银行出纳员岗位职责.docx

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银行出纳员岗位职责1、银行出纳员负责办理银行方面的事务，严格遵守国家的法律、法规及财经纪律，熟悉会计法医疗机构财务会计内部控制规定（试行）和执行医院各项财务管理制度。2、不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。3、遵守财务部门银行结算管理制度。不准签发空头支票，不准将银行账户出租、出借给任何单位和个人办理结算。4、按照审批完备、手续齐全的记账凭证办理收（付）款业务，并加盖“转账收讫”或“转账付讫”章。签发支票时必须符合银行规定。大额付款项目要查询银行存款余额，确认不会出现空头再经批准后签发支票及网上银行转账。5、根据办理完毕的原始凭证，按照会计基础工作规范要求，逐笔登记银行存款日记账，当日结出发生额和余额。做到日清月结，月终要与银行对账单、银行存款余额进行核对，保证账账相符、账款相符。如发现错误要积极查找原因、及时报告、分清责任并按规定处理。6、负责支票的保管和使用，并对使用情况进行登记。作废支票要加盖“作废”章，按银行规定办理有关手续。7、妥善保管进账单等各种银行交易单据。8、配合相关人员根据银行对账余额调节表，清理未达账。如遇特殊情况需立即上报。9、转账支票（未用及作废）要妥善管理，支票密码要分开保管。10、负责医院收费系统银行刷卡、微信、银行转账等的核对工作，保持金额一致，对未达账项要及时清理并查明原因。11、完成领导交办的其它工作任务。