某某地区精神病医院现金、银行出纳岗位职责.docx

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某某地区精神病医院现金、银行出纳岗位职责1、负责全院现金的报销支付工作和银行的收存款。2、认真审核,原始凭证内容是否齐全(日期、抬头、名称、单价、大小金额数是否正确,经手人、收货人、审批人),凡不齐全的不予受理。3、严格执行现金管理制度,每日现金收入当日必须全部存入银行,实行收支两条线的管理,不得坐支八不坐支、挪用,不以白条抵现金,除特殊性况外,零支不得超过银行规定的库存限额,我院凡超过5000元现金支付都必须通过银行支付。4、根据审核的原始凭证登记现金日记帐和银行的日记帐,做到日清月结,帐实相符,准确无误,同时在原始凭证上加盖现金收讫,现金付讫,结帐收讫,转帐付讫印章。5、严格支票管理,每月所收支票及时送行,及时核对银行存款帐,月末逐笔核对,若余额不符,应编制银行存款余额调节表。6、每月所收支票及时送到,及时核对银行存款帐,月末逐笔核对,若余额不符,应编制银行存款余额调节表,及时清理未达帐。7、根据每日现金,银行的发生额向会计报送日报表(附原始凭证8、随时督促采购人员,及时结清往来帐,防止挪用,贪污的事件发生。

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