财务软件用户指南.docx

《财务软件用户指南.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务软件用户指南.docx（21页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、一般顾客操作阐明目录1 错误！未找到引用源。错误!未定义书签。2 错误!未找到引用源。错误!未定义书签。3 错误!未找到引用源。错误!未定义书签。4 错误！未找到引用源Q错误!未定义书签。5 错误！未找到引用源。错误!未定义书签。5.1 错误!未找到引用源。5.2 错误!未找到引用源。5.3 错误!未找到引用源。5.4 错误!未找到引用源。5.5 错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。基本流程： 本机IE浏览器安全设置 客户端迅速安装布署 输入顾客及密码登陆软件 开始使用软件 定义本单位部门 定义本单位员工 定义本单位业务往来单位 定义本单位私有科目 定义本单位科目核算关

2、系 定义本单位专题核算项目 凭证类型定义 常用摘要定义 凭证模板定义输出格式定义参数定义业务处理IE浏览器安全设定义本单位专题图1-1二、IE浏览器安全设置：1）打开IE浏览器，在工具一INTERNET选项中，点安全一受信任站点图标，把172.22.0.203设为受信任站点，如下图：2）设置安全级别，将所有的禁用与提醒改为启用，使用弹出窗口制止程序除外图2-2客户端迅速安装布署下髭后，请在悠豺十算机上执行安装程序完班安装过程InSPUr浪潮Copyricht2000-2010InspurAllRihtsKtstrvtd修武遇玳公司版权所需选择在线最小化安装图3.13.2安装完毕后在桌面出现图标

3、，双击该图标运行浪潮GS软件3.3在登陆界面输入顾客编号、密码进行登陆图3-2选择对应的应用实例（俊发财务）、业务日期、顾客名和口令后，点击【确定】进入系统阐明：高级功能使用：在此登陆界面点击高级按钮，会在下方出现高级功能:艮潮EXFG5管理事.件登录浪潮ERPWS应用实例Q) I俊发财务,业务日期)2011-02-16“spur浪潮设置认证方式(D安装选项(M)本地文件版本同步(X)设置服务器地址(三)图3-3【安装选项】：更新客户端文献。当服务器上的软件有更新时，需在客户端进行安装更新，以保证正常使用。【当地文献版本同步】：设置当地文献一直与服务器端保持一致。在部份上可替代安装选项功能使用

4、【设置服务器地址】：设置需登陆的服务器地址。【设置认证方式工设置登陆顾客的安全认证。一般使用口令密码安全认证。可不用更改。3.4登陆后主界阐明:C ,?遮阳浪潮ERPGS管理软件上一个营口 fi 细疳页 星哥 个人信且功邕官口 MW BaiH /缁弗R GsP平台犍导展幅助百口 蝮定 重新置录 退出jfeU MItl =场轨窗口景雅理 *髅部 a ifEe ，近和8交到平8 蚪开发平台 3中翻旌 诩冬员工X往来，上财务信息 i A 8 s 资金M-PS单超5息田15；肺率&，完底关用功韵科目定义 曲O 67,）用kWW 加系聒建敬。猖192 188 1 250国L出网图3-31）【系统功能/工

5、具栏区】：显示系统的常用快捷按钮。可单击鼠标右键选择最小化功能区隐藏2）【功能/岗位切换区】：通2区窗口的功能窗口和岗位窗口按钮进行功能操作与岗位操作的切换；通2区窗口下面口勺1_一按钮进行各模块之间的切换3）【操作区】：顾客在操作区进行操作。5.0中支持多种窗口同步打开的功能。可打开多种操作界面。4）【系统状态区】：显示操作者名称及目前单位，目前岗位和登陆信息。点击右下角的业务日期，可以直接在软件中更换业务日期。注意:GS软件的登陆顾客密码在第-次登陆后通过工具栏区的个人信息进行密码修改,以保证安全性。四、 本单位初始4.1 定义本单位部门基础管理模块功能定位：基础管理一基础数据一组织一企业

6、部门定义内容：定义本单位的部门，作用于科目上的部门核算注意：一定要把“会计核算”选上4.2 定义本单位员工基础管理模块功能定位：基础管理一基础数据一员工一员工定义内容：定义本单位的员工。定义员工前必须先定义完部门，作用于科目上的个人核算注意：一定要把“会计核算”选上4.3 定义本单位业务往来单位基础管理模块功能定位：基础管理一基础数据一往来一往来单位定义内容：定义与本单位有业务发生的外部单位。集团内的单位由系统管理员定义，分派给各单位使用。往来单位编号在系统中设置了生成规则为：两位字母+*4位流水数字4.4 定义本单位私有科目财务会计模块功能定位：财务会计一总账一基础数据一科目定义内容：只能定

7、义具有权限增长下级私有科目的科目。为了集团规范化，集中化管理，有些科目是不容许下属单位增长明细科目，若业务上确有特殊需求H勺，需上报集团总部审核。4.5 定义本单位科目核算关系财务会计模块功能定位：财务会计一总账一基础数据一科目核算关系定义内容：定义本单位特有的核算关系。公共核算关系已由管理员统一设置。4.6 定义凭证类型功能定位：财务会计一总账一基础数据一凭证类型定义内容：定义本单位使用时凭证有几种类型4.7 定义本单位专题核算项目功能定位：财务会计一辅助一基础数据一核算项目定义内容：目前在系统中共把专题分为如下几类：现金流专题：核算于现金，银行存款，其他货币资金科目。所有专题内容都是统一设

8、定，不需要下属单位增删项目核算专题：重要核算于。各下属单位增长自有H勺工程项目及内容4.8 定义核算组合限制功能定位：财务会计一总账一基础数据一核算组合限制内容：重要规定哪些核算在制单的时候必须录入。一般软件均有默认设置不必定义。除有特殊规定才定义。4.9 定义常用摘要、凭证模板、输出格式功能定位：财务会计一总账一基础数据一常用摘要一凭证模板输出格式（可引用其他企业格式已定义好Fl勺格式）4.10 企业总账参数定义功能定位：财务会计一总账一基础数据一系统设置内容：控制制单过程中的基本选项凭证选项辅助核菖一s一厂凭证日期序时r只显示本人所做凭证3显示所有凭证V凭证必须完整3货而资金赤字警告厂货币

9、资金赤字不允许保存r审核再出纳签字廿出纳签字再审核厂联查时允许查看别人凭证V凭证套打厂必须输入数量单价r允许任何人修改不完整凭证“允许修改凭证编号厂录入辅助信息摘要厂制单时科目名称逆序r制单使用系统日期V允许修改其他人凭证r凭证自动补空编号r是否在制单的时候进行交易确认r允许凭证编号按制单人递增r制单保存时只理其一次金额默M制单人：=|Li默认审核人：=J上默认记账人：I=J匹默U凭证类型：!J默认消息接收入：Li凭证选项制单/记黑图4-1注意：在【其他】把财务主管改为详细人员名字，数量精度设为5,单价精度设为2,金额精度设为2。4.11 11会计期间维护功能定位：财务会计总账期末处理会计期间

10、维护内容：浪潮软件支持不月结也可以处理下个期间的业务，但前提是需人为对会计期间进行维护。在此功能中可以每月分别单独打开，也可所有期间一起打开。五、 业务处理5.1 总账财务会计模块内容：凭证制单，审核，记账，多种余额表查询，期末结转、月结/年结注意：1、在使用系统自动做期末结转前，须把所有凭证复核记账，结转生成的凭证也须复核记账。2、损益类科目出凭证时，是什么方向的科目只能出在什么方向，虽然用到冲销时也采用同方向红字冲销。如：营业收入科目（自身属贷方科目）平时的业务只能做在贷方，不能做在借方，期末结转损益时才做在借方。3、月结可以不做也能开始下月的业务，需在“会计期间维护”中人为把下月的会计期

11、间打开；当年结时需本年中每月都做月结。各单位的年结是在系统管理员统一做完下年初始后才进行。5.2 往来财务会计模块内容：重要提供往来余额报表的查询。透过这些查询可以穿透查询到明细账，再到凭证。往来单位核销及账龄分析个人余额表个人三栏账个人属性三栏账个人属性余额表分析个人多栏账分析科目多栏账单位余额表单位二维余额表单位三栏账关联单位查询分析单位多栏账分析科目多栏账5.3 辅助财务会计模块内容：重要提供项目，产品，部门多重格式的查询分析。5.4 报表财务会计模块功能：财务会计一报表管理内容：重要可分为两部份，第一报表格式形成（包括报表新建，报表格式定义，报表取数公式定义，报表数据关联），第二报表数

12、据处理（包括报表计算，报表审核，报表汇总，报表锁定）报表处理流程:每种会计期间时报表处理都要严格按此流程所有处理完毕。4GSteRg411业士历411*Tc1）新建报表（重要是我司H勺某些内部表，公共报表己用管理员创立好），如下图:U淼建推表网页对话框新建报寰I确定L-U取消I公式管理现国W报表字典7抠表数据3报表类别帮助信息一网页时话框图5-1带*号0为必填项【报表类型】有月报，季报，年报，日报等多种类型【报表类别】一定要选择报表类别【保护属性】所有共享为其他单位也可使用报表内部共享指只在本小集团范围内的单位可使用报表上级共享指上级单位也可使用报表不共享指为本单位私有报表，其他单位不能使用报

13、表2）打开报表，计算报表，审核报表，锁定本级数据。报表计算有两种方式：打开报表单张进行计算，批量计算报表（可一次以多家单位，多张报表进行计算）。审核报表：功能菜单位于报表数据一报表批量审核报表锁定：功能菜单位于报表操作一锁定本级数据或锁定下级数据锁定下级数据只有合并企业有此权限,指锁定该合并企业范围内的下属企业的报表数据。5.5 内部交易财务会计模块功能定位：财务会计一内部交易内容：内部交易读入，内部交易录入，内部交易对账。本功能是根据各单位录入的凭证（以往来单位进行辨别）或者往来辅助账，生成内部交易记录，以到达对账H勺目H勺。1）内部交易读入功能定位：财务会计一内部交易一内部交易处理一内部产易读入内部交易读入i下f II退出 I来源选择I交易读入I选来源系统来源名称设置编号设置名称交易类型名称交易项目名称是否汇总FBB报表数据OOOOOl应收取数内部往来应收项目否百%报表数据000002应付取数内部往来应付项目否3BB报表数据000003其他应收内部往来其他应收否4RBB报表数据000004酬取数内部往来预付项目否5RBB报表数据000005其他应付内部往来其他友付否6BB报表数据OOooO6预收取数内部往来预收项目否7BB报表数据000007