X水泥企业资产集中资产管理员操作手册范文.docx

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1、9材南方水泥有限公司SouthCementCompanyLimited南方水泥有限公司资产集中管理管控（一期）相关项目资产管理管控员操作手册用友软件XX二。一二年五月此文档为保密文档，未经用友软件XX书面同意，不得向任何单位或个人提供、转让本文档中的任何合适的内容，用友软件XX将保留对泄漏文档合适的内容的起诉权利。目录1 .岗位职责概要.11.1 主要工作合适的内容11.2 工作职责要求11.3 关联部门12 .主要工作流程22.1 资产取得与验收22.1.1 【合适的内容定义】22.1.21 设备卡片录入】22.1.22 设备树】52.2 资产变动管理管控62.2.1 【合适的内容定义】62

2、.2.2 【使用部门变动】72.3 资产调出流程102.3.1 【合适的内容定义】102.3.2 【资产所有权调出】102.4 资产调入流程121 .4.1【合适的内容定义】122 .4.2【资产所有权调入】132.5 【对外出租】142.6 对外租出归还流程162.6.1 【合适的内容定义】162.6.2 【对外出租归还】162.7 资产封存流程191 .7.1【合适的内容定义】192 .7.2【资产封存】192.8 资产启封流程212.8.1 【合适的内容定义】212.8.2 【资产启封】212.9 资产报废流程242.9.1 【合适的内容定义】242.9.2 【资产报废】242.10 资

3、产出售流程272.10.1 【合适的内容定义】272.10.2 【资产出售】272.11 资产保险流程272.11.1 【合适的内容定义】272.11.2 【资产保险】282.12 资产盘点311 .12.1【合适的内容定义】312 .12.2【资产盘点】312.12.3【资产盘盈】342.12.4【资产盘亏】362.12.6【差异调整】38L岗位职责概要1.1 主要工作合适的内容1、对机电设备档案的日常管理管控。2、制作设备的台帐和报表。3、维护和更新设备状态变动等。1.2 工作职责要求1、建立固定资产实物台帐，定期组织固定资产清查工作，保证固定资产安全完整和账实相符。2、负责办理取得固定资

4、产的验收和登记工作。3、负责办理调出、报废固定资产的登记工作。4、负责监督检查和登记固定资产的使用、维护、保养、修理情况。5、负责办理固定资产产权的登记和变更。6、负责整理和保管固定资产档案。7、固定资产管理管控人员工作变动时，要认真做好实物、账目的清点移交工作。固定资产使用部门同时也是固定资产的保管部门，负责固定资产的保管、安全保卫及日常保养工作。使用人应做好资产的日常维护保养，及时报告固定资产的异常现象。1.3 关联部门财务处、生产技术处、行政事务处2.主要工作流程特别说明：审批流通过OA或纸质流程（附录一,附录二）在NC系统外完成。NC系统里只配置关键用户，即“成员企业资产管理管控员-成

5、员企业资产会计-区域公司资产管理管控员-区域公司资产会计-南方水泥资产管理管控员-南方水泥资产会计”的审批节点。完成审批后，资产管理管控员扫描审批文件，并在NC里面数据录入，审批文件作为附件，资产会计依照审批文件处理节点。审批流上需到区域公司或南方水泥审批的节点，则区域公司或南方水泥的资产管理管控员和资产会计依照审批文件处理节点，完成审批流程。即两个流程同时走，待以后再优化。2.1 资产取得与验收21.11合适的内容定义】资产取得与验收是企业对采购的设备进行验收和确认，使企业的设备和资产的增加。2.1.21设备卡片录入】录入设备资产信息，查看当前设备的子设备、备件、使用公司变动、变动历史、调拨

6、、租赁、租金、其他业务、维修、工单等相关信息。操作路径：【资产管理管控】【资产信息管理管控】【设备卡片】操作界面：UFlDAM*-.A.=i20hwe，图2-8操作说明:1、设备卡片为公司级功能节点，需要以成员企业用户登录才能看到并操作此节点;2、点击【查询】按钮，出现查询条件选择对话框，可以根据任何条件组合进行查询。图2-93、点击【增加】按钮，支持由多种方式创建设备卡片，如图2T0所示。常用的有【自制】、【调拨入库单】、【外部租入】、【盘盈】。4、选择【自制】，进入新增界面，如图2T1所示。UFlDAM*设|向 玲2钠 HV*U）便刖图2-11状态编码状态名称状态分类备注文本型必录文本型必

7、录参照必选文本可空01在用在用资产正常使用的状态02封存封存预计不用闲置3个月以上，进行封存管理管控03闲置闲置短期不用（预计闲置3个月），可以转让或调出04报废报废已经报废（报废审批流程完成）05处置处置已处置完成（出售或转让）06在建在用财务不入固定资产（未转固）08待修理在用具有修理价值的资产，修好后转备用09其它闲置闲置生产线或其它状态10备用闲置备用资产，企业自用，不用于转让或调出设备关键程资产关键程备注度编码度名称文本型必录文本型必录文本型，必录A关键设备回转窑、磨机、篦冷机、矿山破碎机、辐压机、大型离心式风机、大型斗式提升机、堆、取料机、气轮发电机组、余热锅炉、总降主变压器、高压

8、电动机、窑直流电机。B重点设备其他在线运行设备：各种配电变压器、电气室各种盘柜、在线低压电动机、DCS及可编程序控制器（列出清单）C一般设备辅助设备5、其中蓝色为必填项。通过参照选择设备类别后，发现技术参数一栏字段名称变为相应设备类别定义的技术参数。6、根据设备信息准确填写设备卡片，完成后，点击【保存】按钮，系统自动生成设备编码。7、如果选择的是【盘盈】、【外部租入】等其他增加方式，系统则会弹出查询窗口，选择相应的单据，拉式生成设备卡片。8、通过点击菜单栏中的【修改】、【删除】、【文档管理管控】、【联查】、【打印】、【零部件导入】按钮，可实现对设备卡片的修改、删除、挂接附件、联查固定资产卡片、

9、打印、导入零部件信息等功能。2.1.3【设备树】设备树是反应设备和其子设备层次结构的树形结构图。通过设备树，可以清晰明了的反应出设备的上下层次结构以及设备构成。同时可以通过设备类别树，位置树来方便的快速定位设备。操作路径：【资产管理管控】一【资产信息管理管控】一【设备树】操作界面：图2-12操作说明：1、系统提供了两种方式可以快速的找到设备，即设备类别树和位置树，但设备树和位置树同时只能使用一个。通过点击左侧的设备类别或者位置栏目实现设备类别树或者位置树的切换，在设备类别树或者位置树中选中一条记录，如果该设备类别或者位置存在与之关联的设备，则会在中间的设备列表中显示，在列表中选择一设备，点击【

10、显示/隐藏设备树】按钮，右侧则会显示选中的设备的设备树。需要注意的是，显示设备树时，系统会自动的向上追溯查找当前设备的顶级设备，而不会自动的向下追溯查找当前设备的下级设备。例如设备b是设备a的子设备，是设备C的父设备，当点击查看设备设备b的设备树时，设备树会自动的查找并显示设备b的父设备a,但不会自动查找和显不设备c,因此显示的结果是设备a和设备b,如果要想查看设备b的子设备，请点击设备树中的设备b,这样就可以查看下级设备。2、点击【刷新】按钮，系统将会重新刷新设备类别树或者位置树。3、在中间设备列表中选中一设备，点击【联查】按钮，即可联查选中的设备卡片。2.2资产变动管理管控2.2.1 【合

11、适的内容定义】资产变动是管理管控、记录设备在其全生命周期使用中管理管控部门、管理管控人、位置发生了变化的业务功能，管理管控部门变动可提供申请、审批流程，记录某一时点上的变动信息，在设备的生命周期中展现；资产设备在管理管控过程中，存在使用部门、责任人、位置、状态、价值等的变动情况。2.2.21使用部门变动】管理管控、记录设备在其全生命周期使用中使用部门、责任人、位置发生了变化的业务功能，使用部门变动可提供申请、审批流程，记录某一时点上的变动信息，在设备的生命周期中展现。操作路径：【资产管理管控】-【资产使用管理管控】-【资产变动】-【使用部门变动】操作界面:H方东EBKnHftE.图3T操作说明

12、：1、查询使用部门变动单打开使用部门变动单据，点击【查询】按钮，在查询窗口中输入查询条件，点击【确定】按钮，系统自动显示查询结果；常用的查询条件可以在查询窗口中进行【保存】，下次进入查询条件窗口时可以点击【保存条件】标签页，将您保存的查询条件加载到本次查询中。2、增加使用部门变动单打开使用部门变动单据，点击【增加】按钮，表体在“设备编码”字段中参照选择要变动的设备卡片，可以按CtlI键或Shift键配合鼠标进行多选，点击【保存】按钮保存此张单据，点击【取消】按钮，取消本次操作。3、修改使用部门变动单通过查询找到需要修改的单据，然后点击【修改】按钮，此时单据页面处于可编辑状态，可以对单据上的合适

13、的内容进行修改，修改后点击【保存】按钮即可完成修改，送审后的单据不能进行修改。4、删除使用部门变动单通过查询找到需要删除的单据，然后点击【删除】按钮，即可删除单据。只有单据状态为“未审核”时才能被删除，已审核或送审的单据不能进行删除。4、审核使用部门变动单需要审核的人登录系统后，在【消息中心】可以看到需要自己审批的单据，双击打开。然后点击【审核】按钮，即可审核单据；审核通过后：单据状态为“审核通过”状态。审批流程结束后，有消息提示发起人。审核通过后，传递到固定资产模块。消息中心i使用部门竟动查询增加行操作，保存修改取消8M除法审审核弃审批里支动文档管理列赛显示KH施单据编码 SYBD12022

14、40004单据状态审核通过经办人行号设备编码设备的变动使用部门变动后使用部门；购蔺责任人变动后要1|1274020400006手动葫芦l江段余热发电工收6、弃审使用部门变动单通过查询找到需要弃审的单据，然后点击【弃审】按钮，即可审核单据，弃审后，单据状态为“未审核”状态。如流程总下各节点审批则不能弃审。7、进行设备文档管理管控保存后的单据就可以进行文档管理管控,，点击【文档管理管控】，弹出“文件管理管控”窗口，点击【上传】按钮，即可在本地硬盘中选择一个文件上传到服务器。选中一个文件，点击【删除】按钮，即可删除选中的文件，点击【显示】按钮，即可查看选中的文件的合适的内容。8、卡片显示/列表显示对单据的卡片、列表进行显示切换的按钮。9、使用翻页功能在卡片显示界面，可通过此功能对单据进行翻页操作。【|】按钮表示跳转到第一张单据；【V】按钮表示跳转到当前单据的前一张单据；【】按钮表示跳转到当前单据的后一张单据；【|按钮表示跳转到最后一张单据。10、联查-联查卡片/联查审批状态【联查卡片】：联查单据中表体的卡片，选择某个表体行后，鼠标移动到【联查】按钮上，会弹出一个下拉菜单，点击【联查卡片】按钮，即可联查到该表体行设备卡片的详细合适的内容；【联查审批状态】:如果定义的审批流可以通过此功