项目财务部部门职责及岗位职责范文.docx

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1、项目财务部一、部门职能：1 .负责项目公司的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会计电算化等的工作：2 .负贵项目公司各类款项的收取和分项成本、费用的支付；3 .负货项目公司现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理：4 .负贡项目公司固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作：5 .负责定期对项目公司财务状况进行分析，出具财务状况分析报告，包括项目公司资金流量月度分析报告、费用汇总分析报告、财务汇总分析报告；6 .负贵员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用，并向有关部门交纳：7 .负贡项目公司的纳税申报及管理工作：包括项目公司各项税收、规费的交纳和管理：各项税班政策信息的收集

2、、咨询服务等工作：8 .负於项目公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维护，系统的安全管理和权限设定等：9 .负贡政府部门统计报表的编报及报送：10 .负责向银行提供银行报表及其贷后检包报告；11 .负贵向集团领导报送有关财务报表、财务状况分析报告：12 .建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全.13 .执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。14,负责其他与财务管理有关的工作。二、岗位职员：（一）副经理1 .负贪本部门人员及各项工作的管理，包括会计核算、财务管理、成本管理、统计管理工作：2 .负货组织制订

3、本部门工作计划和工作总结（含资金计划）：3 .负货主持项目公司财务人m业务培训等工作：4 .负责项H公司的纳税申报及管理工作；加强对当地财税政策的了解，及时与当地财税机关进行沟通，努力降低企业的税务成本，维护所在公司和集团的整体利益。5 .负贡根据各级政府部门的要求上报月、季、年度有关报表：6 .负责按会计核算的有关规定审核记帐凭证、明细帐、总帐：7 .负责编制项目财务月度报表、月度项口成本分析报告；8 .负责向银行及相关部门提供项目公司有关财务报表和会计资料：9 .执行项目公司仃关财务信息保密规定，做好财务保密工作。10 .完成公司策事长、总经理和分管领导交办的各项临时工作.（二）出纳1 .

4、负责房款及其他款项的收取：2 .负货按公司的有关规定支付各种款项：3 .负货登记现金日记账、银行存款日记帐：4 .负责编制银行存款余额资金日报表：5 .负亦每月末银行存款、现金帐与总帐的核对：6 .负货编制月度资金流量分析报告：7负贡项目公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维护,系统的安全管理和权限设定等：8 .负贵帐册、凭证、报表等会计资料的装订；9 .建立项目公司财分档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财芬资料完整、齐全、安全。10 .执行项F1.公司有关财务信息保密规定，做好财务保交工作。11 .完成上级交办的其他工作。项目部财务部门主要职责1、认

5、真贯彻执行国家法律法规、内部各项规章制度，严格遵守财经纪律，加强财务管理及会计核算工作。2、负责对项目的各项经济活动进行监督，对违反财经制度的行为进行制止、纠正、报告。3、建立健全内部控制制度。4、牵头负责财务预算编制、分析工作。5、负责项目资金管理工作，积极筹措资金，保障项目正常运转；监督资金使用，保证资金安全；服从上级对资金的统一管理和调度，及时足额上交资金。6、完善内部经济责任制，推行责任成本管理，严格执行上级下达的项目责任成本预算指标。7、按照会计准则规范会计核算，及时、准确地进行收入、成本、费用以及财务成果的确认、计量，真实反映财务状况和经营成果，定期编制财务会计报告并及时上报。8、

6、加强资产、债权、债务的管理，建立健全各项会计资料和台账，做好财产物资的收发、增减和使用的会计核算工作，参与其清理、报废的处置工作，防止资产流失。9、协调当地税务关系，依法纳税。10、积极参与项目成本管理和经济活动分析。11、接受国家财政部门、上级主管部门的监督检查。12、完成领导交办的其他工作。项目部会计主管岗位职责1、负责项目财务全面管理工作。2、牵头负责项目财务预算编制工作。3、负责项目财务决算编制工作。4、牵头负责项目经济活动分析工作。5、负责财务内控制度的建立和完善工作。6、负责项目资金筹集、管理和监督使用工作。7、负责项目日常经济业务的会计核算和审核工作。8、负责项目资产管理工作，定

7、期参与项目材料物资、工具设备等的实物盘点；定期、不定期对货币资金、有价票据等进行清查盘点。9、负责项目债权债务管理工作，及时核对并清理。10、参与项目经济合同评审、签订工作，监督合同执行。11、负责建立和管理各种项目财务台账，及时更新、传递、上报。12、负责项目会计基础工作规范化工作，确保达标。13、负责项目税收协调，依法办理相关税收事务。14、负责项目会计档案管理工作。15、负责重大财务事项报告工作。16、完成领导交办的其他工作。项目部出纳员岗位职责1、负责出纳业务，根据主管审核无误的收付款凭证，及时办理现金、银行收支结算业务。2、负责逐笔登记现金日记账和银行日记帐，日清月结，月度对账，做到账实相符，账账相符。3、负责现金、空白支票、空白单据、有价票据的保管，并负责登记相关登记薄、台账，办理领用注销手续。4、严格执行现金管理暂行条例，不超限额保存现金，不以白条抵现金；熟悉银行各种结算凭证的使用方法，按照规定正确使用结算凭证，不得签发空头支票，严禁签发空白支票和远期支票。5、负责日记账的打印、装订，负责考勤的收集、装订等。6、协助主管做好各项统计、报表的基础性工作。7、完成领导交办的其他工作。