用友财务系统操作指南.docx

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1、ERP财务系统培训手册基础档案1、部门职责进行平常财务核算工作。进行各费用报销处理:进行企业平常经营活动的会计反应与核算;进行相有关部门进行上报多种经营性报表，为决策层提供及时精确的会计信息。2、岗位职责A出纳:出纳对波及现金、银行存款的凭证签字确认、定期与银行对账。主管会计:录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保留。记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。报表人员:在UFO报收系统中录入关键字、设置取数公式、生成报衣、打印报表进行上报。财务经理:审核会计凭证、审核财务报表。3、初始设置3.1、 录入部门档案（编码2-2-2）单击基础设置一基础档

2、案一机构设置一“部门档案”今单击“增长”，录入部门编码及部门名称，令单击“保留”，录入下一部门档案今录完后单击“退出”。3.2、 录入职工档案单击基础设置一基础档案一机构设置一“职工档案”今单击“增长”，录入职工编码及姓名及所属部门等信息今业务员打钩）单击“保留”。备注 职工编号：必须录入，必须唯一。 职工名称：必须录入，可以反复。 部门名称：输入该职工所属的部门。您只能选定末级部门。 职工属性：填写职工是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职工对客户的信用权限，可认为空。假如要在”销售管理系统一信用控制中选择业务员信用控制，提议在这

3、里输入职工信用权限。3.3、 录入客户分类（编码2-2-2）单击基础设置一基础档案一往来单位一客户分类，单击“增长”，录入客户分类编码和分类名称，点击保留，录入完毕之后点击退出。34、录入客户档案单击基础设置一基础档案一往来单位一“客户档案”今单击“增长”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保留”一单击“退出”。备注I其中客户编码，客户简称，所属分类码必须输入。3.5、 录入供应商分类（编码2-2-2）单击基础设置一基础档案一往来单位一供应商分类，单击“增长”，录入供应商分类编码和分类名称，点击保留，录入完毕之后点击退出。3.6、 录入供应商档案单击基础设置一基础档案一往来单位一单击选

4、择“供应商档案”今单击“增长”，录入系统提供的内容，录入完后单击“保留”今单击“退出二备注？其中供应商编码，供应商简称，所属分类码必须输入3.7、 会计科目设置（编码4-2-2-2）单击基础设置一基础档案一财务一“会计科目”，系统进入“会计科目”界面： 假如增长科目：单击增长,在输入窗口中录入或选择对应内容，单击确认,单击关闭; 假如删除科目：选中要删除的科目，单击删除，点击确认”； 假如修改科目：选中要修改的科目，单击修改或双击该科目，点击修改修改对应内容，点击确定 指定科目：单击编辑菜单下指定科目一单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目一点击“”选入一单击确认备注 科目编码及名称必须唯

5、一； 在增长或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“J”标识； 指定的现金流量科目供UFo出现金流量表时取数函数使用。3.8、 设置凭证类别单击基础设置一基础档案一财务一“凭证类别”一单击“记帐凭证”或其他需要的凭证类别一单击“确定”一单击退3.9、 外币及汇率定义单击设置一基础档案一财务一“外币及汇率”，单击增长一在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，一单击确UJ在汇率一览表中，输入该币种的对应汇率今单击“退出”备注：此处仅供顾客录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率

6、还是浮动汇率。3.10、 录入项目目录单击基础设置一基础档案一财务一项目目录1、先增长项目名称2、增长项目大类，就是对你核算的项目进行一下分类3、进行项目目录的维护，把项目档案维护进去备注： 核算科目：在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算，如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。 项目分类定义：为了便于记录，可对同一项目大类下的项目进行深入划分，这就需要进行项目分类的定义。 项目构造：一种项目除了项目名称外，有时还应加某些其他备注阐明，例如课题核算除了课题名以外，尚有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注阐明，这些备注阐明

7、均可以设置为项目栏目。 项目目录：列出所选项目大类下的所有项目。3.IK设置结算方式单击基础设置一基础档案一收付结算一结算方式一单击增长，输入“结算方式编码”和“结算方式名称”，若启用票据管理，单击该项打上标识；单击确认,单击退出。备注 结算方式编码：用以标识某结算方式。顾客必须按照结算方式编码级次的先后次序来进行录入，录入值必须唯一。结算方式编码可以数字09或字符A-Z表达，但编码中&、“、；、-以及空格严禁使用。 结算方式名称：顾客根据企业的实际状况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。结算方式名称最多可写6个中文（或12个字符）二、总账业务2.1 业务流程图2.2 、录入期初余额

8、业务一财务会计一总账一设置一“期初余额”，系统进入“期初余额”界面： 将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。 假如是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方合计发生额。 录完所有余额后，用鼠标单击K试算按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额与否平衡，也可单击K对账按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额与否一致备注： 无论往来核算在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。 K清零比当科目的下级科目时期初数据互相抵消使本科目时期初余额为零时，清除此科目的所有科目时期初数据。存在已记账凭证时此按钮置灰。 则只要录入末级科目时期初余额及累借、累贷，年初余额将

9、自动计算出来。假如某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，再录入外币余额 若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。 在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。2. 3、平常凭证操作、增长凭证业务一财务会计一总账一凭证一填制凭证今单击增长）录入凭证分录分录完凭证，单击保留单击退出凭证表头部分的录入备注： 凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。 采用自动编号时，计算机自动按月按类别持续进行编号 采用序时控制时，凭证日期应不小于等于启用日期，不能超过业务日期。 凭证一旦保留，其凭证类别，凭证编号不能修改。输入凭证正文部分备注： 摘要可以相

10、似，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行. 会计科目通过科目编码或科目助记码输入。 科目编码必须是未级的科目编码。 金额不能为零，红字以“-”号表达。 在金额处按空格键，系统将自动调整目前分录的金额方向。 在金额处按系统将根据借贷方差额自动计兜此笔分录的金额。录入波及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空风格整方向；.辅助核算信息假如科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等.备注： 在录入凭证过程中新增长的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增长录入：详细操作：单击辅助信息参照f单击编辑一单

11、击增长一单击退出、修改凭证业务一财务会计一总账一凭证一填制凭证,单击上张、下张选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出对应窗口修改。备注I 未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改 已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。 若您在【选项】中设置了“制单序时的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上编号凭证的制单H期之前。1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。 若在【选项】中设置了不容许修改、作废他人填制的凭证”，则不能修改他人填制时凭证。 外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。2.3.3、删除凭

12、证业务一财务会计一总账一凭证一填制凭证L单击上张、下张选中要作废/恢复的凭证，单击制单菜单下作废/恢复单击制单菜单下整顿凭证今选择整顿凭证期间今单击“确定”一选择要删除的凭证一单击“确定二 假如碰到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。 假如作废凭证不想保留时，可以通过整顿凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。 只能对未记帐时凭证作凭证整顿。 已记帐凭证作凭证整顿，应先恢复本月月初的记帐前状态，再作凭证整顿。 若本月有凭证已记账，那么，本月最终一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整顿，只能对其背面打勺未记账凭证作凭证整顿。若想对已记账凭证作凭证整顿，请

13、先到”恢复记账前状态”功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整顿。、出纳签字业务一财务会计一总账一凭证一出纳签字1、选择要签字的月份，点击确定；2、双击打开某张凭证，在打开时凭证界面，有个“签字”按钮，点击签字即可3、业可以点击“出纳”下面的“成批出纳签字“；、主管签字业务一财务会计一总账一凭证一主管签字1、选择要签字的月份，点击确定；2、双击打开某张凭证，在打开的凭证界面，有个“签字”按钮，点击签字即可3、业可以点击“主管”下面的“成批主管签字”：2.36、会计凭证审核业务一财务会计一总账一凭证一审核凭证1 .更换操作员：在企业门户中单击菜单重注册,屏幕显示“系统登录”，选用帐套后单击确认

14、；在“操作员”窗口选择有审核权限U勺操作员单击确认;2 .单击审核凭证下的审核凭证今设置要进行审核的凭证条件，点击“确认”今选择要审核时凭证，点击“确定”点击单击“审核”或审核菜单下的成批审核凭证；3 .取消如上进入审核凭证窗口,点击单击“取消”或审核菜单下的成批取消审核；4 .标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击标错,系统在该凭证上标识为睡，便于制单人进行修改；5 .审核完毕，单击退出。备注I 制单人与审核人不能是同一人：审核前必须更换操作员（重新注册）； 凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核： 取消复核只能由复核人自己进行。、会计凭证记帐业务一财务会计一总账一凭证一记账在凭证菜单中单击记帐一单击“记帐范围”输入要记帐勺凭证范围（格式如：1-20或1,3,5,7-10）-单击下一步,查对记帐汇报无误后，单击下一步，单击记帐，系统即开始记帐，记帐完毕退回总帐系统画面。备注 第次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不容许记账。 上月不记帐，本月不能记帐。未审核凭证不能记帐。 作废凭证不需要审核可直接记帐.2.4、 月末业务操作