数字员工(RPA)在物业财税业务中的场景应用--银行付款.docx

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1、数字员工(RPA)在物业财税业务中的场景应用-银行付款在业财税银一体化的数字财务建设中,物业企业成本管控是非常重要的一个环节。通过物料采购、人力资源、外包合同、费用报销等业务的标准化、流程化管理可有效的提升业务管控能力,实现降本增效。但是在财务支付环节上因供应商多、付款账号多、金额小、笔数多、相对集中支付等特点,在付款审批、资金安排、出纳付款等环节上给财务管理工作造成了一定的困扰,主要表现在以下三个方面:1、供应商多(账户多)、金额小、笔数多,需要出纳人员从业务系统中手动将付款数据录入网银进行支付,工作量大、容易出错。2、通常物业对外支付业务处理时间相对集中,且银行系统与业务系统割裂,增加集中

2、处理的难度。3、支出类业务多(包含:采购、外包、报销等),各业务付款条件不一,给财务管理、资金统筹增加了难度。在付款业务量集中、工作量大、效率不高、易出错业务背景下,如何将业务数据与银行付款两个相对割裂的系统有机结合起来,实现付款业务可管、可控,降低企业付款风险是财务数字化不得不面对的问题。充分发挥数字员工(RPA)的特点,针对重复性、工作量大、流程性强的支付业务,RPA可以更高效、更低成本的完成相关工作。企业集中支付效率糠升10以上,准.率轻松达到100%联取应付清量付款低息03效率低,准确率低、提升价值难手工作业,效率低下,人力资源浪费产,手工作业,出福率J8以网fMHB,到锚成本高财务人

3、员RAP机器人;iEftWHaR3 L顺迹亩西瓦.支付业务类型多、,企业&重涉及f蛀!支付业务脚类较多.(包含.粉料采的、.01,MffiT9bSftfl.费IMm.)SlftfiHK:户多,按支付条杵.支付时期均不相同,ItlD了资:金俄第和支付业务的理If度.金额小、笔数多、工作员大02、,供应商数量多.支付*数多.金事小,给出纳人员带来u2,了大量的工作,ajt.Ii付.耽的风检出纳完成支付JS.需要到各系统中H记梗*1,业务无法tt三施通过RPA机器人实现银行付款的整体流程如下:D登录业务系统(极致物业管理系统),打开付款申请模块,获取已通过审批的付款申请数据;2)登录付款申请上指定的

4、付款账号网银系统,将业务系统的数据填报到网银系统中;3)财务总监或出纳在完成付款后,RPA机器人再将付款结果回写到业务系统的付款业务中,形成业务闭环。RPA机器人(数字员工)在银行支付业务中为企业带来的价值主要体现在以下五个方面:01持续完善供方基础资料,确保供方档案数据的完整性和准确性RPA通过对付款申请中供方的收款信息(如:账户信息、银行账户等等)与供方档案中的数据进行对比,将付款申请中的信息持续完善至供方基础档案,确保供方信息的完整性和准确性,减少人工维护工作量,降低支付风险,提升工作效率。02发票验真验伪验重前置,确保付款合法性发起各类付款申请时,将发票扫描上传到业务单据中,通过OCR

5、解析出发票六要素,与企业发票池(RPA提前将税局中的发票搬运到企业发票池中)进行比对,实现发票的验真、验伪和验重,确保支付业务的合法性。03自动监控审批进度,确保数据搬运及时性通过RPA机器人对业务系统中的付款申请审批进行全程监控,及时了解审批状态。审批通过RPA机器人自动启动数据搬运指令,将付款申请数据搬运到银行系统中,并通知财务总监或出纳进行付款审核。三三三三三 三= =h= 一发票与业务关联fix.91通知业务系统XBOCRWr(tm)04RPA高效搬运,准确率高达100%RPA机器人监管付款申请审批状态,自启动将付款申请数据按付款申请单的要求(如付款时间、紧急程度等)搬运到网银系统,自

6、动填写和保存付款信息并通知财务人员。据统计搬运工作准确率高达100%,且搬运效率可提高20倍,有效释放出纳付款环节填写及银行付款的工作量。JpeziBSSL05自动反写付款结果至业务系统,实现付款数据与业务信息相关联。出纳在银行系统复核付款信息后进行付款确认。RPA实时监控网银已付款信息,并将付款结果自动登记到业务系统的付款单中,核销付款申请和应付,实现支付业务的完整闭环,达成业、财、银一体化。RPA(机器人流程自动化)技术本身并没有淡化只有人类大脑才能完成的任务,而是通过业务流程自动化解决重复、耗时的任务,让企业减少无用的内耗和额外成本,同时结合合理的付款资金统筹计划,让物企财务领导有足够的人力资源去做出更明智有效的财务决策。

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