用友软件操作指南.docx

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1、整体界面简介总账操作手册版速值用向导，蛭智助（三）业务导航视图Q商易桌面-cL请睡入念要搜案的功能业务工作!来源财务会计总J帆演示版!朱源A2?年查询账表期末现金流量袭张表T洵各种账簿。三综合辅助账系婉视图(V)acn转到(G)整助（三）设委T设置总赚参数和科目期初不额凭证f填制、审核、记铢、直聚源部证。SSUFIDAU84退出和重新登录q：凉氤依要布局保存所有布局依SE所育布局场景另存为.待办任务过滤局新全部任务，类SJ转到出纳4查询现金、银H日1就线清日以录入银行对账单对账。母UF。报袤-A生成报表。EI现金?谩表企业应用集成同立务工作W系统服务W基础设置就绪发送人所有通知,全部过滤BS新

2、蒯除类空.多辅助核算赚簿查询。A跨年度查询进行基础档案在设置。期末结转撮益、自定义转赚、结咪。页大小15消息皿示主题:转到发送人面首页(F)，导航(N)用反西翻辐露保SKD发送时间发送时间主题目账套:(011)洛阳工程项目部deE。(张套主誉)32012-01-1321:2824006-6-588手册包括两个部分,1基础档案的设置；2平常业务工作。基础档案的设置点击左下角口勺基础设置-基础档案基础设置(1)部门档案设置,基础设置-基础档案M机构人员M部门档案假如需要用到部门核算,就要先设置部门档案.如下图,一级部门是本项目部,然后往下设详细的部门.三QSv丽E -诩S入忠鬟超素的功能，p打印序

3、号Q)Q 5aL 8RS心面位程8,却用信县*存货财务kJ会计科目QftES外市SQ项目目录匕管食科目题部门档案(2)往来单位设置.基础设置-基础档案H客商信息增长往来单位之前要先对往来单位进行分类,例如客户提成内部往来的和外单位的,供应商假如比较少於!话就可以不做分类,就设置一类,命名为供应商,客户Fl勺分类按照帐套里面的分类.先进行分类再增长档案.例如增长供应商的分类.W修改X删除n-区没黄3、-Q出第一步点增加第三步点这里保存供应商分类分类完毕后就是增长档案,例如目前增长一种”柳州卓强数码科技有限责任企业”的供应商档案.蓝字部分（编码/简称/所属分类/币种一定要填的,其他可以不填）供应商

4、编码I100l基本I联系I信用I其它I供应商编码jni2r供应商淹林攫壁强数码科技有限责蟀区:.所属地区供应商总公司对应客户税号供应商名称柳力悼强数码科技有限责任公司供应商名称脚力悼强数码科技有限责任公司助记码_1二员工人数I所属行批会计科目的设置.基础设置H基础档案卜-财务M会计科目会计科目科目纵长4-2-2-2-2-2全部L资产_L负偿_L共同_L权益鬟科目编码10011002100201Ioa20101100202100203100204IOeee6100206100207IOQ2O8IOeCo9IOCClO1012JlaL11212riok112102,I112221122012112

5、293*U2321123012J123O2科目名称球存川金银行存款建行建行“17I工行IffI剪I孙IaIE得瓢行柳州堪行农村信用社H他发市奥金T?易桂全!蟆E第一,广二招i藏黑3被北承兄汇票应收账歌ig-MS妆付账款分包工性教:CdA点击上面菜单，墙加、修改城瀛科目个的357项目目录的设置.基础设置H基础档案H财务M项目目录首先要新建项目大类名称,双击项目目录菜单后,点增长弹出窗口,输入项目大类名称,选择一般项目.下一步.定义项目级次,般来说1级就够了,除非出现一种项目分好多级,例如XXX铝厂一一期,这样就要分到2级了.定义级次后来点下一步.再弹出窗口定义项目栏目,就用默认的,直接点完毕.完

6、毕后来要把用到这个项目的科目选进去并点确定.接下来就是要做项目分类定义,点项目分类定义选项卡,录入分类编码和分类名称,再点确定.这时候就可以把实际项目档案录入进去了,首先点项目目录选项卡,再点维护.点了维护后,在弹出窗口点增长,录入项目编码,项目名称,所属分类码就可以了,然后退出就自动保留.项目目录维护.X三JQ喊出删除的查找到排序、过滤菩全部N合并J位又Ea=茎项目档一奥目编号项目名称Sgmm分类码所国分类名称触J)GX铝厂I&)i洛阳项目基础档案设置完毕后就可以做平常业务了.总帐平常业务操作包括填制凭证,审核凭证,凭证记吸转账生成,（月末结帐）.填制凭证，【业务工作】一【财务会计】f【总账

7、】f【凭证】f【填制凭证】区务会计总账演示版0出白主苣签字白南移正n查询凭证Z翱田印R科目汇总El搐要汇总表呈）记账日常用凭证出纳现金流量表双击填制凭证后，进入填制凭证界面，系统默认是进入最终填制的那张凭证，需要新增凭证的时候，可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5。期3业务工作J ww 1 jtzjja J Itteg Mh&tt* e4H*：记账凭证 B：新增出空白凭证后，假如只用记账凭证就不用选凭证字，直接回车，制单日期默认带出登陆日期，根据所填凭证的日期录入，再按回车就可以录入附单据数，单据数录入完毕按回车光标来到摘要栏，可以直接录入凭证，也可以录入摘要编码或者参照进去选择常用摘要，再

8、按回车就可以录入会计科目，会计科目框里面可以点参照按钮进去选科目也可以直接录入科目编码，科目名称，助记码。科目录入完毕按回车,假如该科目使用了辅助核算系统会自动弹出提醒信息让你选择相对应部门或者往来单位.最终把金额录入进去就可以保留了,可以点上面H勺保留按钮也可以按F6快捷键,假如想保留同步也新增一张凭证,就是按F5.色搭复A二喻全崎吆曲,业务导航视图清城入您要搜索的功能业务工作简易更面埴制凭证保本1E)则El数据权限分配(2)审核凭证，【业务工作】【财务会计】【总账】一【凭证】一【审核凭证】凭证都要通过审核,提醒： 审核人和制单人不能是同一种人； 凭证一经审核，就不能被修改、删除。 取消审核

9、签字只能由审核人自己进行。 作废凭证不能被审核，也不能被标错 已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按R取消取消标错后才能审核; 凭证审核日期应不小于等于凭证日期； 凭证审核人发现凭证错误，在凭证上打上有错标识，并录入错误原因； 制单人将光标放到有错上可以显示出错误原因； 根据错误原因修改凭证，保留凭证。双击审核凭证后默认是带出目前会计期间的1月1日到登陆日期,也可以更改审核凭证H勺范围.凭证审核输入审核范围点确定后列出已经审核和未审核凭证列表.这时候双击一张凭证.上国小凭证审核列表凭证共2已审核。张口未审核2张0凭证年暮序制单日期排序制单日期凭证编号指要借方全贻计货方全额合计制单人南核人系统

10、名本核日期年度2012-01-09记-OMlI付工程进度应100,00000100,0.00dft。20122012-01-09记-02Ill1.001.00demo2012弹出窗口后点击批处理旁边的倒三角,点成批审核凭证.；市核氏或肖三标错流量ja者批处理科目转换拓英文/中文名称一选项修倚易受面成批朝肖市核制单日期：2012.01.付工程进度款工程款往来/应这时候系统提醒审核汇报.凭证审长 行后 进2 一 一 一 L 趟张有 Fo证 N凭 2w r- 超葭 Bl 共里申次吴 本晏审核工作完毕.凭证记帐，【业务工作】一【财务会计】一【总账】一【凭证】一【记帐】双击记帐后,可以按范围来记帐,也可

11、以直接点记账,这样就使目前月份所有凭证都记帐.记帐很简朴,可以月末一次处理转账生成，【业务工作】一【财务会计】f【总账】一【期末】f【转账生成】一般月末需要做的转账包括自定义结转和期间损益结转.月末结转，【业务工作】f【财务会计】f【总账】【期末】f【结账】选择需要月结的月份,就是蓝色光标停在的月份,点下一步.结账开始结账月份是否结账L2012.01I2012.022012.032012.042012.05核对嫌簿月度工作报告2012.062012.072012.08完成结账2012.09B2012.102012.112012.12待结账月份：2012年Ol月注：D已经结账的月份不能再填制非调

12、整凭证。2）还有未记账凭证的月份不能结账。（3）每月对账正确后才后账。（4）年底结账时先进行数据爸份后再结账。I下一步I取消I系统进行对账,再点下一步.结冰这时候系统弹出目前月的工作汇报.点下一步结账系统工作检查完毕,可以结帐,点结账即可完毕.结冰/开始结账d核对账簿.月度工作报告完成结账2012年Ol月工作检哮%蕊躲睛又争整肝意外情况丢失或遭到破上一步I结账I取消I有关取消操作1、取消结账：用帐套主管登录企业门户，在财务会计分总账分期末9月末结账IUFIDAERP-U8系统6）视图（V）工具Cr）转到（G）帮助QO.言注册退出匈快速使用向导匕褶助00U保存布局依纪布局保存所有布局修复所有布局场景另存为业务导航视图QX简易桌面x话输入俘要IS索的功能.业务工作Y财务合计总炼演示版设置凭证*出纳现金流量表账表踪台辅助