的共性与爱省活动本关的现殳扑贴收入-刖白利同一分西2克应收朴M次（期初一期东）-川门小声例信克2假收入收入-熊业外支出中付出的现金蜀款寺出指其他与经昔活动才关的现佥支出港助号出其信*-外介出非N金豺巾收收到的我饱。经节话动有关的现念收到的现金】）-为怯本栏目不出现负数也到G现金（2）1,725,824.2改他什务”闰对”）-其他应攻款词赘57,2

8、08,2蝠.86为使本栏目不出现Iuft支仲韵4金（2）-其他什务HHl（；-H57.20.236.86大他业务和阁HftlM务收入2.颊,16239箕何仆各成本2.800.000.0037.61筹资活动现金流量调节表序号项目筹资流入的现金备注1增加实收资本20,000.000.00本期以货币方式增加的注册资本2借入短期借款从银行等金融机构借入的货币资金3借入长期借款0.00从银行等金融机构借入的货币资金4增加长期应付款如为货币资金流入则分析填列5增加专项应付款企业收到的政府等专项拔款6增加资本公积本期接受货币捐赠增加的资本公积7合计20,000,000.00序号项目筹资流出的现金备注1偿还短

9、期借款10,000,000.00用现金偿还的短期借款本金2偿还长期借款0.00用现金偿还的长期借款本金、利息3现金支付股利0.004现金支付利息388.000.00用现金支付的利息、股利5减少实收资本0.00本期以货币方式减少的注册资本6减少资本公积本期以货币方式减少的资本公积7IM出嗔tlH.WHIMl仝占村心同n之立IWHe使岛统现金流量表补充资料调节表2I口Ja偎或初一UKffi万点枚y且曾KQ安加卒I UGA .%rpFifis*,r - -rr 4WfflM*SXVi敝EB夜快受壮文m上M jfD QD6-L.JaJ!JSaSJi12. W) 8HWK裁WUIme入金值-U-12 n

10、 H0 OD唐与皮- EIJl 强Iag或左&丈育me工及短入越套一今鼎V. A -1M9 ts-3 jj&:也晔电一 .Z-jtxEfl*i* Z9MM4JS工艾蛆MML工0 N*惚5方IQ位.Mey桁y6t9iz6Q7,9o6gl序号项目本期发生额备注1计捏的坏账准备6,253,802.77根据管理费用投资收益”营业外支出”等科目分析填列。2存货跌价减值准备77.203.143固定资产减值准备4无形资产减值准备5在建工程减值准备6短期投资跌价准备7长期投资减值准备8计提的职业凤险金0.00适应于会计师事务所等机构9合计&331.005.91记入计提的资产损失准备”10固定资产折旧235,778.20一般直接从资产负债表中取值，BPx期末余额一期初余额，如存在处置、报废固定资产、新购进无形资产等特殊情况应分析方发生手工填列。Il无形资产摊销4.359.9612长期待榛费用摊销0.0013待摊费用0.0014预捏费用0.OO15处置固定资产损失-12,(KX).(X)如为收益，则发生额前加号。16处置无形资产损失17处置其他长期资产损失18合计-12.000.0019固定资产报废、盘亏损失同上20投资损失0.00如为收益，则发生额前加号ClIiHHKVHIwnAn北K下注为4世的懈第.