SAP信贷控制功能与配置详解.docx

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1、信贷管理贷管理的控制发述2信贷管理的算单配置和FD32信贷於理主数据32.1.定义信贷控制范国32.2.蛤信贷控制区分配公司代码42.3.定义信贷组OVR6、分配辆名凭i和交货凭证OWUh定义自动信贷控制0VR852.4.FD32信用管理主数据6自动信用控制过程前对信贷值的影响73.1 来自特殊忘账事务的便收款83.2 未清订单价值IO3.3 未清交货价值113.4 来清出具发票价值：M3.5 清来客户的应收和情收19清Ik客户的应收和预收的操作211 .贷管理的控制概述信贷额度的组成：假设某咨户信用限额I万：开出钠售订单时锁定I万：一旦发货I万.销售订单I万限额稗故.变成发货锁定版Sn万。一

2、旦开票,发贷1万限额释放，应收领定I万艰颖。清帐成功,应收释放I万.信用限额又回到1万了，如此循环./未清订单价值：未清订单侨值是所有未交货的订单条目的价值：未清订单的价值是基于已破火数量的（已确认数量乘以信用价格=订单的未清订单价值）：因信用检查已经被锁住的订单不包含已确认的蚊Ih只要镇还在.未清订单价值就不会沼加/未清交货价值：未清交货价值是所有尚未出具发票的交货条目的价值：做了交货蓑依未做交货确认（客户收货./未清出具发票价值：未清出具发票价值是所有尚未传输到会计的出具发票条目的价值/来自特殊总账事务的预收欺：如果它们与信用限额相关（例如,付款）,刖会从特殊承付款转移到总承付款：系统参于

3、付款者更新价值；2 .信贷管理的简单配置和FD32信贷管理主数据2.1. 定义信贷控制范围珞役:SPRo-企业结构-定义-定义信贷控制范3J-0B45更改现澳“信贷控制危困、明细分新条目0E、唆四*货方控制范困CVCC拜氏信贷控制范用货币HKD更新如数据更新二对未清的定单/交货7出只发票凭证值的信用更新（1）4口|000012UE1.画面国I13FY堂式M版文本I卜没有从5D凭证更新自动包建新客户配置数%风险类别信货限额0012在时Ia箱上末班定订单值，交货和出具发票凭证值0015未故贷和出具发荒凭证值0018第告订单的未活交赁值，未活出具发羡凭证值代表坦结构数%/二所有公司代码2.2. 给信

4、贷控制区分配公司代码路径：SPRft企业结构-分正-财务会计-壮信贷控制区分正公司代码-OB38更改视图”分近公司代码信贷控纲危用”:册熨公司I公司名旃IstffiI范围狙击CC范围IQOOO1.SAPAGIwcMdxfOOO1.|0|0OMB1.J%6MurterbskDWt攵h1.NVaIdocf11口IJARO1.CountryTemp1.ateAR加BntHenARG1CountryTemp1.ateAR用QentinienATO1CountryTemtfateATAust11aAUO1CountryTemp1.ateAUAUStrahaBEO1CountryTempiateBEBdq

5、umOOO1BRO1CountryTemp1.ateBRBraD1.CAO1.CountryTemp1.ateCAFm岫CHO1ChuntfJE1.ectronicCo1.tdHongKongCHCCj三023hungE1.ectronicCo1.tdHongKong,HCC1.O1.CountryTemp1.ateO.IehIeCMO1.CajntfyTempiateCNChn0001._COO1.CountryTempiateCOtdombta!一COPYCopyfromCC.O1(On1.yCy1.accouhts._J_Bi?i1.eQr褚施电磁普理设置D口厘收款的礴省超P昌信贷甘理阿

6、G瑟信贷追口G分ae第依凭证和交货凭证08定义自动信货控制口Q筒单的信蝌制检查DB序列号D国路径D段后建活动S1.MGVFMENuo1.sOoVA6S1.MGeCFMErW1.SDOVAD51MG.CFMEN1.SDOVA8S1.MGeCFMENUO1.SDOVAKOYA8更改视图”维护自动信贷控制禊图概览乡德新条目1.c1.Ei63困（3范国鹤类别CG信贷笈制OOO1.00101高风险销售订.0001。二02pptsa000100103高风险发黄CHCCPO1.ST面磁销售订单ICHCC00102二3事阿线贡001而u发贷2.4. FD32信用管理主数据D日财务会计O口总分类循D日应收款O口

7、凭证就人D凭证!口帐户D口主记录口信用管理t口洌外t口销售和分梢凭证D口帐Pt口项目D曰主数JBPFD32-更改F.34-批量更改0FD33-显示&FDZ4-显示修改D口信贷管理信且系统D口工具更改客户信贷管理:初始屏幕3.自动信用控制过程和对信贷额的影响新增一个锹售订单：分别走后续流程：交货.开票.清款各个it号中观察未清销售值的变化：看“应收总额”的文化客户21390目前信贷主数据中相关数据如下里到史出客户窗货管理:状态21390CH01:特别总分类帐媒户分析33.1 来自特殊总账事务的预收款如果它们与信用限领相关（例如.付款）.则会从特殊承付款转移到总承付款：系统基于付款老更新价值:做一

8、笔f收客户定金的看“特别往来债务变化1400000000预收定金涉即显示凭证：数据输入视图分由金。占占显示货币印意味视的数据输入视圉三凭证日期Hoooooooo2012.01.04公司代培CHO1.2012.01.04命十年度2012过日期期汨参照公司往来凭证号货而USD文本存荏分类怅坦N项FK息件保目总分雌名称T金秋货市本位旧金融S40i!0Q21.0恒生根行-USD5,8000USD39,000.00HKD1922030100苫收我-享关联-期卜A5,000.00USD39,000.00-r*D预收定金在信用中特别往来债务值的变化以负数表示：TOM-39000=70014；败户分析中也滔加

9、特别总帐金（390001.a|21390/OVi:构别总分类*户分析Bti三g计余制总分0畀Gk说明位忖55金整+39,OOO.OO现000.OO-金”说明0.0039,OOO.OOoo0.0039,000.0039,OOO.00-Cue证雷用正余一3.2 未清订单价值未清订单价值：未清订隼价值是所有未交凭的订单条目的价值：未清订单的价值是基于已碇认金*的（已确认数量施以恬用价格=订单的未清订单价值：因信用检至巳经被冻结的订单不包含巳确认的数量：只要锁还在.未济订单价值就不会增加新建立铠售订单3100000854未交货抗态：显示Chungs标准订单3100000854:售贷管理中的未清订单信贷

10、值交化：37215017,750.OC7.8（0B08中汇率）+576246.53=948969.533.3未清交货价值未清交货价值是所有尚未出具发5S的交货条目的价值：做了交货装我未做交货俄认（客户收黄）JT出DN单5100000734仅保存未过帐即做了交货袋载未做交货确认方也ChungM外向发货5100000734工示:IT堂来清交货信贷值增加372.450.00而未清订单信贷值冢少372,450.00：总部948.696.53不变seswaoo杼勃住素务40.014.8-Wf1.fiM1.aM,63信团9M.W.WHitZI.oo,0.OO*Pt21.odftW0sfW三9。81001W

11、JtWoot口3，！用代改。文本椁祈W08上次引，！MBUzrM*mwenw中占更改古户络货管理：总更ES0WPIUKEMGF11V*WUC,ZVXBF”货按旃范田夕金246.53的SOSU.450.00。必trsAa4AMi1.iWe1.000,0.00三TS上次维默日圆F5流嚏学5133-=K.；rtgwwe,e;.53巳使铜（I货，0so.e?RV1MWkt0X收”厉划欠收0.000利3折!00.000变时安凫OSO0ttJxW0.00刈m丸0.00*MW0.00Wfc威OOX上次内复查1M制。网憎Me收f11缈g后*）外复查fi/0C“强Rr漱林演。京Xu”n：i帐后所有信用值不变注：

12、发货单在未开发票之前的冲销：VH)9冲钠发卷单后再Vu)3N菜隼外向交货-删除：觥除被冲销的交货隼3.4 未清出具发票价值:未清出具发票价值是指所有尚未传输到会计的出具发票条目的价值/开发票6100000611未过怅到F1.中ESIChung发票6100000611(ZCF2)显示:出具发票项目总览未清交货信贷值由372.450.00(47.750.00*7.8(0B08中汇率)变为0：未清开票凭证由0支为372.450.00：辆售值不变918.696.53.IS为没有过怅到F1.中所以不会影响应收账款相关的信用额度AM臂谈*户笥ft管理:J?00msp2BuaTWAMUt膏丹斤WICarc”艮，帽斤FM4m5T1v244.53IK=MXMMS力45。80.WITX*“亢