2023年财务预算报告.docx

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1、有限公司2023年财务预算报告尊敬的各位董事、监事：受董事会委托，由我向会议做公司2023年预算报告，请审议。一、企业生产经营情况公司按照集团赋予的规模性发展基本定位，深耕市场，充分利用混合所有制企业的优势，构建结构合理的产业目标，依靠显著的资质优势，丰富的工程管理经验，建立了广阔的经营市场。通过2022年生产经营情况和合同签订情况，再根据当前市场环境,2023年计划完成产值180亿元，计划实现利润总额2800.00万元。本年度公司加大市场营销力度，借助国企平台及融资优势,整合各方资源，保障经营任务及生产任务的完成，发挥集采优势,降本增效，进一步增强公司的盈利水平。二、预算年度主要指标情况（汇

2、报数据为进取口径）1、2023年度预算收入180,0000.00万元；2、2023年度预算成本费用1750,451.75万元；3、2023年度预算利润总额2080.00万元;4、2023年度预算资产113,8082.40万元，负债1050,193.18万元，所有者权益8,6089.22万元。三、企业主要指标编报情况表（一）、资产负债预算表负债主要指标预算表（单位：万元）资产总计，流动资产：货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货合同资产其他流动资产非流动资产：固定资产净额无形资产递延所得税资产负债合计：带息负债应付账款应交税费其他应付款应付职工薪酬所有者权益（或股东权益）：实收资本（股本

3、）资本公积盈余公积未分配利润项目本年预算数挑战值预算数底限值预算数为满足生产经营及新业务模式需要，为公司2023年的业务发展做好准备，充分利用财务杠杆，2023年预算带息负债40,000.00万元。本年在筹资前后将严格对项目的需求进行科学的分析与预测，确定合理的筹资规模，要避免因筹集资金过多造成资源浪费,避免企业负债过重，杜绝因资金过少影响公司项目正常施工。（二）、损益预算表损益主要指标预算表单位：万元营业总成本包括：营业成本1705,451.75万元，营业税金及附加5904.43万元，销售费用1500.00万元，管理费用2,0062.23万元，财务费用1,150.59万元。（三）、现金流量预算表现金流预算表单位：万元项目底限值预算数进取值预算数挑战值预算数经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额：投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额：筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额：现金及现金等价物净增加额：力口：期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额：以上是公司2023年预算指标情况，请审议。