集团出纳工作总结.docx

《集团出纳工作总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《集团出纳工作总结.docx（30页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、集团出纳工作总结集团出纳工作总结篇120年度是集团公司推进向服务贸易经济为主的结构转型、拓展市场、持续发展的关键年，也是集团公司财务部创新思路、规范管理的一年。集团公司财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为集团公司提高服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带、团结奋进、真抓实干；不断提高服务质量，完成了部门工作（职责）和集团公司领导交办的任务。在20年度做了大量细致工作：一.严格预算管理，合理安排资金财务预算是企业完成各项工作任务、实现企业经济目标的重要保证，也是企业的基本依据。因此，认真做好集团公司的财务预算具有十分重要的意义

2、。为了搞好这项工作，我部组织了属下公司进行了年度财务预算工作，并根据集团公司的业务发展情况，本着”以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在中的积极作用。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了资金的使用效益，确保了企业各项工作的顺利完成。年度集团公司通过费用预算管理，已经取得初步成效，有关费用的指标有明显的下降多少百分比。二.积极筹措资金，减少利息支出，降低财务风险，保证现金流的正常化由于体育花园已经全部交付使用，在年是工程结算的高峰期，我部在现有的条件下，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到银行的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新

3、的手续顺利完成，确保体育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用，我部与等各家银行签订了“协定存款”合同，从而提高了银行存款的利息收入，并在现金有盈余的情况下，购买一些基金，取得盈利万元。以往银行借款大部分集中在集团本部，利息费用高企，财务风险过大。为了降低财务费用，我部经过多方的努力，争取到银行一些低利率的贷款，节约利息费用400多万元。为了缓解贷款过于集中在公司总部的情况，我部争取到由世贸公司作为贷款的主体，既降低了集团本部的财务风险，减少了利息费用，又使世贸公司节约了税款开支。三 .重视日常财务收支管理收支管理是企业工作的重中之重，加强收支的管理，既是缓解资金供需矛盾，发展业务的需要

4、，也是贯彻执行开源节流的.方针的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些款项积极进行催收，使得公司能够集中财力发展业务。通过财务部的认真落实执行，保证了公司业务的顺利开展，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。四 .积极进行税务筹划工作如何在合理的情况下，减少税负，是企业财务管理中永恒的话题。年我部针对集团公司的实际情况，在不违反财政、税法规定的前提下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的减少税负。如把投资大众活动中心的款项转作体育花园征地费用，

5、从而合理地减轻了公司的税负。节约税费万元。年是集团公司税务稽查频繁的一我部一方面不厌其烦的配合稽查部门的检查，另一方面又要想尽办法做好各种应对的措施，尽量把税务风险降到最低。五 .开展年度绩效评价，完成企业基础材料的填报根据资产经营公司的要求，我部对集团公司年度进行了绩效评价工作。并根据市国有企业监事会的要求，组织属下企业一起完成了企业基础材料填报工作。由于这两项工作反映的是整个企业的内容和对企业经营管理的综合评价，内容涉及的各个领域，要求高，工作量大，作为一个部门去完成这两项工作是一件很艰巨的任务。我部在集团领导的重视和各部门的配合支持下，克服了种种困难，历时几个月的时间，顺利完成了这两项工

6、作，效绩评价工作还得到资产经营公司评价小组的专家的好评。六 .加强会计基础工作，认真做好年终决算和财务分析工作终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对企业各项资产的清理，编制会计报表和撰写财务报告等。财务报告是反映企业财务状况和经营情况的书面文件，是集团领导了解情况、掌握政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作，我部针对现存的问题，抓紧清理集团内部债权债务，进一步核实了世贸、好世界、广珠股份、装修公司等公司往来款项，解决了一些历史遗留的问题。我部将认真细致地搞好年终决算和撰写会计报告，并对企业财务状况进行详细地分析，总结经营管理中的经验，揭示存在的问题，以便改进财务管理工作，提

7、高管理水平，为集团领导决策提供依据。20_年，我部在集团领导的大力支持和在各部门的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部将在集团公司的宏观调调控下继续努力工作，发扬以往的成功经验，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，与时俱进，为集团公司的振兴发展，进一步提高经济效益作出贡献。集团出纳工作总结篇2参加工作后转眼两个月过去了。作为一个刚参加工作的新员工,为了下半年更好的发现自己，提升自己，我总结了20_上半年的工作。通过领导和同事的帮助和关心，我也清楚地认识到了自己在工作中的不足，并因此学到了很多东西，这使我的工作有了很大的提高。我对我的工作做了如下总结。已完成的工作：我的主要工作是处理公

8、司各项经济业务的收付，会计凭证的整理，以及公司与银行之间的各项业务。接手两个子公司出纳工作以来，完成了帝恩新能源农商行一般开户，天汇新能源税务登记证办理，基础开户。我每月与主管会计核对账目，及时发现错误，做到账实相符。经验和教训：通过这两个月的工作，我学到了很多书本上学不到的知识和经验。在学校学的是简单固定的操作，但在实际工作中，各种因素都是变化的。凭证和收据的填写很生硬，经常出错。一开始我没有用这个变化，工作中出现了很多错误。在一些老员工发现我的错误是正确的后，我很快改正了。下一步工作计划：在以后的工作中，发扬肯吃苦、肯奉献的精神，在完成自己本职工作的同时，完成领导交办的其他任务，尽快熟悉公

9、司各项业务,努力学习，争取能够独立完成，以免给他人带来麻烦。下半年子公司会有大量业务发生，天汇新能源的开户牌照也即将完成。之后签署三方协议和机构新的域代码证书，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好整改工作措施：努力学习，增强业务知识，提高工作能力，适应现代化管理的要求，使用用友财务软件，掌握电算化技能，提高实际操作能力，经常与合作银行交流，熟悉银行之间的各种业务流程和最新的市场资金动向，虚心向部门同志学习，认真探索总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，加强协作。集团出纳工作总结篇3作为一名出纳，在收款、付款、报告、监督管理四个方面都尽到了自己应尽的职责，各项业务都取得了不错的成绩。

10、过去一年的工作总结一、日常工作：1.联系银行相关部门，有序完成员工工资发放。2 .清理客户欠款清单，与所有相关部门合作完成欠款的催收。3 .核对保险清单，与保险公司办理交接手续，为我司员工办理意外险。4 .制作20年各类财务报表和统计报表，并及时发送给相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司的考核，准备好所需的财务相关材料，及时送到办公室。2、为了迎接审计部门对我公司账目的检查，做好自查自纠工作,对检查中可能出现的问题进行统计，并提交领导审核。按照公司的部署，我们做好了社会公益活动和困难员工的救济工作。三、在今年的工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期与会计核对现金和账目,发现现金金额不符，

11、及时报告和处理。2、及时收回公司各种收入，开具收据，及时收回现金存入银行,绝不支付现金。3、根据会计提供的依据，及时发放员工工资和其他应发资金。4、坚持财务程序，严格审核计算（发票报销前必须有经办人、承兑人、审批人签字），不符合程序的发票不付款。集团出纳工作总结篇4本周工作总结：本周是新入职的一周，对于公司财务部的具体工作流程、财务制度、付款制度已及公司的各项规章制度尚不熟悉，公司具体会计核算方法及具体业务办理也在逐步熟悉中。对于某些关联会计业务不能准确做出判断，指导正确处理方法。对于财务部经理的辞职已初步完成了交接，考虑公司现有财务人员的专业素养此职位暂时待定。安排出纳宋姣管理财务档案及所有

12、公司的经济档案，接受武会计工作移交时的档案并加以整理，建立数字档案以便备查。督促武会计管理时遗留尚未处理的会计凭证，督促各公司主办会计于本周14日前完成未入账的11月会计凭证并编制税务报表，于15日完成报税工作。要求主办会计在办理工程付款业务时，不仅以文字表述工程总价及已付金额，还要用表格详细列明各项数据，清晰明了地给总工及董事长提供数据说明。下周工作安排：尽快熟悉集团公司内各公司间的业务往来，了解各公司的关联业务发生的原因及以前的处理方法。原则上对20_年已经入账的关联业务不规范、不合理的不再做任何调整。2年后按新的会计核算方法处理关联业务。督促各公司主办会计尽快处理手中积压的未入账的会计凭

13、证，改变以前拖沓的工作陋习，要求尽快熟悉新岗位工作职责。督促主办会计及出纳整理各种白条，对于特别事项的白条，按性质及类别整理，由当事人出具事项形成说明，由总经理批复冲账。为提升现有财务人员专业素养及提高财务工作效率，尽快购置办公硬件及升级财务软件。了解公司外部相关业务部门及相关业务联系人，取得联系方式以便初次简单拜访。集团出纳工作总结篇5我把财务总监分成三种：第一种：账房先生式的财务总监，其工作范围有编制报表；制定制度；会计核算；资产管理；税务处理；内部控制。第二种：总会计师式的财务总监，其职责除了上面的内容外，还包括全面预算；融资活动；资金管理；产品定价；成本控制。第三种：超级（真正的）财务

14、总监：除了上面的工作范围外还有财务战略；资本运营；绩效考核；企业及财务风险管理和控制；企业价值。除了没有自己做过老板，工、农、商、学全干过了，当农民是上山下乡，兵虽然没当过，在农村还当了几天的民兵算是扛了枪；当工人是为了找份稳定的工作；上学则是想有个国家正式干部身份;真正从事商业则是在抛弃稳定的工作之后下海，最初下海也是为了混口更好的假吃而已、没有其他想法。93年到深圳之前自己也不知道有几斤几两本事，虽然也在大型国企（几万人）干了十来年会计和审计，也混了副科级，工作颇得处长和局里的总会计师看重，也有过做处长和总会计师的想法，可也只能自己慢慢的熬而已，那时是评资历和那种关系（大家都明白）吃饭的年

15、代，也不知要混到哪年哪月才行。但这段时间我没事就看书，而且涉及得比较广泛，会计审计、经济法律知识等等，知识的积累对我以后的机会和财务总监生涯是至关重要的，也使我养成了不断的学习好习惯，如果你想做财务总监，不断学习是必不可少的，特别是在中国，变化日新月异。我这个人性格当初比较内向，所以比较适合干财务工作，自己也喜欢。我觉得做你自己喜欢做的工作就会全身心的投入，你就会发展得很好，就会有前途。我做财务总监是在我下海十个月以后。刚开始是应聘到一家香港上市公司做股东代表（相当于作审计工作，主要是对所投资大陆的企业进行审计，我负责其中三个省的九家企业），当时大部分企业当时还没有投产，主要是筹建和公司规范化

16、的运作，由于我对这些很熟，加之我平时对大陆的经济法律及会计审计了解得比较多，对于不熟悉大陆事务港方来说，很需要我这种人，所以，这一时期差不多公司规范性文件都是我起草的，同时还对我所负责的几个企业上报的财务报表提出审计意见。在深圳呆了差不多有三个月后，就出差去跑了一趟，深入了解各个企业的情况。回深圳后我根据当时各个企业不能统一协调关系、重复浪费资源的问题，提出组建区域性企业集团的想法得到香港总部的首肯，于是我就被派到组建某集团，集团成立后我就被正式任命为财务总监之职。该集团除总部外，下属六个生产性企业，算是正式开始了我的财务总监生涯，那是九三年底我刚刚下海十个月，这个时候，我才发现我真的还不错（还有那么几斤几两），过去十几年的会计和审计工作经验对我来说是无比宝贵的，认识到自己的价值，增加自己的自信心，你就能