6.项目资产质量审计提供资料清单4-27.docx

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1、项目资产质量审计提供资料清单中铁隧道局集团有限公司：根据中铁股份审通（2022）72号审计通知书，股份公司将对单位原党委副书记、总经理曹彬同志进行离任经济责任审计，审计期间为2020年1月至2021年9月。根据审计要求，需对你公司项目经营尤其是合同资产情况进行核实，请你单位所属各子分公司根据上报的资产质量表全部项目对应的序号与名称，做好下列资料整理准备工作,1个项目资料归集至1个文件夹（文件名为序号+名称），将相关资料的扫描版或电子版提交审计组，其中：第三方资料如验工计价批复、调概或变更索赔批复及签认等资料提供扫描件，业务部门各类管理台账提供电子资料。资料清单如下：1 .业主批复的末次计价或2

2、021年3季度末，2021年最近一次验工计价单；2 .材料部门的合同台账，合同履约台账（2021年3季度末结算数量、金额等），主要材料验收台账，材料收发存台账，周转材料的采购和租赁结算台账，2021年3季度末的材料成本分析资料；3 .机械设备的租赁和采购合同台账，机械进出场台账，机械租赁结算台账，自有设备成本台账，2021年3季度末的机械成本分析资料；4 .工经部门至2021年3季度末对分包单位的劳务（专业）分包结算台账，对上及对下应验未验台账及附件（含内容、数量、金额，说明4项内容），无附件不予确认；2021年3季度末的劳务成本分析资料，2021年最后一次验工计价需一并提供。5 .项目的目标责任书及公司历次责任成本调整文件。6 .近2年项目年度经济活动分析资料；7 .项目近2年财务报表,2020年3季度末科目余额表（至末级）。8 .项目预列及冲回成本明细清单，预列成本需简单说明原因。9 .亏损及潜亏项目需说明主要亏损原因。10 .各项目需按专业（财务、工经、材料、设备）上报联系人姓名、手机、微信或QQ号。11 .审计组核查过程中要求提供的其他项目资料。要求：所提供的资料和数据真实、准确、完整，并对所提供资料的真实性、完整性负责，对核查结果与填报数据差额大的审计组可提出追责建议。股份公司审计组2022年4月27日