预算执行操作手册-.docx

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1、预算执行操作步骤预算执行一、国库集中支付财政资金的支付都在国库集中支付里面进行操作。1、申报用款计划(I)在预算执行国库集中支付用款计划-编报计划，点击录入(2)点击录入后，在弹出的界面填写用款需要的金额和说明，点击保存(3)保存后可以在界面看见录入的计划，勾选后点击送审(4)送审后按照工作流中配置的流程进行审核的药M弊F峥统（5）流程最后节点是计划下达，由国库领导勾选需要下达的计划，点击下达（6）下达完成后，可以在已下达界面看见所有下达的计划二、资金支付1、一般支付(由单位零余额支付)(I)在国库集中支付资金支付-一般支付，点击申请录入后，可以看见我们申报用款计划后的形成的指标，双击指标后，

2、可以在下方录入支付数据(需要注意的是用款额度是否为零，为零的话表示没有计划额度)(2)录入支付信息后(业务类型根据需要选择普通、公务卡、其他批量业务，结算方式可选择现金或者转账，默认转账。取现时收款人全称填写：取现人的名称和身份证号，如：张三360424187603123478),点击上方保存按钮，生成支付数据(3)保存后，可以在界面看见录入的支付数据，勾选后点击送审(根据流程设置判断是否需要用到带签名或签章的Ukey)险附行预Je执行:收入两执行V：国中支付mnttVAfl造金支村一 IR支付meI S I支忖IM1入1 5 ME眄事核况O i* Bi* I Ee -tgt *act：202

3、376.90400002114M31298771202t-07-2950,000 00。与 I at oaa次金支付盛过五万说明I上椅附I（4）送审后，审核人员就可以对送审的支付数据进行审核（根据流程设置判断是否需要用到带签名或签章的Ukey）,对于违反监控规则的数据，在预警标志处会显示红/黄/蓝灯，送审的时候需要填写说明文件或上传附件进行处理，完成后数据流转到监控监督岗进行审核，审核流程完毕后支付凭证就会发送到银行。2、采购支付（由单位零余额支付）需要在采购模块进行采购意向，计划和订单的编制和审核）（1）在国库集中支付资金支付采购支付，点击申请录入后，可以看见我们采购的指标，双击指标后，可以

4、在下方录入支付数据（2）录入支付信息后，点击上方保存按钮，生成支付数据（3）保存后，可以在界面看见录入的支付数据，勾选后点击送审（根据流程设置判断是否需要用到带签名或签章的Ukey）（4）送审后，审核人员就可以对送审的支付数据进行审核（根据流程设置判断是否需要用到带签名或签章的Ukey）,审核流程完毕后支付凭证就会发送到银行。3、工资支付（由财政零余额支付）（1）在国库集中支付资金支付-工资支付，点击申请录入后，可以看见没有 WWOi中W复型q巾燮只今0公盒 1 10*）01中a戊.箕ilMO 附王五 M E 二 ”2舄、 败檀立“3这个VO t MSfin12M1Z3 AMrj 12M512

5、4 Alr 12M56125 ”“行 12乂56126 KMn 123456127 Mh123456128 Mn 123456129 成”“ 1234561 MnM工度 7JVX* M：虎 7flIW 7fll 7月 7fll* m工n（3）填好信息后，再导入工资数据，点击确认（4）确认后，可以在界面看见支付申请数据，生成支付申请前需要核对指标，点击指标明细，在弹出的框中选择对应的指标信息，填写申请数，最后保存（5）保存后，指标明细前的方框打勾，表示核对成功，点击上方生成支付申请Si（6）生成支付申请后，就可以对支付数据进行送审（根据流程设置判断是否需要用到带签名或签章的Ukey）（7）送审后

6、，审核人员就可以对送审的支付数据进行审核（根据流程设置判断是否需要用到带签名或签章的Ukey）,审核流程完毕后支付凭证就会发送到银行。三、资金退回不管是主动退回，还是被动退回，都是由代理银行发起。1、主动退回（资金已到收款账户，银行发起退款）（1）资金退回-主动退回-到账签收，勾选代签收的筌余额账户到账通知书的数据，选择退款年度（2）设置退款金额后，点击保存，会提示确认签收（根据流程设置判断是否需要用到带签名或签章的Ukey）,签收完毕后支付数据就会发送资金退回（主动）通知书（8211）到审核岗。（3）签收完毕后，在资金退回审核界面，勾选待审核的数据，点击审核,数据就会发送给银行，等待银行的通

7、知书回单。（4）银行收到资金退回的数据后，会进行退款，银行退款成功后在通知书回单菜单可以看见退款通知书的回单。（5）主动退回-到账签收的退回通知书在签收审核后，凭证发往银行。由银行找人民银行清算完成以后，人民银行会发送一个金额为负数的清算额度，以便后面清算。电子支付流程如下图，区分当年退款和跨年退款:当年主动退款跨年主动退款2、被动退回（资金没到收款账户，银行发起退款）（1）资金退回-被动退回-通知书回单，勾选待确认的数据，点击确认签收（2）被动退回通知书回单的通知书在确认签收后，凭证发往代理银行。由代理银行找人民银行清算完成以后，人民银行会发送一个金额为负数的清算额度，以便后面清算被动退款四

8、、资金清算（1）汇总清算额度资金清算-汇总清算额度，支付数据回单完成以后，会产生汇总清算额度数据，由财政发起。退款清算数据的产生为清算行先清算之后再产生汇总清算额度数据。（2）汇总清算额度审核资金清算-汇总清算额度审核，选择回单记录，点击生成按钮生成清算凭证（3）划款回单/额度通知单回单资金清算-划（退）款回单，汇总清算额度审核后的清算凭证清算银行处理完后，到划（退）款回单和额度通知单回单查看清算银行的划款额度，有记录证明划款成功预I贝行：收入执行：国库集中支付O挎打印 已打印说国丽） d BByWn用mt玄燮冽支付播缶出金支付支付更正谢金退回O1102 工行ui6-awtiE51150021

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