xx中心小学内部控制工作管理制度.docx

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1、XX中心小学内部控制工作管理制度为规范学校内部控制，提高学校管理水平，更好地做好学校内部控制建设工作，根据上级相关文件精神要求，特制订本方案。一、成立领导小组组长：XXX副组长：XXXXXX成员：XXXXXXXXXXXX二、建立各项规章制度，设置相互监督机制1、建立学校开支预决算制度每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。2、建立学校财务审批制度学校各项开支，均由处室提出方案，做好预

2、算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。3、建立学校采购制度成立学校采购小组，应由六人以上组成，需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究决定是否采购。大宗采购由分管领导具体负责到事业局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批

3、多建或多批少建。5、建立完善的民生资金管理制度。民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。成立督查组组长：XXX成员：XXXXXX7、建立校长五不直接分管制度。学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管具体工作。学校党务工作、办公室工作、安全工作、由校长XXX直属。学校工会工作、团队工作、妇委会工作、卫生工作由副校长XXX分管。学校人事工作、政教工作、教务工作由教导主任XXX分管学校财务工作、总务工作、基建工作由会计XXX分管。三、展开部门协调、做好工作

4、过程的监督工作1、学校基础建设及校舍维护维修工作由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究,得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过100OO元的上报事业局，得到批复后由总务处具体负责实施；不超过100oO元的由总务处具体开始实施；工程结束后，由总务处做出付款清单,分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。2、采购工作首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组

5、根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。采购时，如果是政府采购项目，严格报送旗采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。3、经费管理工作：首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。四、工作安排1、年初召开XX小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。1）成立内部控制工作领导小组。2）安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。3）学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。4）成立

6、内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。2、三月份，召开全校教职工会议，报告内部工作的执行、运行情况。3、九月份，召开二级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下学期工作作出具体安排。4、十一月份，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排，安排督察组对本年度工作作出全面督查。5、十二月份，安排领导小组对内部控制工作作出年度报告，安排本年度工作。督察组对本年度内部控制工作出督察报告。五、宣传报道及相关信息报送1、宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项工作的具体报道。2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组负责。XX中心小学年月