财务预算这样管更高效！.docx

《财务预算这样管更高效！.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务预算这样管更高效！.docx（4页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、预算管理是在企业战略目标的指引下，通过预算编制、执行、控制、考评与激励等一系列活动，全面提高企业管理水平和经营效率，实现企业价值最大化。预算是企业业务规划的量化体现，对整年的业务起到一定的指引作用，但传统的预算管理往往存在以下问题：数据协同方式耗时耗力易出错,版本混乱,数据分散,信息追溯困难:预算管理制度流于形式,与预算执行和费用发生环节脱节,员工消费时仍不知自身费用是否超出预算范围,领导审批时也不能了解本部门预算执行情况;缺乏对预算与费用的差异及产生原因的分析,也无法为企业经营管理和预算执行做支撑。在服务众多企业客户过程中，我们还发现，即使企业有心想改变现状，花费大力气自建或购买预算平台，但

2、是也只能满足某些特定场景下的需求，而特定场景以外的个性化预算管控需求就有些“心有余而力不足”了。在预算模块全面进行优化，力求打造全场景到全流程的预算管理模块。企业借助费控云平台进行费用管理，可以实现从预算编制、预算执行到预算监控的严格落地。从预算编制到预算分析实现全过程闭环管控1）更为精细、灵活的预算编制使用费控云平台进行预算编制，企业可以搭建起灵活的预算管控模型。支持按照利润中心、成本中心、项目、WBS内部订单等核算维度，月、季度、半年度、年度等期段管控，企业可自定义管控强度，预算调整和执行点灵活配置，高度适配企业的个性化预算管控需求。为进一步提升预算管控的颗粒度，本次升级中，研发团队对预算

3、编制模块进行了优化和调整。增加了按部门、预算科目申请预算、按申请单费用额度管控等管控维度。还针对部分企业预算期间并非自然年的情况，增加了非自然年度预算维度设置，企业财务可自定义起始月份，实现按季度、半年、年度来管控预算。2）预算管控严格，预算调整灵活预算进入预算管控表后，可以进行预算管控，企业可以根据设置的预算检查/冻结/解冻/执行节点来进行对应的预算管控和扣减，做到事前管控、事中冻结、事后解冻、消费扣减全流程闭环管控。预算不足或超预算时可申请追加预算，可由下级部门发起申请，也可由上级部门主动追加；也可在部门间或部门内部相同预算科目或不同预算科目之间调整，解决企业在各种业务场景下异常预算调整的

4、情况。基本信息手财务S5SR*2SMJS三SK3000S会里信良W乍愤Im日 移Q XflSWl添加变更说明,景冬200字司SWW)2020-07金更至Jra总E用JCH ： 148S95 ； 1405文史全30003）预算分析有数据，执行更透明在进行预算调整时，企业财务可以随时在费控平台云系统中生成各个部门上一季度预算报表，了解不同部门/分子单位、不同预算周期、不同预算科目的预算执行情况。根据企业过往情况进行对比分析，基本就能做到心中有数了。的盲导报矢分析O用构成分析节古分析公UJft行折n4i%占比99.98%占比623 %占比1CL&S%3.1人全短在g疝g出叮共6*乂6和。4兀佥年出E

5、多BWIa匕E Rt4O47A3129.61 it TA1419278%全年出W99A会包出萝的63cm ur. MB75AA全 e5LLai*7ff3W t N (I IW Il S9). R14MX4535/A I 14050次当然在费控平台中，还能进行更加细致的数据分析、项目费用使用情况、全年采购情况等，也都能生成数据报表进行分析。此外，针对预算超标情况，支持以费用标准为维度进行超标频次、超标金额、超标占比、超标部门、人员、事项分析，企业财务可以据此进行预算优化设计。全面对接消费场景实现预算执行全场景落地结合费用管控做消费场景的深度融合，是智能费控4.0模式的核心设计理念之一。涵盖差旅、

6、会务、福利、餐饮、用车、福利、办公集采、劳保福利等全面覆盖的场景资源，让在费控云平台端的资源互联，更多元、更具价值的服务成为可能。员工预订无需垫资，报销无需贴票，财务也无需审核大量发票、单据，五大机器人把财务人员从如山案牍的审核中解放出来，大幅提升财务处理效率和财务人员工作体验。此次升级，增加了预算外部对接场景，支持企业员工在机票、酒店、火车票、用车以及保险等差旅产品预订、支付做预算管控，让预算管控得以在费用发生场景落地，让预算管控不留死角。企业员工出差前填写出差申请单，根据计划行程和差标计算出差费用预算，审批后系统自动冻结预算，待报销时将已冻结预算转消费。出差计划执行过程中，相关活动累计产生的费用受到出差申请单上预算费用的制约管控。从预算编制到全面场景落地，再到多维度预算分析，助力企业费用管理效率的全面提升。