财务部岗位职责流程（32篇）.docx

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1、财务部岗位职责流程（32篇）财务部岗位职责流程（精选32篇）财务部岗位职责流程篇11、全面负责公司的财务分析、资金管理、资金运作、税务策划等工作；2、参与公司重大财务、业务问题的决策，为公司提供财务角度的业务发展分析预测和合理化建议；3、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；4、配合券商、会计事务所、律所完成IPO上市辅导工作。财务部岗位职责流程篇21、分公司财务核算账套设置、核算口径、规范性、及时性、准确性进行整体把控2、分公司内部控制的整体把控3、分公司税务工作统筹4、分公司资金工作统筹5、检查项目财务制度执行情况，发现问题督办整改6、O

2、A审批项目合同签署、各项费用报销支付、押金退还及资金的使用7、审核项目财务收费系统（台账），确保账实相符、账账相符8、审核会计原始凭证9、项目日常财务管理财务部岗位职责流程篇31.日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核；2 .核算项目公司的各项成本、费用以及往来款，负责往来的对账工作；3 .依据费用管理规定，合理控制费用支出；4 .审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；5 .提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作；6 .完成上级领导交办的其它工作。财务部岗位职责流程篇41、负责公司税务事项办理，包括但不限于税务登记及变更和注销、一般纳税人办理、签定三方协议、办理Ca证书

3、、开票机及开票软件购置安装、增值税发票及其他发票的开具，其他税务事项办理;2、银行账户的开立、变更及注销，三方协议签约，银行收付款项核对，回单领取，公司电费款项，其他银行事项；3、与总部沟通，取得办理税务和银行事务需要的各种资料，解答其他部门人员对财务问题的咨询，与开发人员沟通，办理新项目的收益率测算；4、其他涉及税务、银行等方面事项的办理;财务部岗位职责流程篇51、管理公司总部和分子公司各项财务管理制度和内控制度，设计符合上市公司合规要求的内控体系，制定符合公司实际经营的财务规范，优化财务业务流程，进行财务风险管理；2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、税务筹划、资金管理、会计核算

4、、会计监督等方面工作；3、参与制定公司发展战略规划、组织年度经营计划，负责组织制定并审核公司年度预算和资金计划，监督、检查各部门及项目公司预算管理和资金计划的执行情况，并出具改进性管理建议；4、对公司及项目公司的财务状况和经营成果提供管理报表分析，对资金运用、现金流量、财务成本、盈利转化、投资回报等提交专题分析报告。财务部岗位职责流程篇61、负责分行零售的投入产出管理，实施产能管控；2、负责制定分行零售业务财务预算，执行费用管理办法，监督分行、渠道费用使用情况；3、负责与分行财务的工作对接；4、统筹管理、协调业务发展规划及相应的财务费用资源。财务部岗位职责流程篇7建立其他往来款项清算手续制度对

5、购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表,并向领导或有关部门报告。财务部岗位职责流程篇81、供应商

6、系统下单/对账，经销商往来月度对账，结算，返利计算；2、销售业绩统计，业务提成计算等；3、根据销售出货，做好应收应付工作，对未达款项做每天跟进;4、税务申报，联系事务所等事宜；5、金蝶系统填制凭证，采购订单、销售单、付/收款单；6、相关单据打印，整理，寄送；7、领导交办其他相关工作。财务部岗位职责流程篇91、安全技术措费用要单独立项、专款专用。2、由于安全措施不落实的技术项目，未经安全技术部门同意，不得拨款。3、要保证劳动防护用品、保健食品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用，没有安全部门签注同意的费用，不准报销。4、按照国家相关文件的规定，负责安全技术费用的提留，做到根据批准的安全技术措施费

7、用，要专款专用，并优先安排。5、建立财务安全方面罚款专用帐户，按相关规定统一使用，做到专款专用。6、认真做好职工的工伤保险工作，对到期的职工保险必须按时办理转换手续。7、新、改、扩建项目的消防设施的投入，必须按相关的标准进行提留，保证资金的投入。8、协助安全部门组织本部门人员的教育和培训工作。9、参与企业安全技术措施计划的制订，按国家有关规定，保证安全措施经费的提取和专款专用；10、保证劳动保护用品、保健用品的支出、购买和供应发放；11、按规定及时落实两措计划资金的使用。12、保证全公司预算内安全生产管理费用及时到位，保证领导批准的安全活动经费的开支和使用。13、加强部内办公司防盗工作，按规定

8、存放和管理各项票据及现金。14、协助安全生产部门检查安全生产资金及安措反措费用的使用落实情况。15、做好会计档案、账本及各类报表的保密和安全不发生以外。财务部岗位职责流程篇101、负责财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；2、按照会计制度规定和公司财务管理办法具体实施会计核算，同时对会计核算的正确性负责；3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;编制记帐凭证且保管、汇总、装订记帐凭证，定期归档，做好记帐凭证与明细帐的核对工作；4、在公司在加强经营管理、财务管理和规范会计核算方法方面提出建议；5、正确计算公司的各种税金，按时缴纳各种税金，并负

9、责与政府财税部门联系，落实财税政策；6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。财务部岗位职责流程篇H1、负责华东集团全面预算管理，编制收入、成本、费用的.预算报表；2、根据公司经营需要及各单位提供资料，定期测算预期财务状况及经验成果，为公司战略发展及时提供财务数据；3、根据财务情况进行经济活动分析，为企业决策层提供财务分析与预测报告，发现问题及时汇报并提出合理化建议;4、全面负责华东集团业绩考核相关工作；5、做好所在岗位各类财务基础管理工作；6、完成领导交办的其他相关工作。财务部岗位职责流程篇12一、建立和健全公司内部各项财务管理制度。二、编制公司财务计划

10、、成本计划，制订全年各项收入、支出预算方案，并按规定及时、准确上报。三、制订公司会计核算内容、范围，设置会计科目、帐簿。四、审核出纳编制的记帐凭证，及时编报各种会计报表，做到内容真实、数字准确、帐目清晰。五、保管好公司合同，并编制合同台帐，按照合同要求做好各项费用、收入的拨付、催缴工作，确保资金及时到位。六、对公司及各项目的各项费用报销进行原始单据的审核及预算限额控制，执行财务审批制度。七、定期进行公司的资产、资金清盘，并不断提出制订更完善管理的改进意见。八、监督项目各类费用的收缴和运用，抓好各种应收款项的.收取工作，催收长期拖欠不清的款项，督促经办人限期整改。九、不定期对公司项目主管、出纳人

11、员进行岗位财务知识培训I,对工作中存在的不足及时指出，更趋提高。十、做好票据的购买、保管、使用及回收工作。十一、每月定期对出纳人员财务工作进行监督检查，核对各项目上报的财务月报表，汇总各项目上报的各项收费月报表。十二、指导各项目出纳做好日记帐及明细分类帐的建立和登帐工作，完善各类收费台帐，帐目清晰明了。十三、负责税收的核算和申报，并与税务、审计部门处理好工作关系。十四、参与各项目的财务管理工作，了解各项目的实际操作情况。十五、参与各项目的招投标工作，了解项目，协助项目预算成本报价的编制工作。十六、加强自我财务知识的不断积累，每月定期以书面形式向公司总经理室汇报各项目财务运作情况及其中不足和建议

12、。十七、完成总经理室布置的其他工作。财务部岗位职责流程篇131、指导各相关部门执行财务制度，执行财经纪律。2、装饰公司财务部经理在总经理领导下，主持财务审计工作。3、负责编制本公司的财务规范，实施细则及相关规定。4、负责下属各部门财务人员的管理、培训、考核及任免。5、装饰公司财务部经理要负责对各分公司财务部的抽检、巡检工作，注重过程控制。6、负责装饰工程成本核算、监督施工项目成本管理，确保公司利润的.实现。7、监督、审核公司工程部、材料部、设计部、营销部等各部门资金开支，对违规使用资金的行为有权拒绝支付。财务部岗位职责流程篇141 .负责统筹安徽范围的工商、银行、税务事项的工作；2 .配合业务

13、、融资、总部相关工作；3 .协助内勤主管发票审核、经营分析报告数据整理、统计等工作。财务部岗位职责流程篇151、协助业务部日常工作，2、主要是负责线上平台，每日价格登记，有合适的就通知，进行网银充值付款一一背书一一签收解冻等流程，实时跟进清单，数据统计，协助配合调度中心工作。财务部岗位职责流程篇16岗位职责：1、与银行联系，洽谈授信业务，准备银行需要的文件；2、负责融资方案的跟进，向银行提供基础信息，对授信申请相关问题进行初步解答；3、严格遵守资金管理制度，处理银行及第三方账户的结算业务,并根据财务授权表安排付款；4、负责处理公司与融资、贷款相关的各种内、外部事宜；5、负责公司融资信息的收集、

14、整理；6、负责每天与第三方收付账户进行核对，在核心业务系统中进行实收实付确认操作，登记差异；负责每月编制第三方账户的余额调节表，交财务主管和经理签字复核；7、负责公司收、付、退款的操作；交易结算账户之间的资金归集及划转；8、负责办理银行账户的开户、销户、更改印鉴等工作，获取每月的,银行对账单，与银行保持密切联系；9、统计各项交易数据，及时出具现金流日报周报及月报；10、参与结算评审和业务流程设计及上线后的测试、运行和持续改进；11、负责梳理本岗位的内部操作规范及其他相关制度，提出合理化改善意见；12、完成部门领导交办的其他工作。任职要求：1、本科（全日制）以上学历，财务管理、会计、金融类相关专

15、业，上海户籍优先；2、二年以上企业投融资相关工作经验，取得会计资格证书，对三方支付，公司资金管理工作有一定的了解；3、与银行有稳定的业务联系，了解银行授信的内部操作流程；4、有建材、工程、大宗商品及贸易等行业的工作经验。5、性格开朗活泼，有很强的沟通协调能力，工作认真细致，责任心强，诚实可靠，有良好的业务跟踪能力，做事积极主动，有良好的敬业和团队协作精神。财务部岗位职责流程篇171、根据公司规定和总部授权审核所负责海外子公司相关费用和预算；2、严格按照财务管理制度的要求，稽核所负责海外子公司的记账凭证，组织会计报表的编审工作；3、按时编制海外子公司的月、季、年度会计报表和财务分析；4、检查监督海外子公司的帐务处理业务、会计报表的编制工作、财务票据和会计档案的保管工作以及其他会计制度执行情况；5、协助统筹所负责海外子公司的资金管理情况；6、协调和相关部门的工作配合；7、不定时对海外子公司进行财务内控方面巡查审计；8、其他财务总监安排的财务工作。财务部岗位职责流程篇181、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；