酒店财务部年终总结.docx

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1、酒店财务部年终总结酒店财务部年终总结120某某年已经过去，回顾20某某年的财务工作，财务部在公司领导的带领下，认其遵守财务管理相关条例，按照实事求是，严以律己，圆满完成了20某某年酒店的财务核算工作。现将20某某年的年度总结如下：一、.思.想方面：思想比较稳定，为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的作用。二、工作方面：1 .严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作。按照每月份的工作计划，按月对会计凭证进行

2、了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。2。从前台收银到发核、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报.对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真能核管理。3。对日常采购价格进行核对，并每天对原材料的出入进行审核。4。财务部严格遵守公司规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金定期进行盘点盘查，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错.5。尊重领导，团结同事，不计较个人利益，以理眼人。三、其他工作：1、每月准时上报统计局数据.2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税。3、按时参加公司召开的行政例会。4、按公司的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员工资变动精况，及时与人事部沟通并

3、解决。5,参加财政局会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。四、明年工作设怛及需要改进方向:过去的一年是紧张而繁忙的一年，某某年做了很多工作，但同时也存在着不足，现结合某某年财务工作，将财务工作设想如下：U进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作进一步做实做细。2。增强财务计划管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。3。进一步加强财务H常监惇工作，从每堇收支入手严格执行上级相关的政策和规章制度。4进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按着部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用

4、，为领导分忧，解难。5。加强财务人员业务学习和培训，全面提升业务水平。6。加强财务人员既当家又理财的财务意识，推动整体财务工作再上新的台阶。时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史，一年中，财务工作有很多成绩和不足，这些应该是明年财务管理亚点思考和解决的主题，作为财务人员，我要加强管理，规范经济行为，我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，不断的提自己管理水平，为建立建全更好的工作机制而努力奋斗。酒店财务部年终总结2（）20某某主要开展的工作（1）收银工作A、组织收银员等一线员工参加商务礼仪培训，并在中餐站点推行班前会制度，在班前会上检查员工仪容仪表，夯实岗位知识.B、安排员工参加部门组织的其他培训活

5、动，高效的沟通3、如何做一名优秀收银员、应收账款的控制规范等。C、二期酒店投入运营后，己先期将中餐一楼收银台、客房总台搬迁过去，目前运转正常。（2）稽核工作A、自20某某.10月份开始实行营业收入、应收账款周报制度，每周例会上通报回款计划的执行情况，并汇总卜周回款计划。B,推行中房部菜品标准食谱卡，除履行原来的菜品申报程序外，要求厨房提供单个菜品的标准成木食谱卡，做到定价有据合理。（3）仓库工作A、根据酒店现状及营业需要，在二期酒店投入运营以后，做好地下仓库的规划，做好房间通风及货架投放，同时对各部门领货、收货做统一规范。B、根据酒店及部门工作安排做好仲秋月饼仓管工作，保证原料、包装及时到位，

6、月饼成品出库有序，统计翔实准确。C、调配仓库刘少梅支援二期酒店工程及祥苑项目材料收发、保管和统计工作。（4）财务参与酒店销傍情况。A、月饼销售。除做好月饼周转流程保证月饼销售正常、有序开展，积极动员部门员工投身月饼精售，成为月饼销售的急先锋。B、圣诞销售。（二）20某某年财务工作中存在的.不足（三）20某某年计划开展的工作（1）根据酒店计划和部门安排，完成中心仓库、各营业收银点的搬迁、站点增加等工作。（2）协调软件公司及公司各部门，完成刷房飞单、手吃点菜、桑拿洗浴系统的安装、调试，直至正常运营。（3）根据公司统筹安排做好酒店财务成本费用控制、收支稽杳等工作。（4）根据二期酒店运行的工作需要，对

7、财务部人员组成和工作安排进行调整，合理安排.酒店财务部年终总结3个正规的公司，财务部是最基础也是最核心的部门。面对客户，帮助客户如何正确规避税务风险，合理避税；对于税务机关，以扎实可靠的账务凭证去面对考核。随着市场同行不断激烈竞争，公司要扩大发展，账务质量，是决定这切的关键。如何提高账务质量，成为我们财务部向上进阶的新问题。众所周知，税务机关对企业进行查账，主要是核查以卜几点：1.银行有无大额进账，此时应进账有无开具发票.2。会计账务中库存商品及原材料与实际库存是否一致，如果不一致，是否为销售出商品而未申报收入。3。对账务中大额收取现金收款核对真假，4。会计凭证中是否按照规定使用正规发票入账，

8、有无胡乱冲销成本，增大费用，降低利润来逃税“账务质量过硬，是应对税务最好的办法。为努力实现这一目标，结合本公司实际情况，建议财务部进行以下改善和更新：1、每月缴纳的税票必须齐全（如果只申报,税票因为不及时未能入账,等到企业注销或者年底专管员需要清算表时，才发现从开业到注销期间入账的数据和申报数据不一致，待到那时才来整理便是会增加繁重的工作量并I1.会打乱平日工作的进度）,2。现金银行日记账（现金银行与企业一致是最基本的，并不是说客户拿什么票就做什么账，一旦出了问题，货任还是在会计身上.而这方面要实施到点子上，O不能够靠我们，而是要对客户传输每月应该缴纳什么票据，告之他们什么是银行票及银行票据的

9、重要性，我们能力有限，如果客户真正了解到了银行票据的重婴性，他自己也会对银行重视起来，该取什么票什么时候取，他们懂了我们做账也就没有什么困难了。如果只是我们对票据干着急，客户不配合，那一切都是空谈，做无用功。所以从客户下手，加强他们的票据观念意识，是根本的方法）3、俗话说“慢功出细活”（对于代理行业来说，速度是一个不可少的。但是，账务质量如果只讲究速度，那出的产品也是不合格产品.建议将做账时间挪一个月。试想，当12月初才开始报税期间，一边出报表一边催若交账，银行每月的对账明细都是在次月56号才可以出来，至少回单，如果缺少也需要客户去补打的时候，他们也不可能一两天就给你补叵I来.那么，收回来的票

10、都是不能齐全的。票都不齐全，匆匆做出来的账根本没有质量保证。给予充分的时间取票补票，票据齐全，做出来的账才有根源。）4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话来清理核对帐目，尽量保证公司账务上的往来与企业往来帐目清楚准酹，至少不能够悬疏太大.5、做为一名会计，我们只能见票做账，如果每月取得的票据不齐全，我们也是“巧妇难为无米之炊”。所以加强票据的取得，提高客户对票据认识的重要性才是最基本的。否则，每月要求时账要求其他，客户不配合，一切都是空谈。酒店财务部年终总结4回翩某某年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财务部

11、要求实事求是，严以律己，圆满完成/某某年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成.积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准踊的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实仃效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进

12、行了装订灯档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计笔础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、会计管理方面1、资产管理：酒店某某年8月试开业，资产众多，价值极大。针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将贡任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产杳明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认其对其所经营的资产进行审核，做到万无一失

13、。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜市、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问卷，及时上报。(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部成

14、本控制：一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐：二、对客房酒水销售耍求编制酒水销售日报，及时f解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银分库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。三、对内、对外协调方面1,对内：协助领导班子控制成本费用开支。一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支：二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营

15、数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料,对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动芥询桎收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。四、其他工作：1、在酒店筹备阶段，为使开业后部门工作股利进行，财务部编写了本部门各岗位工作职货及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训，同时督促电脑维护员枳极对前日接待及收银进行酒店管理软件的使用培训，

16、为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础。2、团队建设：熟悉和掌握分工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决.4、按时参加集团召开的财务例会，根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。5、积极配合集团财务部及审计部联合检杳工作，做好各项解样工作。6、按照集团货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行.7、及时按照集团的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决