记账实操-财务软件设置自动转账凭证模板.docx

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1、财税做账会计实操文库记账实操-财务软件设置自动转账凭证模板财务月末会做一些摊销、计提等业务。大部分业务涉及的科目者阱g对固定，这样可以通过财务软件自定义转账模板功能完成自动转账生成凭证。下面以用友T+软件结转制造费用为例：一、公式结转：月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定，各分录的金额、本币、数量的值可以通过函数取数获得。例如，将510101（制造费用一水费）余额结转到500103（生产成本-制造费用1 .依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-【转账设置】对话框，点击【增加】按钮，录入转账编号、转账说明、转账类别、凭证类别;2 .点击【增行】按钮，弹出定义转账凭证样式窗口，按照填制凭

2、证的习惯，先录入借方分录、科目、方向【借】和【贷】(这里的【方向】指的是在新的凭证中的方向)；点击金额公式一栏右侧的放大镜，选择函数；CE()函数，借贷平衡差额函数，取凭证的借贷方差额数;3 .点击【增行】按钮，继续输入分录，输入相关科目编码、方向、取数公式；4 .完成后，依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-选择相应的转账编号点击【生成凭证】；我的点面自定义结转II生械证I转俅设置上移下移刷新退出结转期间201806包含未记嫌凭证.序号14三*ft转.说明凭证类别1结转制浩费用记味疣证2；22记嫌凭证*目名号方!WJQ千er万工AI元子齐万千百十元行00000209000uxw三三

3、4m300000:修北”M序Q5 .点击【确定】生成转账凭证，保存即可。注意：如果借方科目，比如510101是辅助核算的科目，那么公式不能使用CE()函数。需要使用和贷方一样的QM()函数。二、对应结转:模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向，可以定义转入比例例如，每月月末需将制造费用科目（4101）余额的80%转入基本生产成本科目（400101）,20%转入辅助生产成本科目（400102）1.依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-【转账设置】对话框，点击【增加】按钮，录入转账编号、转账说明、转账类别、凭证类别；X-F9WH01ll肚ue0hb：=科目s转刎遇等用生产跖本基本生产成本生产成，黑助生产成本借方亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元俸分