大连XX旅游股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告（2024年）.docx

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1、证券代码：XX证券名称：大连XX公告编号：2023-0XX大连XX旅游股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会证监许可201XX号关于核准大连XX旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复文件的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票X万股。公司本次实际募股为X万股，每股面值人民币1元,每股发行价人民币X元,募集资金总额为人民币3X万元。该募集资金已于201X年X月到位。XX证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计X万元

2、；公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额X8万元已于20XX年8月X日存入公司在X银行X大连XX支行开设的X账户；另减除审计费、律师费、发行登记费等其他发行费用733.74万元后，公司本次募集资金净额为人民币27,484.44万元。上述A股发行募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于20XX年8月X日出具X号验资报告。20XX年8月X日，公司与相关方签署了募集资金三方监管协议。公司前次募集资金到账日距今已满五个会计年度。根据中国证券监督管理委员会监管规则适用指引一一发行类第7号的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明,一般以年度末作为报告出具基准日,如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化,发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。鉴于公司最近五个会计年度未通过配股、增发、可转换公司债券等上市公司证券发行注册管理办法规定的证券品种募集资金，且公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，因此公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。特此公告。大连XX旅游股份有限公司董事会2023年12月X日