现金出纳员岗位职责.docx

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现金出纳员岗位职责1、严格遵守国家法律、法规及财经纪律，熟悉会计法现金管理暂行条例和执行医院各项财务管理制度。2、不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。3、遵守财务部门现金管理制度，库存现金不得超过银行规定的库存限额，超过部分应及时送存银行。不得坐支现金，不得以“白条”抵充库存现金，不得挪用现金和严禁签发空白现金支票。4、依据审批完备、手续齐全的记账凭证办理收（付）款业务，并加盖“现金收讫”或“现金付讫”章。收（付）款时钱款要当面点清，收付款人签字确认。5、根据办理完毕的原始凭证，按照会计基础工作规范要求,按照时间发生顺序逐笔登记现金日记账，当日结出发生额和余额。做到日清月结，每月末与会计对账，保证账账相符、账款相符。如发现错误要及时查找原因、责任，并报告上级领导，按规定处理。6、必须按规定范围使用现金，超出现金支出限额的款项通过银行转账。7、严格按照规定开具发票。作废收据要三联一并保存，不得撕毁。及时将用完的收据交存发票管理员销号保管。8、保存好现金支票。现金支票只能由现金出纳员填写，不得交与他人。当日提现当日入账。作废支票要加盖“作废”章并妥善保管。9、保险柜钥匙、密码均应保密管理。10、所有票据的领用、注销要与票据管理人员进行登记。11、负责监督收费员当天收费款及时缴存银行。12、完成领导交办的其它工作任务。