郑州XX环保集团股份有限公司关于不向下修正“XX转债”转股价格的公告（2024年）.docx

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1、证券代码：XX证券简称：郑州XX公告编号：临202X-0xx转债代码：XX转债简称：XX转债郑州XX环保集团股份有限公司关于不向下修正“XX转债”转股价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：截至202X年X月6日，郑州XX环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“XX转债”转股价格向下修正条款。经公司第X届董事会第X次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来12个月（202X年X月6日至202X年X月5日）内，如公司A股股价再次触发“X

2、X转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年X月X日开始重新起算，若再次触发“XX转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否提出“XX转债”的转股价格向下修正方案。一、可转换公司债券基本情况经中国证监会关于核准郑州XX环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可202XX号）核准，公司于202X年X月X日公开发行可转换公司债券2,XXO万张，每张面值人民币IOo.00元，按面值发行,发行总额人民币23.60亿元,期限6年,债券票面利率为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年20.60%、第四年L50%、第五年1.80%、第六年2.00%

3、,经上海证券交易所自律监管决定书20XX70号文同意,公司23.60亿元可转换公司债券于202X年X月X日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“XX转债”，债券代码“X”。“XX转债”转股期限为20XX年9月5日至2028年2月24日，初始转股价格为9.82元/股。因公司实施2021年年度权益分派，“XX转债”转股价格自20XX年7月21日起由9.82元/股调整为9.72元/股，具体内容详见公司于20XX年7月15日披露的关于可转债转股价格调整的公告（公告编号:临20XX-031）；因公司实施20XX年年度权益分派，“XX转债”转股价格自202X年7月26日起由9.72元/股调整为9.60元/股

4、，具体内容详见公司于202X年7月19日披露的关于“XX转债”转股价格调整的公告（公告编号：临202X-0XX）。二、关于不向下修正转股价格的具体内容根据郑州XX环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书的转股价格修正条款，在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（不含85%）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会及类别股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东

5、大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。在202X年X月17日至202X年X月6日期间，公司A股股价连续十五个交易日的收盘价低于转股价的85%,已触发“XX转债”转股价格向下修正条款。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券规定，在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司董事会于202X年X月6日召开第X届董事会第X次会议，审议通过了关于不向下修正可转债转股价格的议案。鉴于“XX转债”剩余存续期限较长，综合考虑公司基本情况、市场环境等多重因素，为维护全体股东利益、明确投资者预期，同意本次不向下修正转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来十二个月内（202X年X月6日至2024年X月50）,如公司A股股价再次触发“XX转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年X月6日开始重新起算，若再次触发“XX转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否提出“XX转债”的转股价格向下修正方案。特此公告。郑州XX环保集团股份有限公司董事会202X年9月X日