某公司信息化工程实施方案.docx

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1、某公司信息化工程实施方案信息化工程实施方案北京英克科技有限公司前言3第一部分组织机构描述4第二部分岗位职责描述4第三部分硬件软件网络方案7第四部分系统设置方案8第五部分业务流程管理方案11首营品种管理11首营供应商管理11首营客户管理12基础数据的日常管理12采购计划管理13进货合同管理13采购入库管理13付款管理15预付款管理16退货出库管理16销售出库管理17销售回款管理18预收款管理19销退入库管理19特殊药品管理19价格类型管理20调价管理20移库管理20盘点管理21报损管理21报溢管理22商品状态调整23库存明细调整23效期报警管理24GSP管理24业务转财务24请货与配送25门店收

2、货26门店退货26中心铺货27店间调货27门店销售收款27顾客退货28日H28门店顾客管理28门店药品的分类管理28拆零药品销售28饮片管理28门店促销管理29医保卡销售管理29饮片厂业务管理29第六部分数据方案30编码方案30静态数据准备方案30动态数据准备方案34第七部分数据复制方案35第八部分系统保护方案35第九部分统计分析38实施方案确认39前言本实施方案是在调研的基础上，结合马应龙大药房连锁有限公司关于信息化建设的具体要求，为实现系统目标而制定的信息系统的框架描述及对各类流程的描述。实施方案力图向企业展现使用计算机管理后的业务运作蓝图，是整个项目过程中纲领性的指导文档。实施方案既是对

3、企业业务运作流程的总体规划，也是对下一步具体实施工作的目标与范围界定。实施方案要紧解决系统切换与操作流程化等问题，具体上机操作则需要通过有关的岗位培训与操作规范来解决。本方案叙述的主线是业务流程，而不是部门，由于流程是跨部门的，假如以部门为主线必定造成流程的断裂。本实施方案希望达到的目标：1.业务流程的规范化、自动化，避免在操作过程中物流、资金流、信息流通道的冗长。2 .高效性：做到票据在流通过程中的自然或者必定链接。力求减少单据在流转过程中不必要的环节。3 .可操纵性：管理系统的重点是在于强调管理，此方案在编写流程中重点强调了流转过程中的操纵，使得管理形成操纵闭环，建立可导向的反馈机制。4

4、.可操作性：这是管理思想与计算机应用技术融合统一的基础，任何脱离实际，与企业的管理现状及人员素养、资源配置等不相称的设想都是不可取的。5 .改善部门间的沟通，提高整体工作效率；6 .加强业务管理，提高业务的总体管理水平；7 .完善基础数据保护工作，提高基础数据的标准化水平；8 .细化财务核算管理，加强财务监督管理工作；9 .业务财务一体化,使得业务与财务不再割裂；10 .加强对批号管理，提供批号业务全程跟踪；11 .规范报表的数据来源，提高数据准确性，使得报表分析成为可能。系统把人员从繁重的统计与帐务登记中解放出来,使其更关注业务过程的跟踪与环节的操纵。系统提供的细致的操作权限分配严密了企业管

5、理的内部操纵，全面的业务信息为管理层进行深入分析服务，高效的网络资源共享更加快了管理信息的处理、分析与反馈速度。为了保证项目实施的顺利进行，双方应在深入讨论的基础上，对方案进行确认并签字，作为双方进行实施的原则性文本，以指导具体的实施工作。第一部分组织机构描述公司组织机构图武汉马应;套;力、 公 岂司与饮副 总 经 坤 门 店 管 理 部二厂是P财 务 会 计 部独的长 饮片加工厂第二部分岗位职责描述下列的岗位职责描述是指系统切换后，与计算机操作有关联的岗位描述，没有关联的部分如行政管理，不在此描述。说明：能够一人多岗。一、信息中心1.系统高级管理工程师负责对系统核心部分的管理，同时负责系统的

6、授权。2 .系统保护工程师负责系统软件硬件与网络的日常保护。3 .系统开发工程师负责系统的二次开发工作。4 .基础数据管理员负责基础数据的新增、停用、变更等工作。二、采购部1 .采购业务根据销售、库存情况、缺货率情况，结合目前国家对医药行业的政策与医药市场的变化趋势、季节因素等制定合理的单品上下限库存数量；根据库存报警生成的采购计划，并在此基础制定比较合理的采购计划；根据与供货商的洽谈结果在系统中填写合同；负责采购、退货业务洽谈与退货通知。2 .付款申请负责进货发票与进货单数量金额的核对,根据付款条款打印出付款审批表交有关领导审批，同时跟踪付款情况。3 .首营审批企业、品种申请负责收集首营资料

7、信息，并交给有关部门审批。4 .统计与分析对进货情况、退货、换货、销售情况、库存情况、付款情况、缺货率等进行查询与分析。三、配送中心1 .开票员负责根据门店的要货计划与库存情况，生成配送单，打印配送单；负责勾对门店的配送退货单生成配退入库单，并打印；负责根据客户的要货计划，填制销售单，打印销售单；2 .登录员负责进货验收后的进货单的填制与打印；负责进货退出单的填制；付款前查询是否有不合格品；商品入库、出库、盘点与财务对帐；3 .养护员负责商品的日常养护与相应单据的填制。4 .保管员负责商品的保管与记账；负责根据有关出库单据进行拣货；负责打印盘点表，并进行盘点；根据盘点结果调整库存明细信息；对代

8、管商品作代管入库与代管出库。5 .批号效期管理定时的进行报表查询，对在库商品的批号与效期进行管理。6 .报表查询与管理对库存情况、出入库情况、批号效期情况与是否付款情况进行报表查询与统计分析。四、财务部1.存货与成本管理月底进行成本核算、对存货传票进行记账，生成存货明细帐与汇总帐。7 .业务转财务在业务转财务系统中，根据转财务方案，由业务传票生成财务临时凭证，转到金算盘系统中。8 .付款员根据审批过的付款申请与付款凭证，在系统中勾对进货结算单生成进货付款单，生成传票，负责应付帐的管理。9 .收款员根据收款凭证，在系统中勾对销售结算单生成销售收款单，生成传票，负责应收帐的管理。10 报表查询与管

9、理对销售情况、回款情况、进货情况、付款情况、往来帐情况、成本毛利等进行报表查询与统计分析，并核对配送中心与门店库存。五、质管部1.验收员对来货进行清点后验收，把结果交给登录员。11 质管员根据GSP要求对药品进行日常的质量管理工作；对新引进的品种进行编码。12 首营管理员对首营商品与单位的资质进行核查并初审。13 损溢管理对与质量问题有关的报损报溢的商品进行质检后，对损溢申请进行质量审批。14 报表查询与管理对质量管理有关报表进行查询。15 GSP事务管理负责GSP规定的有关事务。六、价格管理1.订价管理对新品种进行定价，包含:批发价、零售价与例外价。2 .调价管理根据国家价格政策、厂家价格政

10、策与公司价格政策对商品的牌价与业务价格进行调整。3 .对新引进的品种的进销差价进行分析，从预期利润的角度推断是否应该引进新品；4 .报表查询与管理对订价与调价情况进行统计。七、门店管理1.请货员根据库存、销售与市场情况，填写请货单，并上传配送中心5 .验收员对配送商品进行清点与验收，在系统中勾对配送单生成入库单。6 .营业员负责导购，关于柜组销售模式的门店还需要填写手工的销售小票。7 .收银员根据销售小票，进行录入与收款，假如需要则打印收款小票。8 .报表查询与管理对门店的销售情况与收款情况进行查询与统计分析。八、饮片加工厂1 .饮片厂仓库保管负责原药材与饮片的出库、入库与库内管理。2 .车间

11、物料管理负责车间领料的入库、车间物料消耗、与产成品的出库。第三部分硬件软件网络方案本章要紧描述马应龙大药房连锁有限公司使用PM系统后的硬件软件与网络总体规划。网络：公司总部、饮片加工厂之间建立10/10OM的局域网。公司总部与门店之间使用实时的宽带连接。公司总部与饮片厂共用数据服务器。计算机终端放置要求：质量管理各岗位、进货部门各岗位、配送中心各岗位、保管员岗位、财务部各岗位、基础数据管理岗位、系统管理员岗位、门店各岗位、各领导岗位均要设置终端,关于查询各点可根据实际情况进行相应设置。硬件：服务器：IBMX370以上，至少Ig内存，硬盘raid,至少两个cpu；Pc：关键用户CPUL7g以上（

12、包含：配送中心、门店），内存最少128M,门店内存建议256M其他用户CPUIg以上，内存最少128M打印机：总部票据与报表打印：epsonlql600k系列11店票据打印：epsontm200系列热敏打印机,报表打印epson300k系列.Ups:建议8小时。网络设备：路由器、交换机；软件：服务器端：操作系统使用windows2000server数据库使用oracle816server客户端：操作系统使用windows2000professional数据库使用oracle816client门店：操作系统使用windows2000professional数据库使用oracle816server

13、第四部分系统设置方案系统设置要紧涉及到所有与业务有关帐的设置，包含财务帐的设置及非财务帐的设置；财务帐的设置包含核算单元的设置、存货帐、应收帐、应付帐、采购帐、预收帐、预付帐等；非财务帐的设置包含业务帐与保管帐。设置的原则是充分考虑到将来马应龙大药房连锁有限公司可能的扩展内容。第一节非财务帐设置此部分帐是指导业务进行有关工作。1,业务帐设置设置如下：采购部业务帐：指导采购部作进货计划；饮片厂采购业务帐：指导饮片厂作进货计划；配送业务帐：用于对门店进行配送。说明：业务帐是实际业务发生的实时反映。业务帐数量=当前保管帐数量+到货未记保管帐数量一开票未记保管帐数量。2,保管帐设置设置如下：大药房保管

14、帐配送中心中药饮片库保管帐配送中心特殊药品库保管帐配送中心中西成药库保管帐配送中心退货库保管帐配送中心不合格品库保管帐大药房代管库保管帐各门店保管帐饮片厂保管帐饮片厂原药材库保管帐饮片厂成品库保管帐饮片厂车间保管帐饮片厂代管库保管帐笫二节财务帐设置1,核算单元设定武汉马应龙大药房连锁有限公司为法人核算单元。设定饮片加工厂为独立核算单元。分别核算武汉马应龙大药房连锁有限公司与饮片加工厂的业务情况及财务情况。2,存货帐设置设置如下：大药房存货帐（核算级）配送中心存货帐各门店存货帐饮片厂存货帐（核算级）存货的成本核算方法是月底加权平均。同一个商品在一个核算单元内成本相同。3,应收帐设置设置如下：大药房应收帐饮片厂应收帐每个应收帐均核算到单位、销售人员。4,应付帐设置设置如下：大药房应付帐饮片厂应付帐应付帐核算到单位；5,预收帐设置设置如下：大药房预收帐饮片厂预收帐关于设定的每个预收帐均核算到单位6,预付帐设置设置如下：大药房预付帐饮片厂预付帐预付帐设置为按单位进行核算；7,采购帐设置设置如下：大药房采购帐饮片厂采购帐采购帐核算到单位与商品；余额方向为贷方。第五部分业务流程管理方案首营品种