记账实操-金蝶财务软件建账录入凭证出具报表的操作流程.docx

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1、记账实操-金蝶财务软件建账录入凭证出具报表的操作流程初始建账流程在系统初始化设置部分主要有以下五个方面：新建账套、账套选项、基础资料、初始数据录入和启用账套。一、新建账套会计科目结构-会计期期间（选择自然月份）-账套启用期间（注意年中和年初建账的区别。1 .【新建】T选择账套的存放路径T输入公司名称2 .【打开】T输入公司全称3 .【下一步】一设置公司所属行业4 .【下一步】一设置会计科目结构5 .设置会计期间界定方式一【完成】初始化设置1 .【用户管理设置】【工具】”【用户管理】【用户设置】【新增】弹出新增用户页面；2 .用户名：一般使用会计人员的真实姓名；3 .安全码：识别用户身份的密码，

2、当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权；4 .用户授权：选中需授权的用户，【授权】【权限管理】设置用户所需要的权限。二、账套选项【初始化设置】【账套选项】【凭证】T把凭证字改为“记字。结算方式可以按自己的要求设定，在“账套选项”里的选项左边时1-4,右边是1和3,在账套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。三、基础资料1 .会计科目：【主窗口】【会计科目】【设置会计科目】2 .功能：设置企业会计科目不同会计科目设置时，注意的要点各不相

3、同，共分为四种情况：a.一般会计科目的新增设置上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。b.涉及外币业务核算的会计科目设置如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。c.挂核算项目的会计科目设置在会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。d.数量金额式会计科目的设置将科目设置为“数量金额。3 .币别【主窗口

4、】【币别】【增加】KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理：固定汇率下，当发生外币业务发生时只能已起初汇率记账浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记账4 .核算项目核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门、职员三个组别，运用非常的广泛。为系统的各项操作提供了基础资料的直询和获取。核算项目的增加：【主窗口】【增加】5 .初始数据录入【主窗口】【初始数据】a.白色记录是表示明细科目，可以直接录入b.黄色记录是非明细科目，不可以直接录入数据，数据由下级科目汇总生成c.绿色记录是固定资产相关科目，双击进入数据录入窗口d.余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核

5、算，要求双击录入往来数据注意：1 .一般科目余额：直接录入2 .外币科目的余额：注意切换录入币别3 .核算项目的科目余额：直接录入4 .数量金额辅助核算的科目：录入数量5 .固定资产期初余额录入：以卡片形式录入明细6 .往来业务核算：录入往来业务明细四、注意事项1、录入固定资产初始数据：在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目2、进入固定资产数据显示窗口.系统以列表形式显示固定资产项目，每项固定资产以一条记录显示在屏幕.3、初次进入时，此窗口为空白，可以单击增加按钮系统会弹出固定资产增加窗,增加固定资产资料了，4、固定资产卡片包括三方面内容：基本入账信息、折旧信息、本年变动数据。5、在期初录

6、入的时候一般只录入基本入账信息和折旧信息就可以,本年变动数据不用管了。6、录入始数据时，点击左上角“人民币”菜单，点试算平衡表启用账套，在主窗口单击“启用账套，把初始化备份到某个盘上基本流程：建账，录入基本信息及期初余额，启用账套，录入凭证，过账，结转损溢，再过账，结账，报表重算，生成报表，打印报表，申报纳税，一个月工作完成一、初始建账流程在会计的日常工作中，金蝶软件是会计实际工作中最常见之一。整个软件在使用的过程中可以分为三大部分：初始化、日常管理、期末处理。金蝶的初始建账流程，在系统初始化设置部分主要5个方面：1、新建账套2、账套选项3、基础资料4、初始数据录入5、启用账套账套定义：是存放

7、会计业务数据资料文件的总称。一个账套只能保存一个会计主体资料，即一套账务数据资料。新建账套流程1 .登录系统后，点击右上角的【文件】一一【新建账套】文件但）基础奥料）工具任）窗口位）服务）帮助会计之家一 /金蝶KIS标准版V12. 0体给Manager主功惫选项请针对下列项目，进行初始数据的录入工金蝶KIS标准版教学演示版-演示裱套 AIS -会计之家D新建账套国）GS打开账套）. 打开年结账套建）.盟关闭账套C）账套维护 引入9金蝶KlS 标准版初始化数据交换向导）皮肤打印设置国）.系统设置（三）-|筮我的企业云盘也_更换操作员也）.手退出系统QO币别2 .在【文件名】输入账套名称，保存。注

8、：保存位置可以修改3 .输入账套名称：建议输入公司全称，因为这个将在各个账簿中使用，是打印的时候的单位名称。4 .设置公司所属行业：请选择公司所属行业一选【新会计准则】，单击详细资料可以查看所选行业模板的预设科目。如果选择的是不建立预设科目表，建好账套后没有预设科目。取消选，：目不目 中能行,n.i 、一 养 O 预 M -统建=如己，立。请选择贵公司所产的行业较新合计有制1区至工会各制度Kq2013年小企北会计准则客小企Ii会计制度加农民专让合作社会计制度分工北企北典商品流通企Ik详细资料.不建立预设科目表上一步5,下一步进入到定义记账本位币，这里可以根据公司业务需求进行修改。我们这里选择默

9、认为RMBoB建球向导清JE义记账本位币。记账本位币：IBMBI区民币账BU为可雷细。 民，人需要正 以SSS是-多。，济希Ai币的 位一费 本某一输E ,账J期消J6 .设置会计科目结构：科目级数最大为10级。一级科目代码长度为4,二级及以后的长度为2;例如：100I库存现金；则二级的科目代码为100101人民币、100102美元等。注：各个级别的代码长度都可以修改，根据实际业务决定。7 .设定账套期间会计年度开始日期：意为我这一年度是从哪一天开始会计核算。正常情况下皆为1月1日，也有公司以今年2月1日至次年1月31日为一个年度，此时年度开始日期填为2月1日。账套启用会计期间：就是用户开始输

10、入数据的年和月。（例如：想从2019年11月份开始录入账务资料，账套启用期间就应该是2019年11期。会计开始日期大陆地区一般都是1月1号）8.新建账套完成Q建账向导mpQJ请定义会计期间的界定方式。自然月份O天数I1T会计年度期间个数：13O14最后一个期间天数GE闰年）：29O任意期间数.会计年度期间个数：厂而自定义.会计年度开始日期：月rr,日I账套启用会计期间：2019，年11，I期账套启用日期：2。19年11月1日1 上一步二下一虹；:取消:9.下图是新建账套后，自动进入的账套初始化界面，右下角是当前打开的账套的年、月以及登录的操作员。KS日金蝶KlS标准版教学演示版-北京对啊河教育

11、科技有限公司AIS-文件基础资料）工具窗口世）服务帮助国）皿恒会计之冢金蝶KlS标准版V12 O体给U Manager金蝶KIS标准版请针对下列项目，进行初始数据的录入工作主功惫选项就绪币别飞核算项目会计科目2019年11期大片Manazer二,凭证的录入,在这个窗口中就可以录入凭证了。在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮*9saf火证事修ejW3fS*flW,It怎押制多酗6M2C9A“白印膜曲理哀xm#、m金“19Wam,rm日科目，齿匚历史esU丽M目E财时状况分甄1WWJtL金额必须做到借贷必相等VHt及舞处，哪tt0sGm炼务处理璃发东管建“扬疗,产守工资Ir理ML知区奥专&柱来管理

12、不横未与分断S出纳管理露系找缰云会计1.会计科目必须做到有借必有贷,每次填入的时候都要检查好不要忘记2、要根据业务内容填写正确的摘要。切记：一张凭证上要注意13个信息的完整选择凭证字类型。记账凭证和收付转凭证，是你记账的时候的凭证分录。（一般小公司都只用记账凭证。）如果你们公司将记账凭证没有分类，统一作为记账凭证，那就只用登记记账凭证（记字号）就可以了不需要收付转字号的凭证；如果你们公司分录收付转凭证，采用分别记、收、付、转字号凭证。编制凭证号。会计人员应及时对记账凭证予以编号。记账凭证无论是全部作为一类编号，还是按收、付、转编号，均按月从r开始顺序编号，不得跳号、重号，一般为一个月内（当月）

13、的凭证号。记账凭证的填写日期。填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期，也可以根据管理需要，填写经济业务发生的日期或月末日期。顺序号的填写。一般为所有的凭证号的总和。附单据的填写。一般为原始凭证的单据数量。摘要的填写。记账凭证的摘要栏既是对经济业务的简要说明，又是登记账簿的需要。要真实准确，简明扼要，书写整洁。摘要可根据自己的习惯或者公司要求来填。可按F7进行查找。会计科目的填写，输入科目代码，或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入。借方金额输入数。下一个摘要输入，也可以用双/和第一个摘要相同。下一个【会计科目】填写。输入科目代码，或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入。J记账凭证-新增DEl昌昌圜西回KH电亳唯才脸明曲功#4圉国=轴新增保存预览打印设置模板保存模板选项跳转拷贝粘贴删除复原附件获取变换明细余额序时簿关闭；!_;J!:一I贷方金额的填写，也可以按CTRLF7让借贷方自动配平。0记账凭证-新增pl借方合计和贷方合计金额的填写。一般为自动生成，两边借贷金额必须相等，否则没办法保存。最后【保存】。凭证录入完成，如果想要新增凭证，可以按F5键继续新增凭证。