业财关闭前注意事项（补充操作及操作步骤的先后顺序）.docx

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1、项目关闭比作环节时间计划编制、人员计划编制监理工作准备（站点管理一一监理工作实施（施工单位进度管理包含开工和完工、工程终脸）整理项目审计（外部审计）业务关H1.一财务关闭外审流程注意事项：1、如果痈收金额不等于审定金额，系统会自动生成一箱差额的收入即界面中的本次确收金额,这笔收入单据会跳到财务处豆核（根据确收准则财务不会审批的），如果没审批在做业务关闭的时候又会提示“你有笔收入单据还未复核过账”，所以遇到收入和审定金额不等的这种情况，需先调整收入，再做审计流程.（针对挂应收，收入还没调账的项目）2、未参与审计的项目，请提供此项目最终执行结算的报告作为附件，比如监理费用最终确认单、结算单之类的，

2、各地不同.3、收入、开票、收款未按审定金颔执行的情况，审定金额可按收入金额填写，但必须备注原因（这类特殊情况,运管部严审M针对收入、收款、开票金额一致但与审定金额不一致，请与第一种情况区分）4、外部审计流程提交需满足的条件:外部审计我们只填写*审定金额（含税J,这个金额（注意定案表金额是否含税,要是不含税要把税金力脸）,其他不用填写。外部审计流程提交必须满足的条件，已确收金额合计这是系统根据项目自动带出，为不含税金额审定合计金额（不含税）.项目信息中审定金额（不含税）这三者的金额一致，即项目信息中次收入确认金额为O,不是正数或负数，才能提交外部审计流程，请看下图.业务关闭注意事项:一、业务关闭

3、前鬻满足的条件：A、祥云系统中项目无应收赊款（不要以客户的应付账款来判定）B.祥云系统中项目无应收喊款,确定后期不会调JK或收款U开票有没得余SH即开票金额与回款一致）D、销售订单中是否最后一次开票为是二、怎样判定项目是否满足业务关闭”的条件及操作步骤的顺序.（注席请按照步骡顺序以免出错）A、第一步：金否挂有应收的判定：请在公司发的应收应收账款明细表直询，（注意：应收明细表中同一个项目有2笔应收,即结算款和进度款,请把2笔应收相加,就是这个项目最后的应收.）B、第二步：项目无应收，后期是否发起调账和收款的判定：这项只有各区域熟悉项目的人判定.U第三步：开票是否有余觎的判定：在精依订单中判定，先

4、在梢售订单模块中找到该笔订单，点击项目名称就会弹出明细页面去看,收入、开萦、收款金额是否一致，如一致开票就没余S1.如不一致，清调整开票金额（发起负数开票,具体直词如下图(3)任选其一心斗】)期次(4)点击项目名称改S&S勒1(曾!如m*11.以西心好旧比厚-三i1.H!IB：.(5)圈起部分金额一致(收入.开票.收款，收款是含税金额需换算为不含税金额)K，OISe由口DfMetf刑9公m112公工Egar上工,gno-f工HRgm月怀；USE1.g入fw)o：VrS&入6碇)I中OE)CAQffMo公ag:72,746.08EHF:XB1.15G.G7三1.t-UftPf(ME7,JM8Q6

5、D、第四步：铺住订单中是否最后一次开票的判定：还是在销售订单模块看”是否最后开票如为”是”就可以做业务关闭，如为“否“就做梢售订单变更，（修浏白住订单”是否最后开票为“是之前，清核实开票金额品否等于审定金薇、收入金Si,不等的话请先调整开票金Si,即上面的第三步.如果此项目下有负数发票单据,在“核算管理”模块发起往来核销（不做此步，财务关闭环节会提示“开票余额不为0（Dx是否G后开票的告看方式如下图tfi用管理一一销售订单展开一一输入项目名称或项目涮号查询（2）、转仰订单前变更前核实开票是否有余额,请金考上面第三步。（3）、把开票变更为蜃后一次开票的流程操作常竹管理一一销售Ir单一一展开一一输

6、入项目名称或项目编号一一查询选择项目一一线点”是否最后开票”选为“是”一一提交(4)项目下有负数发票单据，在“核算管理”模块发起“往来核销”(不做此步，财务关闭环节会提示“开票余额不为on的操作步骤核算管理一一往来核销一手工核镣一一填写内容一提交-殳一A：1SMMMBgaCeci-Mn*X9IM三、完成一和二的操作后即可提交项目关闭流程。四、收入、开票、审定金额，这三个金额需相等，不一致的情况不提交.五.系统提示项目未关联合同，请确认是否进行提交，老系统割接过来的项目可以忽略这个提示，在翔云系统中新立项的项目要求和合同必须进行关联，如果在关闭项目之前不关联合同造成后期不可预见的风险以及省公司是否有相应的考核不得而知.大家可在系统合间管理”模块选择“合同关联项目做关联操作.（各生产部口应遵循先立项后合同起草的原则，在合同起草环节是否包含项目信息选择”是对项目进行关联.当然也可先合同起草后立项，在项目立项环节”立项依据“端”合同”跟合同进行关联.建议选择第一种方式，）财务关闭注意事项：系统提示开票余额不为0”的这种情况是因为开票单据金额大于了收款金额（收款未冲销完开票单据上的金额），需做负数开票让开票金额等于收款金额，负数发票流程审批通过已过账，再在“核算管理模块做往来核销（在正数发票单据上冲销负数发票金额）（注意在业务关闭前完成次操作）