XX电力设备有限公司资金管理部安全保卫制度（2023年）.docx

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XX电力设备有限公司资金管理部安全保卫制度1、严格按照国务院颁发的现金管理暂行规定管理、使用现金。凡不属于国家现金结算范围的支出，一律不准使用现金，而必须通过银行办理转帐结算。2、用机动车，双人同行提、送现金。1万元以上用机动车提、送款，1万元以下双人同行提、送款，确保安全。3、保险柜由出纳专人管理，严格按银行核定的库存限额存放现金，超出部分及时送存银行。4、防火、防盗。资金管理部落实“三铁两器”，即：铁门、铁窗、保险柜及灭火器、报警器。5、严格执行会计帐簿保管期限规定，保管总帐、明细帐、日记帐、固定资产卡片及各种辅助帐簿。帐簿保管期满，按规定程序销毁。