现金管理制度(财务管理).docx

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现金管理制度k现金支出范围(1)职工工资、奖金、津贴、补贴;(2)个人劳动报前;(3)根据国家规定颁发个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;(I)各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出;(5)向个人收购农副产品和其他物资的价格;(6)出差人员必须随身携带的差旅费;(7)零星支出;(8)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出.2、严格掌握库存现金限额,超过部分及时存入银行,未经银行批准,不准坐支、套取现金,不准私自郎用公款和借支私用,不准白条顶库.3、派人到外地采购,其采购款项,必须由财务科通过银行汇款,不得携带大额现金到外地采购.4、预僭差旅费,财务科按出差时间长短、路途远近,匡算出所需金额,由出差人填制借据,经科主任、分管领导审签后借支。5、对已办妥的收付凭证,要及时按J项序登记现金日记帐,并结出余额.帐面余额要与实行库存现金核对相符,日清月结。若有长短款要及时向财务科负责人报告,三明原因及时处理.6、负责保管库存现金及现金支票、空白收据、有关印章的财务人员,应确保其安全和完整无损,如有短跳,要追究经济责任。各类外出人员返回后,所有的借款必须在经济活动结束后1个月内到财务科结算报销,逾期不结算者,从借款人工资中扣除.

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