完整的财务软件做账流程.docx

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1、完整的财务软件做账流程第一章系统初始建账1、建账双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin”单击“确定”进入系统管理操作界面。选择“账套”下的“新建”一进入创建账套向导账套信息一录入账套号一录入账套名称一修改启用会计期限一调整会计期间设置一下一步;单位信息一录入单位名称一录入单位简称一下一步；核算类型一选择企业类型一选择行业类型一选择按行业性质预置科目一下一步；基础信息一选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算一完成一选择可以建立账套一调整编码方案一调整数据精度一建账成功一立即启用账套一进入系统启用界面一选择总账一调整

2、启用日期。2、增加操作员选择“权限”下“操作员”一进入操作员管理界面一单击“增加”一录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）一退出操作员管理界面一浏览所有操作员一正确无误一退出3、操作员权限普通操作员权限设置点击【权限】一权限f右上角选择账套一左边选择操作员一点增加f在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可一设置完成后点确定一以相同方式设置其他操作员的权限f所有操作员权限设置完成后退出账套主管权限设置点击【权限】一权限f右上角选择账套f左边选择操作员f点右上方的账套主管选项一提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？点“是f退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限第二章财务基础设置用友通(T

3、3)一输入操作员一密码一选择账套一更改操作日期一确定基础设置1、机构设置部门档案设置基础设置一机构设置一部门档案一增加一输入部门编码、名称等资料一保存一做下一个部门资料一所有做完后退出、职员档案设置基础设置一机构设置一职员档案一增加一输入职员编码、名称一选择所属部门等资料一保存一做下一个职员档案一所有做完后退出2、往来单位客户分类基础设置一往来单位一客户分类一增加f输入类别编码、类别名称一保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分客户档案基础设置一往来单位一客户档案一选中客户分类f点增加一输入客户编码、客户名称、客户简称一保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类

4、去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做供应商分类基础设置一往来单位一供应商分类一增加一输入类别编码、类别名称一保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分供应商档案基础设置一往来单位一供应商档案一选中客户分类一点增加一输入供应商编码、供应商名称、供应商简称一保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务会计科目设置A、基础设置财务一会计科目一选中需要增加明细科目的一级科目一点增加一输入科目编码、科目中文名称一确定一增加下一个

5、明细科目一根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后一点编辑一指定科目一将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可凭证类别设置基础设置f财务f凭证类别f选择分类方式（通常选择“记账凭证”）f确定f退出项目目录设置A、设置项目大类基础设置一财务一项目目录一增加一输入新项目大类名称一下一步一将项目级次定义为2-2-2-2一下一步一完成B、设置项目分类点项目分类定义一选择新增加的项目一输入分类编码、分类名称一确定一做下一个分类C、设置项目目录点项目目录一维护一增加一输入项目编码一项目名称一选择所属分类码一点增加做下一个目

6、录外币种类基础设置f财务f外币种类f左下角录入币符、币种一选择折算方式一选择固定汇率或浮动汇率一录入汇率f点增加4、收付结算结算方式基础设置f收付结算一结算方式f增加f根据编码规则输入结算方式编码f输入结算方式名称f保存一做下一个结算方式付款条件基础设置一收付结算f付款条件一增加一输入付款条件编码一录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件一保存一做下一个付款条件开户银行基础设置f收付结算f开户银行f增加f录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号一保存一做下一银行第三章账务处理一、期初余额录入总账一设置一期初余额一根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入一录完后点试算一结果平衡后点对

7、账一对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初（例：2010年1月），此时的期初余额为2006年12月底余额C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总账系统日常操作1、进入用友通打开用友通f输入操作员编号（例：001）f输入密码f选择账套一选择操作日期f确定。2、填制凭证点击总账系统一填制凭证一增加一修改凭证日期一输入附单据数一录入摘要、选择科目、输入金额一借贷平衡后一点增

8、加做下一份凭证注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷3、出纳签字本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册一操作员改为出纳的操作员进入用友通f点击总账f凭证一出纳签字一选择月份一确定一确定一点菜单上的出纳f成批出纳签字一确定一退出4、审核凭证本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册一操作员改为有审核权限的操作员进入用友通f点总帐f点凭证f点审核凭证f选择月份一确定f确定一点菜单上的审核一成批审核凭证一（提示完成凭证的审核）点确定一退出5、记账以记帐权限的操作员（或账套主管）进入用友通一点总帐系统一点记帐一点全选一点下一步f点下一步一点记帐（第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可）一提

9、示记帐完毕后，点确定，完成记账工作6、转账生成（结转收入支出到本年利润）做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证一点总帐f点期末f点转账生成f选择期间损益结转f选择结转月份f选择类型（收入）一全选一点确定一出现凭证界面后一检查数据是否正确一保存一退出f做支出的结转注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可7、完成本月总帐工作后，需要做月末结账进入用友通f点总账系统一点月末结账一下一步一对账一（出现每月工作报告）下一步f结账。8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。取消结账以帐套主管操作员

10、进入进入用友通一点总帐一点期末一点结帐一选择需要反结账月份一同时按下Ctrl+Shift+F6,输入该操作员的密码一点确定即完成反结账。取消记账A、以记账操作员进入进入用友通一点总帐一点期末一点对账一同时按下Ctrl+H,提示“恢复记账前状态已被激活”一点确定一点退出B、点总帐一点凭证一点“恢复记账前状态”一选择某月份状态，例“2010年1月初”一点确定一输入该操作员密码一提示恢复记账完毕f点确定即完成反记账。取消审核以审核权限的操作员进入用友通f点财务会计一点总帐一点凭证f点审核凭证一选择月份一确定一确定一点菜单上的审核一点成批取消审核一提示完成凭证的成批取消f点确定f点退出即完成反审核。取

11、消出纳签字以出纳权限的操作员进入用友通f点击总账f凭证f出纳签字f选择月份f确定f确定f点菜单上的出纳f成批出纳取消签字f确定一退出完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。凭证修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。注：所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向一致，金额用负数表示。例：冲减管理费用借：现金100.00借：管理费用一水电费一100.00利息收入借：银行存款200.00借：财务费用一利息收入一200.00冲减主营业务收入贷：银行存款100.00贷：主营业务收入一100.00三、期末自动结转1、自动转账设置自定义结转点总账

12、f点期末一点转账定义f点自定义转账一点增加一转账序号：例如：OOolf转账说明：例如：制造费用转生产成本一选择凭证类别一确定一选择科目编码：一定要设末级明细一例如：生产成本的末级明细f方向f借一金额公式一双击一点开放大镜f点取对方科目计算结果f点下一步f点完成f点增行f科目编码：例如：制造费用的末级明细f方向一贷f金额公式f双击f放大镜点开一借方发生额f点下一步f点完成f依次设置制造费用所的末级明细一保存一退出对应结转总账一期末一转账定义一对应结转一输入编号f选择凭证类别一输入摘要一选择转出科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）f增行f选择转入科目（若该转入科目有辅助核算也需要选择）一输

13、入结转系数一保存一做下一个对应结转销售成本结转总账f期末一转账定义f销售成本结转f选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目f确定注：这三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算售价（计划价）销售成本结转A、售价法总账一期末一转账定义一售价（计划价）销售成本结转一选择售价法一选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目一选择月末结转方法一选择差异率计算方法一调整设置差异率计算公式一确定B、计划价法总账一期末一转账定义一售价（计划价）销售成本结转一选择计划价法一选择库存商品科目、商品销售成本科目、差异科目一选择差异率计算方法一调整设置差异率计算公式一确定汇兑损益结转总账

14、一期末f转账定义f汇兑损益结转一双击选择是否计算汇兑损益一选择汇兑损益入账科目一确定期间损益结转总账f期末f转账定义f期间损益结转一选择本年利润科目f光标点到损益类科目编码处，让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目一点确定2、月末自动转账生成凭证自定义结转月末转账一自定义结转一左上角选择结转月份一选择需要结转的记录一确定一出现凭证后检查数据是否正确f点保存一退出对应结转月末转账一对应结转f左上角选择结转月份一点全选一点确定一出现凭证后检查数据是否正确一点保存f退出销售成本结转月末转账一销售成本结转一选择开始月份、结束月份一确定一出现凭证后检查数据是否正确一点保存f退出售价（计划价）销售成本结

15、转月末转账f售价（计划价）销售成本结转f选择开始月份、结束月份一确定一出现凭证后检查数据是否正确f点保存一退出、汇兑损益结转月末转账一汇兑损益结转一选择月份一选择外币一选择是否结转一确定一出现凭证后检查数据是否正确f点保存f退出、期间损益结转月末结转一期间损益结转一选择月份一选择类型（全部、收入、支出）一全选f确定f出现凭证后检查数据是否正确一点保存f退出注：类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证；类型为收入时，将收入结转生成一份凭证；类型为支出时，将支出结转生成一份凭证重要提示：所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字四、账簿查询1、总账的查询总账f账表f科目账f总账f选择对应科目f选包含未记账凭证f确认完成所需查询2、余额表的查询总账一账表f科目账一选择月份一选择科目（若查询所有科目时则不选科目）一选择科目级次（系统默认为查询一级科目）一选择包含未记账凭证一确认完成所需要查询3、明细账的查询总账f账表一科目账f明细账f选择科目（若不选科目时，可查询所有科目）一选择月份一选包含未记账凭证一确认完成所需查询4、多栏账查询A、定义多栏账总账一账表一科目账一多栏账一增加一选择核算科目一修改多栏账名称（不修改也可）f