【最新】备用金催款通知书-word范文模板-(6页).docx

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1、-本文为WOrd格式,下载后可方便编辑和修改!备用金催款通知书M-：关于收回缶用金的通知关于收回备用金的通知依据新制订的财务管理制度，经公司领导批准决定即日起收回所有备用金，里持有备用金的各部门人用即时到财务部归还备用金。里大家积极配合！浙江赛孚能源科技有限公司财务部201X年5月6日篇二，备用金清理通知通知各部门：为提高资金使用效率，确保公司资产安全，配合201X年财务结账工作，财务部自201X年XX月XX日起开展备用金、预付账款清理工作，具体要求如下:1.备用金清理所有挂在个人名下符用金的借款，务必在201X年XX月XX日之前进行清账处理，已经支付的备用金请及时报销，未支付的请及时归还，若

2、X日之前不能清理完毕，将从个人未发放的个人工资中扣除。2.预付账款清理公司预付给外单位及个人的款项，相关经办人员请及时催要发票，务必在201X年XX月XX日前到财务销账，财务部自201X年XX月XX日起不再受理201X年的票据报销。另外，凡201X年度发生的费用，报信期限为自即日起201X年XX月XX日，过期财务不再受理。望相关人员尽快办理！财务部201X年XX月XX日MHt备用金管理办法备用金管理暂行规定第一堂总则第一条为规范公司备用金管理,防止资金流失，减少资金占用.依据国家财经法规,结合公司财芬管理制度，制订本规定。第二条备用金分为定额备用金和临时备用金：定额备用金，指因支出频繁等原因借

3、支的、固定在一定时期内周转的现金；临时备用金，指因临时性需要而一次性借支的、周转时间较短的现金.第三条本规定适用于XX公司及所属全资、控股子公司，以及其他子公司。第二章备用金使用范围和额度第四条定额备用金使用范围和额度1、销售驻外人协的日常周转借款：XX销售驻外人m日常周转额度根据年度销传费用管理规定以及市场部销传费用特批报告等核定：其他公司自行核定，原则上不得超过3000元/人。2、供应、设备监造、工程管理等长期驻外人员的日常差旅费借款额度不得超过3000元/人。3、小车驾驶员用零星购油费、过路过桥费等借款额度不得超过3000元/人，其中集团公司、水泥股份部室可以根据实际情况调整,原则上不得

4、超过5000元/人。4、办理采购零星材料、备件、办公用品等频繁业务所需借款额度不得超过201X元/人。第五条临时备用金使用范围和额度1、国内差旅费借款额度原则上按200元/人天控制，出国差旅费借款额度根据经公司负贵人批准的报告或文件控制。2、临时采购借款根据使用部门申报的临时采购计划控制。3、外出参加培训或公议借款根据经公司负贡人审批的培训或会议通知控制。4、处理突发性事件（如紧急维修、安全事故等）借款根据经公司负货人审批后的报告控制。5、用于投资项H选址考察、参加招投标、大型物资订货会活动、走访客户、市场调研,举办展公、专项协调等业务借款根据经公司负责人审批的报告金额控制.第六条备用金借款不

5、得任意扩大使用范用，不得用于私人事务，原则上不得用于支付定点的维修、加油等费用。第三章备用金支取、归还流程第七条备用金支取流程借款人申请一部门负五人审核一财务经办公计审核一财务负贵人如核一单位负贵人审批一出纳审核付款I、个人填写借款申请单格式见附件1）,真实详细的注明借款事由、金额，出差借款必须注明出差事由、地点、人数和预计天数：定额备用金借款可由部门提交汇总申请报告（详细列示借款人、用途、金额等）。2、部门负贡人对借款事由和金额的真实性、必要性进行审核：3、财务经办会计根据借款人信用和借款的事由进行审核，并在借款申请单上注明审核意见，审核不符合规定的，聘借款单退还申请借款人。存在逾期欠款的从

6、本次借款中扣减，未转正员工应控制借支。4、财务负责人复核。5、公司领导根据分管范圉在额度内审批，定额备用金必须报公司总经理（或主持工作的副总）审批.6、出纳第核审批手续的完整有效性后办理付款，若由部门统办理定额备用金借款的需反馈借款人签收的清单。7、各公司部门负於人支取临时备用金需经分管领导审批：公司领导支取临时备用金需经其他公司领导签字方可办理；部室职员支取临时备用金，可直接由部室负货人在额度范围内审批.8、异地出差人员原则上不得在其他公司支取备用金，特殊情况须经其所属公司和出差所在公司的负货人双签后方可办理借款，所属公司负货清收此笔借款。9、工伤借款需提供经公司主要负责人审批的专烟报告及其

7、他书面证明资料，专题报告中需列明借款用途、金额，指定还款责任人和预计还款期限等,对无法确定还款期限的，由还款货任人负货跟踪清理。第八条临时备用金期限为30天，借款人须于借款后30天内（出差人员于出差返回后10天之内），报销有关费用并缴清余款冲减备用金“逾期由财务部门发送催款通知书给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务部门通知其本人和人事部门从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式=同期贷款利率X备用金余额X逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。因长期出差在外无法按时归还或其他特殊原因需要续借的，必须提出书面报告，经部门负贡人审核，公司总经理（或主持工作的副

8、总）批准后免于罚息。第九条定额饴用金每半年清理一次，借款人于每年6月25日和12月25日前清账,并重新办理借款手续，由所在部门和财务部门根据实际情况，对使用对象和用途范围重新审定：逾期不清帐，按同期贷款利率计收利息（利息计算公式=同期贷款利率X备用金余额X逾期天数，其中逾期天数从规定清帐截Ih日算起）。第十条财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明单”（格式见附件2）,加盖财务专用章后，反馈一联给借款人：现金还款必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。第十一条因人事调动或离职等原因造成备用金借款人变更的，原借款人必须办理清账手续后方可办理交接.第四章管理与监僻第十二条备用金

9、实行专人借款专人负责，不得全部或部分转借他人：私自转借而未办理相关财务手续的，财务一律不予认可。第十三条各公司部门审批领导为招用金第一管理人，负贡监督借款人及时办理报账核销和归还手续。第十四条各公司财务部门为备用金监管部门，应指定专人负贵备用金管理。各公司财务部门每月5日编制备用金账龄分析表（格式见附表3）,报公司分管领导、人事部门和上级财务主管部门.财务部门应建立备用金借款信用评价体系，定期评价借款人信用，对于经常性违反结算纪律、信用度较低的员工严格控制借款，直至取消借款资格。第十五条各公司应严格备用金管理，控制总额，严禁将特定用途的备用金挪作他用或公款私存，一经查实，从严处理.其中，未经批准私自扩大备用金使用范用或限额的，视情节轻重对相关财务负贡人和经办会计分别处以100元以上的考核。出纳在审批产续不全情况下支取备用金的，按支取金额10%予以考核：出纳无任何手续私自借款的，视情节严重，给予下岗或除名处理.第五章附则第十六条本规定由XX有限公司财务部负费解释.第十七条本规定自卜发之日起执行。XX有限责任公司二OO五年十月三十一日附件I：申请借款单年月曰财务负责人：审核：出纳：领款人：备注：本借款单应印刷为长26.5cm,宽12.5cm统一格式。