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1、宾馆酒店财务报销管理制度1、借款及报销的审批权限:1.1酒店员工因公出差借款或报销,由各部门经理审签后,报酒店财务部门审核,并送总经理批准,方能借款或报销。1.2员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。1.3员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准:2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。2.2 出差住宿费报销标准:(元/人/天)职务标准一般人员80部门经理级120公司副总经理级1802.3 3出差补助标准:2. 3.1员工短途出差视同出勤,不再
2、享受出差补贴。由于特殊原因造成误餐,经总经理批准后,最高享受8元/天的补贴。2 .3.2长途出差补助标准:(元/人/天)职务标准一般人员15部门经理级25公司副总经理级353 .4员工出差交通报销标准:2.4.1交通工具:酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧;部门经理级及以下:乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。2.4.2员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。2.4.3员工在本市内办事,无特殊情况,不得报销出租车票。3、员工差旅费报销规定:3.1 住宿费
3、,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已。3.2 膳食补助费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。3.3 通讯费以邮局凭证报销。3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。3.5 短途出差不享受住宿补助。3.6 出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助。3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为酒店将按情节轻重处罚。4、员工探亲路费的规定:除有协议规定的外,员工探亲费不予报销。3.10 度由酒店财务部制定并负责解释。