ET某某年财务分析报告.docx

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1、ET2014年财务分析报告（内部资料）资产负债表（金额单位：元）产行次2013年2014年黄假及所有专权互行次2013年2011年由动费产：货币咬金1.00.00邂期借款31IWODOO.(XI!OCKWO.00交防性金融亮产2oOO(IO.00.00应付票需3250000.00100(X10.(10后收票据35IMXI0.(10X100OM应付祇软3330000.(X11000(10.(10应收取利A100(X10.0010(1000.00作收怅软31601X)0.0(11001.WO.00应收和用51.oom00100000.00算他应付:3510000.00100OCO.QQ应收粮教61

2、00(X10.00I(XIO(X1.IXIIS付工省36100oOa(X)1(101X)0.00坏败准备7100000.00I(XKMoO交考性公H负倚3750000.00I(100(10.008500000.00100000.00应交税会3820000.00100(X10.00其他应收款920(XX10.00(M0(X.00应付利思3920000.(X1100(X10.00存货10300000.00100000.00应付股到40100000.0010010.00一年内到期的#流动次产11MOOOO.00100000.00应付利前41100000.000.00其他流动炎产12200(X10.0

3、0100000.00一年内到期的长期负债4210000.000.00流动费产合计13.00.00Kft43350000.000.00米洗动青产：流动负债合计44.00.00可供出售金M友产11.00.00益能动负债：持有至到期投费150.00100000.00长期借款45.00.00长期应收款16IOWWO.00100000.00应付债分4650000.00200000.00长期股权投黄17.00.00长期应付款4750000.002。O(XJ0.00投资性房地产18200000.00.00专项应付教4825000.002(JO(XJ0.00H史,产19.00.00伍计负倚4925000.00

4、200000.00工程物使20300000.00100000.00递关程收货项5030000.002000d0.00在速工程21200000.00$00000.00其他非说动负债5120000.002(JO(X10.00日定费产清理220.00100000.00本流站负钛合计52.00.00无形务产23200000.00.00黄债合计53.00.00开发支出2425XMO.00:MxIO(X1.00所有者权爻：布*250.00I(XIoMooJft*54.00长期件用使用2650(W0.00I(X100aOO费本公根55.(X).00遗延税款借耍271000(10.00I(WooaDo库存股5

5、60.000.00其他本直动谎产28IOWWO.00500000.00盈余公积57MOOOO.00.00丰流动资产合计29.00.00未分配制消58.000.00饯产总计30.00.00本年利汹59600000.000.00利一分配60100OOO.000.00夕致取方权点61500000.00.00利润表（金额单位：元）2013年20M年冷刹涧.x.00利演总价.00.00普亚利福.00.000业收入.00.00告业本俄500000.00.X)行北税金及附加WOoOa(W200000.00ikft,200000.00200000.00管理窃用100000.00KX1.OOO.00财务更用10

6、01)00.(XII(XH)Oa(XI资产M值授先0.(X1KXMXXI.00公允价值变动扬女0.00I(WOoO.(W段费收益200000.00100000.00汇兑IfiSI0.00100000.00普比外收入100OOO.M.00若义分支出1000(W.(XI54MMXI.W以前年.叟损总调捶0.(X11000(X1.00所办税100000.00.00少H收东抵或200000.(XIJixxiixxijxi现金流量表（金额单位：元）行次2013年20114现金及双殳等分特的净用力熟1.OC.(W经营活动产生的现佥浓量净整2.OC.00运首现金就人小计3-OC.(XI辆名而星.提供劳务收到

7、的现登t.00.00收到的脱费退还5100000.OC5000(XMX收到峋其他与经营活动有关的现金6100000.OCXXHxW.(XJ坦卷理金流出小计7500000.OC.x跋SE商品.接受书务支付的现金8300000.OE.支付培职工以及为职工文体的现今9ICKXI00.OC.(K1.支付的各项敕.01050000.OC500000.(XI支付其优与姓营活动有关的现金I1.5X00.OC5000(X(X1.投受活动产生的现佥源量冷熟1210(W00.OC.(W钛资现金流入小计13160000.0.(K1.收回投费所收到的现殳14100dOO.OC(XI取得投费收叁所收到的现女153000

8、0.OCSOOO(X(XI处置长期,产所收同的现会净总1620000.OCI(XM)OO.(XI收到的算也.与投费活动有关的现金1710000.OC1000(X1.(XI投货现金茨出小计1860000.OC5(XM)(XI(K1.购施长期费产所支付的现金193W00.OCMWOttI(XI投,所文件的现金2020000.OC1000(X(XI支付的其他与投资活动有关的现今211.(W00.OCI(WoOO.(W筹费活动产生的现会洗货净W22300000.OC.(X1.骞货现金茨入小计2340(X100.OC.(X)吸收钛费所收到的现金24300000.OO.(W陆次收到的现金255XI00.O

9、C:MXHxX1.(XI收到的其他与等费活动有关的现今265(XJ00.OC2(XM)Oeo(1舞皆现金茨出小计2710(X101).OC500WX(K1.归还债务所支付的蜕金28弥IO0.OCSOO(XX1(XI分配显利或利;；2930000.OC100ooo.Od交付的其他与筹兴活动有关的现金3010000.OCI(XH)OcI汇率爻动对现金的影啊311.(W00.OU(1.(W追注活动产生的班金净流Jt32.00JXi利涧33.00.(W计提的,产星值术冬340.OOKXMMX国定费产折旧35i00000.OOIMHMxrKI无形皆产及其地年产林销於10(X100.OCI(XM)(XMK

10、1.存弁曾用我少37100000.OC100OOO.(X)澳费费用巾加：%10(X100.OCI(Wo(X1.M登1百定资产*无形资产和其他长期资产的纸夹3910(X100.OCI(MO(XMK1.国正黄产报废领失IO100000.OCI(XMxX1.(W公允价值变动强拉I1.10(X100.OC100WXIM财务费用42100000.OCI(XMMxMN投登报失13100000.0100OOO.(X)违是税款贤项I1.10(X100.OC1(WO(XIX)存货M少1510(X100.OCI(MO(XI.(XI抵*性应收工程*少1610(X100.OC100000.(XI授节性应收工程增加17

11、1O(KOO.OC1.(WOOO.(XI其性1810(X100.OCKxM)(XMK1.摘要公司2014年营业收入为760.00万元，与2013年的300.00万元相比成倍漕长，增长了1.53倍。2014年净利润为500.00万元，与2013年的160.00万元相比成倍增长，增长了2.13倍。公司2014年营业本钱为100.00万元，与2013年的50.00万元相比成倍增长，增长了1倍。2014年销售费用为20.00万元，与2013年的20.00万元相比变化不大。2014年管理费用为10.00万元，与2013年的10.00万元相比变化不大。2014年财务费用为10.00万元，与2013年的10

12、.00万元相比变化不大。公司2014年总资产为2,000.00万元，与2013年的1,000.00万元相比成倍增长，增长了1倍。2014年流动资产为500.00万元，与2013年的400.00万元相比大幅增长，增长了25以公司2014年负债总额为500.00万元，与2013年的400.00万元相比大幅增长，增长了25缸2014年所有者权益为1,500.00万元，与2013年的600.00万元相比成倍增长，增长了1.5倍。公司2014年流动比率为5,与2013年的4相比大幅增长，增长了1。2014年速动比率为4.8,与2013年的3.2相比大幅增长，增长了1.6。公司用当期速动资产归还流动负债没有困难，偿债能力较好，速动比率比较合理。公司2014年营业利润率为78.95%,与2013年的63.33%相比大幅增长,增长了15.62个百分比。2014年资产报酬率为54乐与2013年的40%相比大幅增长，增长T了个百分比。2014年净资产收益率为47.62%,与2013年的53.33%相比有较大幅度下降，下降了5.71个百分比。公司2014年资产周转天数为720.3947天，2013年为608.3333天，2014年比2013年增长112.0614天。2