某实业规章制度汇编.docx

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1、某实业规章制度汇编石家庄一印实业有限公司规章制度目录财务类：4关于使用个人银行卡的管理规定4资金管理办法6财务档窠管理制度7财务管理办法12差旅费开支暂行规定15个人借款管理办法19固定资产管理细则22经营计划及资金预算管理办法30资金支付流程及权限规定32收据管理规定34行政类36办公用品管理制度36一印夏季空调使用管理规定37卫生管理制度39一印印章管理规定41人事类：43石家庄一印公司薪酬体系方案43员工考勤规定46业务类：49一印公司销售业务员工资考核办法49生产类：50生产车间规章制度50机配件管理规定51财务类:关于使用个人银行卡的管理规定目的为规范财务资金管理，完善财务内控管理，

2、保证资金的安全性，制定本规定。适用范围：本制度适用于众诚集团一印实业公司。具体规定1、所有以员工个人名义开户并对公使用的银行卡（含信用卡），均需到集团计财部备案。备案项目包含：开户员工姓名（并提供该员工身份证复印件）、开户银行全称，卡号，开户时间，开户具体事由，经办人。2、新增的银行卡开户，务必首先向集团计财部经理或者财务总监提出书面申请，经批准后，方可办理。3、所有个人银行卡均在资金日报列明细显示、确保日报列示的银行卡余额与实际一致；财务账也需明细核算，每月末出纳负责打印对账单交有关人员核对并出具余额调节表。信用卡需建立明细台账。4、开卡的开卡费、年费做为正常费用报销，利息的收入正常入账。（

3、及时索取银行正规票据，如取得热敏纸票据需要重新复印后做为财务入账凭据。）5、开户员工岗位变动（含调离、离职）时，在3个工作日内销卡,在销卡工作完成前，该员工工资不得发放。6、以上所有事项由所在单位财务经理（主管）全权负责。7、如违反以上规定，对有关人员将做严肃处理。一印财务部资金管理办法目的1.1为了进一步强化企业管理，明确企业资金管理及集团与子公司资金往来的审批及付款流程，根据河北众诚集团财务管理办法的要求，制定本办法。适用范围：本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。1、回收资金一律存入集团计财部指定账户，由本公司财务部门负责管理，集团计财部监督。2、本公司按照集团核定的上缴资金（利润、折旧

4、、资金使用与占用利息等），于每月25日之前上交集团计财部指定账户，并列入对本公司每月重点工作的考核。3、本公司按照月度资金收支预算负责资金的支付。具体支付流程见资金支付流程及权限规定。集团内部拆借资金1、本公司需向集团借款时，应提早三天向集团申请借支，经集团副董事长批准后，计财部将资金打入本公司账户。但借支应在当月或者下一自然月还清。2、集团需调用各本公司资金时，集团副董事长通知被调用资金的本公司总经理，由集团计财部填制资金调用通知单，集团副董事长签批。被调用资金的本公司财务部接到资金调用通知单后向集团拨付资金。资金临时使用后仍划回本公司。资金收支流程资金收入1、公司在生产经营中取得的各项收入

5、须全部交到本公司财务部门，并及时入账，任何部门与个人不得以任何理由截流或者挪用。当日不能及时上交的，最迟于次日上午交到财务部门。资金支出预算内资金支付流程：2、公司：经办人f部门负责人一财务人员审核票据f财务经理（财务负责人）一公司总经理一集团分管领导（总裁、副董事长、董事长）一财务制单、出纳付款3、预算外资金支付。公司及集团各职能部门要严格按月度资金预算支付资金，预算外的资金支出须集团总裁（副董事长）审核后，报董事长批准。批准后方可按预算内资金支付流程办理。资金收支规定1、资金预算中的费用性支出不得超支；预算结余不能跨月度使用。2、预算内费用性项目的支出不得随意挪用，确需调整的务必报集团总裁

6、（副董事长）批准。3、公司未经总经理批准，严禁向外借支资金。财务档案管理制度1目的1、为加强各公司财务档案管理工作，有效地保护与利用档案，保护公司合法权益，特制订本规定。适用范围：本制度适用于众诚集团一印实业有限公司档案种类1、归档资料分为纸质版文档资料与电子版文档资料。2、纸质的要紧包含会计凭证、会计账簿、各类报表（税务报表、财务报表等）、财务报告、银行余额调节表、银行对账单、会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册、合同、协议等。3、电子的文档资料是档案管理的重要构成部分，财务软件中的数据除每月备份在电脑与移动硬盘。资料存放地点、归档时间与归档要求1、存放地点2、本公司已归档的

7、财务档案原则上存放在本公司，由本公司财务人员保管；3、财务资料未归档前由各公司财务部门进行日常保管。归档时间1、财务部门须把2年以上的会计档案移交给档案保管部门（档案由财务保管的除外）。财务部门应保管上年及本年度会计档案，鉴于单位查账现状，能够适量延长一年。2、归档要求3、归档的资料必需完整、准确、系统。4、归档文件必需为原件，对确实无原件的能够归档复印件。5、本公司财务指定兼职档案管理人员，要紧职责是：6、负责本公司财务档案的整理、立卷，装订成册，编制会计档案保管清册；7、负责所保管档案资料的日常管理工作；8、定期向公司档案部门进行资料归档，并与公司档案员进行档案管理工作的沟通。档案查阅及借

8、阅1、本公司财务人员查阅档案部门保管的财务档案资料，务必经财务主管、档案管理部室主管同意。非财务人员查阅财务档案时，需经财务主管、档案管理部门主管同意，报经总经理批准并由财务人员陪同或者直接由财务人员为其查阅。2、财务档案原则上不对外（本公司非财务人员与外部单位人员）借阅，如有特殊情况需取走及复印，须经本公司财务主管批准并进行登记后方可借阅、复印。3、查阅或者者复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封与抽换。档案鉴定销毁1、档案鉴定销毁是指对保管期限（会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为3年、5年、1O年、15年、25年5类，见附表）已满、已失去储存价值的档案进行剔除销

9、毁。2、档案部门与财务部门对所管档案在坚持“期满鉴定销毁”的原则下，对已保管期满拟销毁档案提出存毁的初步意见，并对拟销毁档案按类别造册登记，经本公司财务主管、集团计财部经理或者集团财务总监审核，报集团董事长审批后方可销毁。3、经鉴定批准销毁的财务档案，务必送指定地点销毁，不准出卖或者做其它用。销毁档案时务必由有关部门（如审计、办公室）监督销毁，并在销毁清册上注明“已销毁”字样与销毁日期，监销人要签名盖章，以示负责。经审查不准销毁的档案仍继续储存，并在销毁清册上全面注明。处理条例1、财务人员有建立与保护档案的义务。若因失职给公司造成缺失的，视缺失情况追究其行政与经济责任，若构成犯罪，依法追究刑事

10、责任。2、有下列行为之一，据情节轻重与相应资料的重要度，给予1002000元经济处罚：3、由于归档不及时，致使资料丢失、损坏的；4、擅自销毁财务档案；5、擅自向外界提供、抄摘财务档案；6、涂改、伪造财务档案；7、未按手续借阅、外带的（档案管理员同罚）。附表：会计档案保管期限表序号名称保管期限备注*会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证15年二会计账簿类：总账（含日记总账）、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账溥15年现金与银行存款日记账保管25年；固定资产报废清理后保管5年三财务报告类：月、季度财务报告3年包含文字分析年度财务报告（决算）永久包含文字分析四其他类：会计移交清册15年会计档案保

11、管清册永久会计档案销毁清册永久银行余额调节表、银行对账单5年一印财务部财务管理办法目的为了进一步强化企业管理，建立健全财务管理规章制度，明确集团财务管理的基本原则与管理办法，制定本办法。适用范围本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。基本原则财务核算方法由集团计财部根据会计准则结合行业核算规程及集团管理要求，确定本公司财务会计制度、纳税办法与财务核算办法并及时修订。本公司财务管理由公司负责，集团计财部统一领导并实施监督。资金内部调配由集团统一筹措并管理。税务筹划由本公司负责，集团计财部统一协调管理。公司财务部门及人员实行集团委派制，公司负责行政管理，集团计财部负责业务管理。财务人员的业务培训由集

12、团统一负责。企业文化建设由集团与公司共同负责。管理办法公司根据其经营模式的不一致，上缴集团利润与费用，公司根据批准后的月度资金收支预算自主收支。公司除正常经营的费用外，应承担其财务费用（银行贷款利息与集团内部资金占用利息）、税金、各类保险及所属人员的工资等。集团调拨资金，由集团计财部提早通知本公司，按照月利率2%计息，资金临时使用后仍划回本公司账户。公司资金紧张时，可向集团计财部借支，但应在借支当月或者下一自然月还清。借支采取有偿使用的原则，按照月利率2%计息。承兑汇票贴现由集团统一管理，不同意本公司从外部进行承兑汇票贴现。集团收到公司的承兑汇票无法平衡，需到银行贴现的，则贴现费用按银行同期贴

13、现利率计算，由公司承担。公司每日17:00时前向集团计财部报送本日资金收、支情况报表,由计财部汇总后上报财务总监、总裁、副董事长、董事长。资金账户由公司负责（使用）的账户，日常管理由公司负责，集团计财部进行监控。预算外资金支出，按集团规定的审批流程报董事长批准后方可支付。生产类固定资产投资，由公司出具效益分析，经论证后按集团确定的领导责权审批；非生产类固定资产投资按集团确定的领导责权审批。财务人员的薪酬标准，由集团计财部、人力资源部根据其能力、承担的责任、工作地域等提出建议，上报财务总监一副董事长一董事长批准。财务人员工作质量的考核，由所属公司与集团计财部共同监管，公司有权对财务人员的调整或者

14、奖罚提出建议，由集团计财部按月进行考核，上报财务总监f副董事长f董事长批准。公司须按税务、银行、集团的具体时间要求按时上报财务报表、税务报表与报告。一印财务部差旅费开支暂行规定1目的为强化企业管理，规范财务行为，本着节约的原则，制定本规定。2适用范围本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。3出差住宿费标准：职务省会级城市通常城市县城高层260200160高管200160120中层160120100通常员工140100803.1 高层：董事长、副董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事长助理、公司总经理、集团各职能部门正职。3.2 高管：集团各职能部门副职、公司副总经理。3.3 中层：公司车间正副主任、公司部门正副经理、董事长指定的享受中层待遇的员工4住宿费报销办法1.1 出差住宿费在规定的限额内凭据报销，住宿费超过限额部分自理，不予报销。在规定标准内节约部分按40%返还。单人出差住宿费上浮20%,提高的部分不做返还。1.2 出差人员无住宿费发票的，按限额标准的40%报销住宿费。4. 3由接待单位免费接待的，不予报销住宿费。4.1 出差人员应严格按本规定的住宿费限额标准执行。如遇特殊情况超标准的，集团经董事长（总裁）批准、公司经总经理批准后，方可凭据报销。5交通费开支办法5.1乘坐车、船、飞机的标准:职务火车轮船飞机市内高层硬卧等仓普通仓包干