员工借款及部门备用金管理规定.docx

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1、XX有限公司员工借款及部门备用金管理规定1总则1.1 目的为加强公司现金管理,提高资金结算的安全性和及时性,制订本规定。1.2 适用范围本规定适用于宁德本部及各发展区公司。1.3 员工对所借款项的安全性全权负责,且不得挪作他用。2员工借款适用范围2.1开展项目(包括投资、并购、新建公司等项目)前期调研、评估、洽谈业务;2.2 处理突发事件;2.3 因业务需要一次长时间(15天以上)出差在外,出差地点不固定;2.4 参与重大接待需使用现金支付的,可借支备用金;2.5 在宁德以外地区从事经营活动的项目部(办事处)可指定专人借支备用金。除以上情况外,员工不得从公司借款。3员工借款的审批3.1 员工借

2、款必须遵循“前帐不清、后帐不借”的原则。3.2 员工只能在员工工作关系所在公司借款,不得在其他公司借款。3.3 在严格执行经批准的月(周)资金计划的前提下,员工因公借款须履行借款审批手续,填写纸质借款申请单(附件1)或在工作流系统上填写借款申请单,经部门负责人核准,财务负责人审核,总经理批准后,交由会计付款记账。4员工借款额度4.1在项目开发、处理突发事件及其它需要大额款项的情况下,不同级别的员工按以下最高限额借款。级别额度总经理级及以上人员80000元副总经理级及经理级行政正职人员50000元经理级及以下人员20000元4.2员工大额借款(2万元以上)须提前一个工作日通知财务部门。5员工借款

3、归还的管理5.1 财务部门须严格按照审批时预计的还款时间跟催还款。对已到还款期限的员工借款,财务部门须下发员工借款清欠通知单(附件2)催收。5.2 各财务部门须每月对员工借款进行一次全面清理,年中、年末员工借款必须清零。5.3 员工借款逾期且接到员工借款清欠通知单十日内,无特殊情况仍未偿还的,财务部门会同人力资源部门从借款人工资中逐月扣还。5.4 员工因工作调动、辞职、离职等原因离开原公司,必须到所在公司财务部门将所借款项还清方可办理离职(调动)手续。5.5 员工发生的项目专项借款,在该员工因离职或工作调动时须按照如下情况处置:(1)项目工作已完成的必须全额还款后方可办理调动(离职)手续;(2

4、)项目工作未完成的必须与接替工作的员工办理借款的交接手续,填写员工借款移交清单(附件3)写明移交原因、时间、金额,并由部门主管审核签字,交由财务部门审核,办理借款余额转至接替工作人员(接受人)帐下的手续后,方可办理调动(离职)手续。6备用金管理6.1 各公司总经理审批确认本公司需要办理备用金的部门、员工名单。6.2 被确认的员工借用备用金,须履行借款审批流程(工作流),办理正式借款手续。6.3 备用金借款额度最低限5000元,最高限不得超过20000元。6.4 借用备用金的员工在每次任务完成后,应及时到本公司财务部门还款、报销,在一个业务周期内清理一次,由财务部门按报销金额补齐备用金。6.5

5、有备用金的部门主管对备用金的合理使用负责,须定期检查备用金使用情况,保证备用金专款专用。一经发现有挪用行为,立即取消该员工使用备用金的资格。7附则7.1 本规定由XX有限公司财务赋能群负责解释、修订。7.2 本规定自发布之日起实施。8附件附件1:借款申请单附件2:员工借款清欠通知单附件3:员工借款移交清单借款申请单借款日期:年月日借款人:借款事由:借款方式:现金支票口其他口借款金额人民币(大写):预计还款时间:部门负责人:借款人:总经理签批:财务审核:附件2:存根员工借款清欠通知单XXX财清字号部门(公司)同志:截至年一月一日,按照您办理的借款事项中预计还款时间已到期,您逾期借支的现金余额为一

6、元。按照XX财务报销管理规定,请您在十日之内到财务部门核对、清理报销并归还所借款项,如逾期未办,财务部门将会同人力资源部门在您工资中逐月扣除。员工借款清欠通知单XXXX财清字号部门(公司)同志:截至年一月一日,按照您办理的借款事项中预计还款时间已到期,您逾期借支的现金余额为一元。按照XX财务报销管理规定,请您在十日之内到财务部门核对、清理报销并归还所借款项,如逾期未办,财务部门会同人力资源部门在您工资中逐月扣除。如有疑义,请您在接到通知的3日内,与财务部门联系。联系人:联系电话:此致敬礼XXXX有限公司财务部门年一月_日员工借款移交清单移交人:接交人:项目名称:移交时间:已借、还款明细日期金额事由借款金额(合计):还款金额(合计):移交金额(大写):移交原因:移交人(签字):部门主管意见:部门主管(签字):以上移交金额的借款,自接收人签字后,即从移交人转移至接收人负责归还。接收人:财务负责人:

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