EPC项目公司组建方案.docx

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1、目录项目公司组建方案2第一节项目公司成立2一、项目公司成立2二、项目公司投资方式7第二节项目公司组织架构71、股东会72、董事会73、法定代表人84、经营管理机构85 .监事86 .项目公司部门设置8第三节项目公司职能划分9一、项目公司董事会职责9二、项目公司监事职责10三、项目公司经理层职责11四、项目公司各部门职责15第四节项目公司主要管理制度211、内部组织机构责任制度212、工作绩效考核制度213、项目投资融资管理制度214、项目风险管理制度215、项目成本控制管理制度216、项目财务付款审批制度227、项目信息管理制度228、设计管理制度229、设计文件、图样审查制度2210、施工图

2、样会审设计交底制度2211、施工组织设计审核制度2312、工程开工申请审批制度2313、工程材料，半成品质量抽检制度2314、隐蔽工程分项（部）工程质量抽检制度2315、工程监理制度2316、工程质量抽检制度2417、工程质量事故处理制度2418、施工进度监督及报告制度2419、项目管理报告制度2420、管理日志和会议制度2421、工程竣工验收、移交管理制度25第五节项目公司解散25EPC项目公司组建方案如我公司中标本项目，项目公司将在集团有限公司及股权合作公司范围内选调懂管理、懂融资、懂技术的人才配置到位。结构设置力求精简和扁平化，以便提高管理效率。第一节项目公司成立一、项目公司成立1、项目

3、管理内容*村镇工业集聚区升级改造项目位于惠州仲恺高新区东南部区块，北临惠环南片区，西、南与镇隆镇接壤，东至仲恺行政边界，与惠城区接壤。本次改造总用地面积1968.78亩，为全面改造。本项目建设内容主要包括场平工程、道路工程、公共服务配套工程、安置房及安置厂房，其中，场平工程涉及总用地面积约732313.46平方米，道路工程包括23个市政道路工程涉及总用地面积约322521.26平方米，公共服务配套工程包括1所完全小学建筑面积约20248平方米、1所医院建筑面积约40719平方米、1个社会停车场涉及用地面积约6399.38平方米、1个公交首末站涉及用地面积约10746.70平方米、景观绿地涉及总

4、用地面积约181097.15平方米，安置房总建筑面积119536.17平方米，安置厂房总建筑面积170888.84平方米,微改造道路管网约29180米。项目总投资约430954.54万元。*集团有限公司满足甲方关于投资组建项目公司的一切要求，本项目公司凭借国有大型建筑企业的雄厚实力、丰富经验和先进管理被赋予实现项目融资和项目建设期管理的职责。2、项目公司设立宗旨项目公司的设立在遵循项目合同和施工总承包范围中明确的义务和权力基础上，建立符合项目融资和本项目建设特点的组织机构、管理模式。项目公司按照甲方提供的工程技术标准和规范以及初步设计文件所确定的工程规模、技术标准实施建设。严格执行国家及地方政

5、府有关法律、法规，强化质量、安全管理，建立健全建设管理体系；配合政府相关职能部门和政府方的质量、安全、进度、文明施工、风险等监督、检查工作；负责领导、指挥、协调、检查各标段施工单位，对工程工期、安全、质量、文明施工、施工风险等进行直接管理，对施工现场的安全、质量、文明施工、施工风险、工期等进行直接管理，并向施工参与承包单位依照合同支付工程款。联合体公司将集合*集团有限公司的优秀资源和投融资经验和工程建设管理经验，组建一支具有丰厚的专业技术经验，完善的管理体系、团结创新、顾全大局的项目实施团队。落实甲方对项目建设总体要求，项目公司将积极接受甲方对项目的协调管理，服从政府有关部门对项目的管理和协调

6、，并主动为上述各方提供良好的服务。以高质量、高标准按期圆满完成项目建设任务为根本宗旨，为推进惠州市仲恺高新区社会经济发展和人民群众生活质量的提高而努力。3、项目管理目标根据招标文件的要求和本工程的特殊重要性，项目公司确定了该工程项目的综合管理目标如下:(1)投资目标通过提升改进管理措施，有效控制项目建设投资，使工程总造价控制在经董事会批准和经项目业主审定的预算额内，并通过采取先进管理经验、先进施工技术等降低工程造价。(2)质量目标本项目质量管理建立“质量第一”的质量方针，建“优良工程”的质量管理目标，确保建设项目质量。做到各项工程开工必优，工程合格率100%,达到交工验收合格。杜绝质量事故。勘

7、察质量要求：勘察成果达到国家现行勘察规范标准的要求。设计质量要求：设计成果达到国家现行设计规范标准的要求，并通过主管部门审查。施工质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，达到合格标准。(3)工期目标建设总工期为36个月，项目具体开工时间按批准的日期为准。(4)安全目标杜绝重大安全事故，责任死亡事故为0、责任重伤事故为0、无火灾事故、无环境污染事故、职业病新发率为0。(5)工程成本控制目标项目公司将提供工程建设全过程的管理与服务，强大、专业的管理团队，始终秉持合作共赢、互利互信的理念，为业主提供满意、优质的服务。公司从设计优化、施工方案优化、施工组织优化、精细化管控等多方面协助业

8、主，实现成本最优，帮助业主降低成本。(6)环境保护和文明施工目标项目公司将严格按照惠州市建筑工程施工的各项管理规定执行,加强施工组织和现场安全文明施工管理，使本工程成为公司的“对外形象示范工程”和惠州市的“安全标准化文明工地”。4、项目公司设立原则(1)响应和满足“招标文件、合同文件”要求的原则，满足招标文件对组建项目公司的具体要求。(2)保证项目总目标的实现的原则，包括“投资目标、质量目标、工期目标、成本目标、安全目标、环保目标”，在项目公司组织机构设置上将围绕上述目标，做到组织落实、人员落实、责任落实、管理措施落实。(3)满足项目各阶段特点需求的原则，包括了项目融资、建设前期各项工作、建设

9、期工作，因此项目公司的设置，要充分保证不同阶段工作目标和重点的不同需求。(4)满足项目专业需求的原则，为适应这一项目的特殊性，在项目公司的设置中，做到总体协调与专业管理相结合，各专业人员相匹配。(5)在项目公司设立中要建立协调机构，有效协调各方关系，共同为项目建设服务。5、项目公司设立程序项目公司设立工作流程图如下图:项目公司设立工作流程图6、项目公司成立时间安排序号完成项目名称工作时间1取得中标通知书完全满足招标书所要求的时间。2向上级主管单位提交项目公司成立文件并取得批复3向工商管理部门申请项目名称预先核准4获取项目公司名称预先核准通知5向工商局等申请三证合一营业执照6领取三证合一的营业执

10、照7交纳项目公司注册资本金8项目公司成立二、项目公司投资方式1、项目公司注册资金、注资时间、注册地及经营范围项目公司注册资本金：2.O亿元人民币。项目公司注资时间：完全满足招标书所要求的时间。项目公司注册地址：惠州市仲恺高新区项目公司经营范围：*工业集聚区升级改造项目的投资、建设和管理。（具体经营范围以营业执照经营范围为准）。2、项目公司股权结构股权结构表如下：股权资本来源出资额（亿元）占总股权资比例出资方式*0.420%*集团有限公司1.575%现金*研究总院有限公司0.15%现金第二节项目公司组织架构项目公司成立后，主要的组织架构有：1、股东会项目公司所有事项由股东按照出资比例行使表决权。

11、股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本以及公司分立、合并、解散或者变更公司形式、公司借款、抵押、对外担保、关联交易、设立分子公司，必须经全部股东审议通过。2、董事会董事会由5人组成，其中我方委派4人，甲方委派1人。董事长由总经理兼任。3、法定代表人法定代表人由我方委派的总经理担任。4、经营管理机构总经理由我方提名担任，董事会决定聘任。项目公司日常经营管理活动决策主要集中在总经理层次。我方委派人员担任项目公司财务总监，甲方委派人员担任公司财务副总监，并委派副总经理一名、分管成本合约工作。5 .监事项目公司不设监事会，设监

12、事1-2名，由甲方委派1名。6 .项目公司部门设置项目公司设置融资管理部、财务部、经营采购部、工程管理部、综合管理部、安全管理部、质量监督管理部、技术设计管理部等8个部门。项目公司监事项目公司董事会项目公司总经理项 目 部财务总监触 资 管 理 部副总经理 （经采）副总经理 （施工）总工建设期技术设计管理部质量监督管理都第三节项目公司职能划分一、项目公司董事会职责项目公司董事会对股东会负责，依法行使下列职权:1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议；3、决定公司的董事长；4、拟定公司的经营计划和投资方案；5、制订公司年度财务预算方案、决算方案；6、制订利润分配方案和弥补亏损

13、方案；7、制订增加或者减少注册资本方案；8、拟定公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案；9、聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理，财务总监等高级管理人员，决定其报酬；10、决定公司内部管理机构的设置；11、决定公司的基本管理制度；12、决定公司的员工薪酬、福利及奖励制度；13、审议批准与公司股东发生的关联交易；14、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；15、决定公司除应由股东会作出决议之外的其他一般担保事项;16、决定公司的具体组织机构及对应人员职责、管理模式；17、公司的资金的使用、管理规则；18、其他股东会授予的职责或者委托管理协议约定应由董事会决定的事项。

14、二、项目公司监事职责监事是公司的监督人员，依法行使监督权，确保公司依法经营,维护股东利益。监事应拥有如下职权：1、检查公司的财务；2、对董事和高级管理人员执行公司职务的行为是否符合中国法律或者公司章程进行监督;3、当董事或高级管理人员的行为损害公司利益时，要求该董事或高级管理人员予以纠正；4、列席董事会会议；5、中华人民共和国公司法及其实施条例、细则或办法等明确规定的其他职权。三、项目公司经理层职责项目公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常经营管理。项目公司总经理（负责人）由*冶集团有限公司推荐人员担任，由*集团有限公司授权其管理项目履约相关工作；项目公司总经理、副总经理、

15、财务总监等组成项目公司经营层，履行投资建设合同和施工总承包的责任和义务，组织项目实施；在经营管理层领导下，由各专业人员组成项目公司执行层，即：融资管理部、财务部、经营采购部、工程管理部、综合管理部、安全管理部、质量监督管理部、技术设计管理部等，分别承担各专业责任，形成一个完整的管理体系。1、项目公司总经理职责总经理负责项目公司全面工作，工作职责包括但不限于：履行合资合同、公司章程中规定的相关职权及组织实施董事会决议，主持项目公司全面管理工作，贯彻执行国家和地方政府的有关法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行建设单位和企业有关管理制度及规定，维护建设单位和企业双方合法权益；拟定公司的主要规章制度、组织架构、管理体系等，提交董事会批准，并组织实施;组织起草公司的发展战略、中长期发展规划、年度经营计划、年度预算、年度利润分配方