分公司业务流程简述.docx

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1、分公司业务流程简述一、分公司与股份的内部交易业务流程简述：1、分公司做调入申请维护，总部对申请进行处理，根据实际情况处理生成调拨订单，总仓根据调拨订单做库存调拨出库，出库完毕后会自动生成分公司的库存调拨入库单（在途仓），实际货物到了分公司仓库后，分公司营运在系统内做在途处理，生成库存其他出库单（在途仓）和库存其他入库单（具体仓库），然后对库存其他出、入库单进行签字，生成财务的其他出库单（在途仓）和其他入库单（具体仓库）。2、当月，总部财务在系统内做内部交易结算后，生成总部的销售应收单和调拨出库单，同时，自动生成分公司的采购应付单和调拨入库单（在途仓），月末，分公司财务只需核对总部当月开具的发票

2、总金额是否和采购应付单的总金额吻合，没有问题的话对采购应付单进行审核生成凭证。（如果分公司和股份是走回购流程的话，分公司财务需要做发票维护才有相应的采购应付单和采购入库单）1）股份营运业务单据：调拨订单、运输单、库存调拨出库2）股份财务业务单据：结算清单、销售应收单、调拨出库单3）分公司营运业务单据：库存调拨入库单、库存其他出库单、库存其他入库单4）分公司财务业务单据：采购应付单、调拨入库单、其他出库单、其他入库单二、转库（不包括在途处理的转库）TClOo9150013410031500.业务流程简述：分公司在处理除了在途仓以外的仓库之间的移库时，在系统内库存调整一转库节点做，选择具体的出库仓

3、库入库仓库，点转出，再点转入，就会生成库存其他出库单和库存其他入库单，然后对这两张单据进行签字处理，就会生成财务上的其他出库单和其他入库单1、分公司营运业务单据：转库单、库存其他出库单、库存其他入库单2、分公司财务业务单据：其他出库单、其他入库单三、分公司回购业务适用于上线期初分公司与股份的交易（股份发货未走内部交易调拨流程）、地采促销品、经销商代配送（开具发票）业务流程简述：分公司做采购订单，货到后进行库存采购入库单的处理（必须签字，签字后财务在做发票维护的时候才能找到这张单据），收到对方开具的发票后财务在系统中做发票维护，审核后系统会自动产生采购应付单和采购入库单。1、分公司营运业务单据：

4、采购订单、库存采购入库单2、分公司财务业务单据：采购发票、采购结算单、采购应付单、采购入库单四、分公司经销商销售业务业务流程简述：根据客户的订单在系统中做销售订单，安排发货，然后对库存销售出库单进行签字，自动生成财务的销售应收单和销售成本结转单（经销商出库确认收入），对经销商都要在系统里做销售发票维护，但不会产生后续的单据。1、分公司营运业务单据：销售订单、库存销售出库单2、分公司财务业务单据：销售应收单、销售成本结转单五、分公司直营销售业务业务流程简述：根据客户的订单在系统中做销售订单，安排发货，然后对库存销售出库单进行签字，和经销商流程不同的是，此流程必须做签收途损单，只有做了签收途损单后

5、财务才能在系统中进行销售发票维护，只有销售发票维护好后才会生成销售应收单和销售成本结转单（直营开票确认收入）1、分公司营运业务单据：销售订单、库存销售出库单、签收途损单2、分公司财务业务单据：销售发票、销售应收单、销售成本结转单六、分公司之间代配送流程举例：南京分公司代合肥分公司配送徐州悦家商业公司客户：徐州悦家商业公司代配送公司：南京分公司结算地公司：合肥分公司业务流程简述：1、在结算地公司（合肥）做对客户的销售订单，注意发货单位选择代配送公司（南京），发货仓库选择代配送公司（南京）具体的仓库，收货仓库选择结算地公司（合肥）的虚拟仓，保存审核后会自动生成代配送公司（南京）的调拨订单和库存调拨

6、出库单，代配送公司（南京）将货发往客户，对库存调拨出库单签字后会自动生成结算地公司（合肥）的库存调拨入库单（虚拟仓）和对客户的库存销售出库单（虚拟仓）2、当月代配送公司（南京）做内部结算后，会自动生成代配送公司（南京）的销售应收单和调拨出库单以及结算地公司（合肥）的采购应付单和调拨入库单3、客户回单回来后做签收途损，根据实际业务结算地公司（合肥）对客户做销售发票维护，审核后生成对客户的销售应收单和销售成本结转单1）、代配送公司（南京）营运业务单据：调拨订单、库存调拨出库单2）、代配送公司（南京）财务业务单据：结算清单、销售应收单、调拨出库单3）、结算地公司（合肥）营运业务单据：销售订单、库存调

7、拨入库单、库存销售出库单、签收途损单4）、结算地公司（合肥）财务业务单据：采购应付单、调拨入库单、销售发票、销售应收单、销售陈本结转单七、本公司经销商代本公司配送1、经销商开票1）、参照第三条分公司回购流程（仓库选分公司代配送仓）2）、参照第五条分公司直营销售流程（仓库选分公司代配送仓）2、经销商不开票1）、参照第四条分公司经销商销售流程做退货处理（仓库选分公司代配送仓）2）、参照第五条分公司直营销售流程（仓库选分公司代配送仓）八、本公司经销商代其他分公司配送1、经销商开票1）、参照第三条分公司回购流程（仓库选分公司代配送仓）2）、参照第六条分公司之间代配送流程2、经销商不开票1）、参照第四条分公司经销商销售流程做退货处理2）、参照第六条分公司之间代配送流程九、赠送领用流程倘售订单SOl009021273库存俏售出.XCl009021566、肖善成本结.510090800.7业务流程简述：营运根据相应的企划在系统内做销售订单，给客户的，就开客户的抬头，分公司部门领用的，客户抬头开分公司名称，部门选择具体的领用部门，然后对库存销售出库单出库签字后，自动生成财务的销售成本结转单。1、分公司营运业务单据：销售订单、库存销售出库单2、分公司财务业务单据：销售成本结转单