某集团客户现金管理系统客户端操作手册.docx

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1、中国邮政储蓄银行集团客户现金管理管控系统客户端操作手册中国岬政储蓄银行POSTA1.SAVINGSBANKOFCHINA二。IO年九月目录1欢迎使用现金管理管拄系线客户*11.1 系统简介11.2 适用对&11.3 总体流程12m管理管Ifcik”州41.1 141.2 账户管理管控业务41.3 流动性管理管控业务52.3.I功能描递52.3.2资金豺集52. 3.3忠报球薄52、3.S内部透支62.4信息服务业务63补丁插件安装63.1设置企业网银客户玳地址为信任站点63.2安装现金管理管控系统客户漏插件103.21卜我补丁IO3.2.2安装补丁IO4*与退出134.1 登录集团客户现金管理

2、管控系统13在2退出集团客户现金管理管控系统154.3 升级第团客户现金管理管拄系统165系线管理管拄175. 1.1系烧管理赞拽淹介5.1. 2操作流程5. 1.3用户划分5.2公共管理管控5.2. I功隹描述215.3. 3操作流程5.4. 1交品申核5.5. 3.2交易查词2929第卯345初WM6353555558阳。5;66的第H1.中国航政储蓄搬6系作6集团内部转账5.6. 1.1.责金上断01.2资金下拨6.2参数维护6. 2.1银户内解透支额度维护7. 2.2虚拉雕簿余翔调整8. 2.3掩翼是支敏度雉护9. 2.4奖户应缴收费潍护7好打印7.1 结算账户查询1 .1.1维团客户

3、总分关系杳询7 .1.2结算账户签的产R查谢7.2 虚拟张将表询7，.I虚报账簿值息查词7.2. 2藻报账簿交易明细查询7.3. 3选拟娥薄计应清单查诩7.4. 金占集查询7.3,1洗金甄柒信息套闻7.&2黄金归娱交马明细查询中W的政储蓄银力7. 3.3资金归豪余曹泡8. 3.S贵金典篥定拟除簿余熊董诲9. 3.5速算定支艘度董词10. 3.6黄金白娱内滞计原酒淤疗iff11. 3.7应戮实度敦人登记德作询7.4 透支查询7. 4.1窸户开通透支功施查询8. .2球户透支酸度查询9. 4.3窸户授佑急度使用明细查海10. *寒户透史敏强调壑簧说7.5 收费查询7. 5.1应村费用明细查询8.

4、5.2费用账球明细杳谈9. 5.3欠费明细查询8更多支持9.1 邮储锹行网站9.2 联系方式I现金管理客户端操作手册727562808285857071929494971008282106时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共】13页2现金管理管控业务介绍2.1目前我行现金管抻管控业务包括：账户管理管控、流动性管理管控、信息服务等嫁合服务。随籽我行金砂服务产从的不断丰常，现金管理管控业务会不断扩充产品泓合合适的内杵.最终发展成为能蛤满足不同集团企业粽合性金融眼芬需求的个性化愎行金瞅极务解决合适的方案.2.2 寐户管理管控业务账户管理管控可帮助客户构建合理账户体系、

5、科学配置现金资源、方便客户及时获取账户余额和完备交易信息等，具体限务包括账户梳理、账户体系构隹、账户比询、账户信息通知和对账等合适的内容.时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共】13页2.3 流动性管理管控业务1.1.2 3.1功能描述流动性管理管控是帮助集团企业在日常生产经营过程中保持适当流动性、提高箧团整体资金效益、降低资金使用成本的产品和服务.具体包括资金归集、虚拟账簿、透支业务等业务.1.1.3 资金归集资金归集是我行为了满足集团客户加强对下网企业资金捽制.提高资金使用效率.降低资金成本的F1.的，根据与客户约定的账户层级关系、11期、方式和限额，为客户提

6、供赚户间资金自动汇划的1种服务，包括实时劣集和批量归集.1.1.4 虚拟*1虚拟账簿是指客户在同I结算账户下开设虚拟账簿、总账户和虚拟喋溥共同构成母实子虚的现金池账户结构，不但能帮助客户实现同1结售账户的分类明细核算.还可实现额度管理管控控制、分类杳询统计、资金内部计价等功能，满足客户对其资佥分类别、分层次的管理管控与核算，时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共】13页1.1.5 内部透支企业内部透支是指集团客户与银行签订集团客户现金管理管控银行悔议,将从银行取得的授信额度与下磔公司共享使用的借贷服务.解决集团内部各客户生产经营过程中的临时性资佥衡要，实现内部资金

7、结构性调剂.2.4 信息朦务业务倍息服务是指依托客户端集团客户现金管理管捽业务系统为客户提供各类信息的服务,包括账户信息查询、交场者闻、流动资金管理管控查询、利息和费用咨询.以方便企业进行经营管理管控,3补丁插件安装3.1 设置企业网银客户地址为信任站点首先查看本机系统版本,如下图.点击我的电脑.右根依标点击属性,连看版本下“ServicePaC1.r这个字段，如果为ServiCePaCk2,则必须安装微软的插件补丁。点击我的电脑，右键鼠标点击属性。t*媒i+三ns贿taBibJeMan时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共】13页时间；2021年X月X日书山有路

8、勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共】13页将企业网银网址加入到可信任站点。如图操作，打开IE浏览器，点击工具-internet选项-安全选项卡受信任的站点-点击默认级别滑块调整为低点击站点-招企业网银客户端地址添加进4-确定.将企业网银加入到可信任站点.I时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共】13页时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第】0页共113页3.2安装现金管理管控系统客户端插件3.2.1 下栽补丁如果发现登录现金管理管控平台后点击菜单功能没有显示功能页面.或者只是I个空白页面,请在当前页面的地址后幼人：!s:/bankcmpM

9、icrosoft.ns16.sp1.j(86_chs,msi并回车。(注意：只有登录企业网银客户端后这个地址才能生效3.2.2 安装补丁按照I步骤操作完后,会有如图对话Ig弹出，直接运行即可注意:如果发现下我的文件只有1KB,则可能为文件名播误,请检查输入的地址是否与文档中给出的地址相符,文件支实大小为时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第M页共113页(I)荣团客户现佥管理管控系统内嵌于企业网上银行，进入此系统不需额外安装相应数字证书及证书驱动程序.时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共113页(2)若您登录后超过10分钟未操作，系统会

10、自动使本次登录失效，需再次登录才能操作,(3)在登录客户端前.请确认您的计算机已安装有效的防病毒软件.时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第26页共H3页EC131JM5MH9t2I1HM选中某1条记录，点击浏览按钮.可查看明细.5.3.3交易撤销D功能描述此交易用于经办员对已提交的且处于恃审核状态的交切进行撤销，可以撤销的交易种类包括资佥上划、资金下拨、虚拟账簿余额调整、账户内部透支额度维护、预算定支额度维护、预算定支额时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第27页共113页度批*维护和客户应徼收入雄护等交易。2）适用对象多用户企业：业务操作员双

11、用户企业：企业经办员时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共113页（1）只有处于待审核状态的交易才能被臧情,如果已械审核员审核遹过或审核拒绝,则不能掾销：（2）经办员极精交易后，该笔交易的记录将被刷除，审核员在恃审核交易里将不会百到该簿已被报销的交劫.编号：时间；2021年X月X日书山有路勤为径,编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码:第36页共113页系统显示谟下或企业账Ximt1.K1.f)-X烟户相关信息.要素有：JOPMKBSftKo猫柳IM用引觥)H11MIt定。理Ira1.I/W028K87附H“221OJ三861W三1人J

12、CT渊飕Q3血网W结亢账户、额位管理管控企业账户、币种、糠批首利管拄方大、可便用上级额度、核定可使由，用额度。选中该条信息.点击“颤度清号”.系统弹出以下对话框：时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第37页共113页时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第N页共“3页（2）虚拟啜簿余额调整是对同1个站豫账号下的虑拟账簿之间进行余额调整；（3）“原交易日期”请慎Jg输入,如果您选择的是当前日期,则仅仅调整转出方、转入方的虚拟账簿余颤；如果您选择的是某个历史日期而不是当前日期，则不仅调整转出方、咕入方的虚拟账簿余Sii.而口相应网整虚拟账簿的借方枳数或

13、贷方枳数（根据历史日期至当前日期的天数谓整）,进而影响其应收利息或应付利息.6.2.3演算定支颉度维护1）功能描述该交物用于潍妒下徼企业账户在特定时间段内的预算定支额度,分“集中式”和“分散式”两种额度管理管控方式.“集中式”由最高级企业?护所有下级怅户额度,预算周期支持“0按季”、“1按月二“2按甸”、“3按周”、”4不定期.五种方式：z分放式“母级只可以维护下1级怅户额度,且只支挣不定期维护方式。时间；2021年X月*日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第46页共113页徐，:进入系统，点击【静数维护】【依定支额度雄护】菜单.在总分关系结构树中选客户，在弹出的客户帐号项下选择“新增”，于

14、弹出的预算定支颔度维护对话框中选择需新增燃的帐户，根据额度管耳管控方式的不同分别选择预算周期,输入牛.效日期、失效日期、控制金额等息（系统自动回显交易日期），点击确定”按钮操作。页意度管理方式：控制金额（元）：预菖周期：生效日期：2010-05-18终止日期：2010-06-2433,456.00业交易日期：2010-05-1713页Q1dI确定|关前I口修改:在总分关系结构树中选择客户,根据弹出的客户帐号选择“修改”,弹出预算定支额境雄护对话框,选择该帐户，点击梅段”按钮,分别对预眸定支额度金额诳行修改，MfiearBPnaWMftBSMHtBBMMXMMBMU(x.)1KCM三M5T1.Ws2H)-U10-O-2JSMrtM4蕤I1.时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第48页共113页批量护:在总分关系结构树中送挣客户，根甥弹出的客户帐号选抨批量雄护”，弹出批收维护对话机点击“导入模板文件”按钮,选择“文件