【职位描述】出纳员职务说明书.docx

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1、出纳员职务说明书、根本资料资料编号：财0041、职务名称：出员2、直接上fih财务姓理3、所K部门：财务中心4、工贵等hC系列四等5、工贵水平：6、分析日期：99.I7、箱员人敷，8、定员人数，1.9、工作性质，效劳人员10、分析人员BIK批准人，二、工作内容1、工作概要2、职务说明（逐项说明工作任务、职贡、权限、时间消耗）编号工作内容及职责权限耗时（）1认真执行现金管理制度.执行2严格执行库存现金限额，本公司现金限额为RMB5000元，超过局部必须及时送存银行，不得坐支现金，不得以白条抵冲现金.3建立、健全现佥的记帐、银行存款11记保，严格审核现金收付凭证，现金必须做到日清月结，银行存款必须

2、每日编制调行总4严格支票管理制度,对支票收、领建立支票收领登记簿,费任落实到具体运办人员，使用支票必须按规定填写支票领取单,经业务部门主管、总会计师、总经理签字的方可到财务中心办理手续.5协助总会计师编制每日资金流麻衣，银行存款调节表.协助67总会计师交办的其他各项工作，公司工资及福利核算，也用统计分析。执行3、工作关系:所施瞌济在规定的权限内，白行处理彳j关工作。遇正要的步情，须请示主管。所受监督受部门主管的监令职位关系可直接升迁的职位部门经理可相互转换的职位会计、信用管理、比价员、出纳可升迁至此的职位三、任职资格：所需学历及专业最低学历专业其他说明大专或同等学历会计其他专业同等学历也可所需

3、技能培训方可上岗培训时间培训科目三个月出纳知识、会计、企业文化、所需经验一年以上相）W工作经胎，有会计或经济管理初级以上专业职称，般能力工程我岫能力方臬能力人际关系协工能力实施能力信息能力公共关系冲突管理组织人事指导能力颖导能力沟通能力需求程度（总分为5）33333333H1.1、认同公司的企业文化和经营埋念.个I有说任心本2、为人正直，作风正派,自率能力强,性2性格沉粒、办M老练索有很强的团队合作精神。特3善于协调、善于沟通防3、严格遵守公司各项现虫制度.征细致、耐心5心胸开陶体能要求：身体健康，能承受快节奏、湎仇荷的工作,能保证随时加班,四、工作场所;JC作时间工作环境和条件工作均衡性早9：OO-晚5：30经常加班室内比较忙碌五、考核标准:1、工作绩效：1工作质瓜：2）工作数届2、工作态度：3、工作能力：4、专业知识：5,责任心6、开展潜力7、企业文化8、协谓合作9、品德言行】0、本钱意识从以上十个方面关考核六备注:直接上级:该职务执行人：年月日